Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TFLM - Génération d'un fichier LCR | |||
| Cette transaction permet la constitution d'un fichier de lettres de change à partir d'une liste de pièces de paiement préalablement sélectionnées. Le support et l'envoi à la banque ne sont pas gérés. Certains regroupements sont possibles en fonction du paramètre AUTCPT occurrence RGPVIR. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements LCR. Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièce (dans GLSP), un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Prise en compte |
| Précise la devise à mentionner dans le fichier de LCR : - soit la devise de référence de l'établissement de connexion ; - soit la devise de reporting de l'établissement de connexion. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| AUTCPT - ENRTFLM |
| AUTCPT - PIXTFLM |
| AUTCPT - RGPVIR |
| AUTCPT - TFLM |
| AUTCPT - TTIM |
| CTLRIB - CTL |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE089 - Traitement déjà effectué |
| OCPIE123 - La date d'échéance doit être renseignée |
| OCTIM057 - L'établissement n'a pas de devise de reporting |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM061 - Code entrée incorrect pour acceptation |
| OETIA056 - La ville est obligatoire dans l'adresse du tiers |
| OETID052 - Numéro de la banque non renseigné |
| OETID053 - Code guichet non renseigné |
| OETID054 - Numéro de compte non renseigné |
| OETID055 - Clé RIB non renseignée |
| OETID312 - La domiciliation bancaire doit être renseignée |