Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GMBQ - Mouvements bancaires | |||
| Cette transaction permet de visualiser les mouvements bancaires qui peuvent être : - soit de type bancaire : - issus des relevés bancaires intégrés via les traitements TIFB et TTFB ; - saisis directement dans cette transaction pour initialiser le solde du compte bancaire pour ce type (mouvements d'initialisation avec origine "S") ; - soit de type comptable : - issus d'une extraction de la comptabilité via le traitement TERB ; - saisis directement dans cette transaction pour initialiser le solde du compte bancaire pour ce type (mouvements d'initialisation avec origine "S") ; - générés à partir de mouvements bancaires donnant lieu à création automatique d'une écriture comptable suivant leur code interbancaire via le traitement TEMB ; - générés à partir de mouvements bancaires de type comptable donnant lieu à création automatique d'une écriture comptable via le traitement TEMC ; - générés via la création automatique d'une écriture comptable d'écart lors d'un rapprochement avec équilibrage GRBM. Si l'utilisateur a les droits pour chacun de ces types, il peut créer, modifier, supprimer les mouvements d'initialisation (origine "S"). |
| Données |
| Numéro |
| Numéro interne du fichier. |
| Type de mouvement bancaire |
| Deux types sont possibles : bancaire ou comptable. |
| Nom du fichier |
| Nom du fichier bancaire. |
| N° mouvement |
| Numéro interne du mouvement bancaire. Il permet l'identification unique du mouvement bancaire pour un fichier donné. |
| CIB |
| Code interbancaire personnalisé. Celui-ci correspond au transcodage du code interbancaire origine. Cf. la gestion des codes interbancaires (GCBQ). |
| Origine |
| Origine du mouvement bancaire. |
| Etablissement |
| Etablissement du mouvement bancaire. |
| Banque |
| Banque (compte bancaire) du mouvement bancaire. |
| Libellé |
| Libellé du mouvement bancaire. |
| Référence |
| Référence du mouvement bancaire. |
| Ecriture de banque |
| Ecriture de banque du mouvement bancaire. Pour les mouvements bancaires extraits de la comptabilité par TERB, on récupère les 7 derniers caractères du bordereau lorsqu'il est renseigné. Dans le cas des chèques émis, ce champ contient le numéro de chèque. |
| Montants |
| Montant débit ou crédit du mouvement bancaire en devise si le compte de banque est géré dans une devise précise, sinon en devise de référence. |
| Opération |
| Date de comptabilisation du mouvement bancaire. C'est elle qui est utilisée pour reconstituer le solde du compte à une date donnée. |
| Valeur |
| Date de valeur du mouvement bancaire. |
| Rapprochement |
| Informations de rapprochement. |
| Code |
| Code unique attribué automatiquement lors d'un rapprochement, issu d'un compteur général multi-établissements. |
| Etat |
| Etat de rapprochement. |
| Règle |
| Règle de rapprochement. |
| Type |
| Type de rapprochement. |
| Transaction |
| Transaction de rapprochement. |
| Par |
| Utilisateur de lancement de la transaction de rapprochement. |
| Le |
| Date de lancement de la transaction de rapprochement. |
| Compléments |
| Informations complémentaires |
| Quatre champs d'informations complémentaires (sur 70 caractères chacun) : lors de l'intégration d'un fichier de relevés bancaires par TIFB, puis TTFB, l'information complémentaire (position 49) des 4 premiers enregistrements complémentaires (code 05), liés à l'enregistrement "Mouvement" traité (code 04), est conservée. |
| Enregistrement |
| Lors de l'intégration d'un fichier de relevés bancaires par TIFB, puis TTFB, on conserve la totalité des 4 premiers enregistrements complémentaires (code 05) de l'enregistrement "Mouvement" traité (code 04). |
| Ecriture générée |
| Numéro de l'écriture générée par le traitement de génération d'écritures à partir des mouvements bancaires (TEMB). |
| Etat intégration |
| Affecté à "I" en même temps que le champ "Ecriture générée" par le traitement de génération d'écritures à partir des mouvements bancaires (TEMB). |
| Etat de clôture |
| Code de l'état de clôture. |
| Paramètres standard |
| Type |
| La valeur "R" du type peut être affectée à un mouvement bancaire d'initialisation (origine "S") pour indiquer qu'il faut automatiquement le rapprocher. |
| Boutons poussoirs |
| Ouvrir |
| Permet d'ouvrir le fichier bancaire. |
| Transactions associées |
| GSBQ - Soldes bancaires |
| CMCPT - Consultation des écritures par compte |
| CMVC - Consultation des mouvements |
| GECRC - Ecritures et pièces comptables |
| Paramètres |
| AUTRAP - RAPDVL |
| ETCOCMBQ |
| ETIOCMBQ |
| ETROCMBQ |
| ORIOCMBQ |
| TRPOCMBQ |
| TYPMBQ |
| Messages |
| OCMBQ050 - Le type de mouvement bancaire $1 et le fichier $2 ne sont pas référencés dans la table des fichiers bancaires |
| OCMBQ051 - Le montant débit ou le montant crédit doit être égal à 0 |
| OCMBQ052 - Un enregistrement d'initialisation doit avoir un fichier égal à "." et une origine égale à "S" |
| OCMBQ053 - Un solde d'initialisation pour la banque $1, l'établissement $2 et le type $3 ne peut pas être créé ou modifié après l'alimentation d'un solde postérieur par un traitement |
| OCMBQ054 - La date d'opération de la banque $1, établissement $2 et type $3 doit être supérieure à celle des mouvements d'initialisation |
| OCMBQ055 - Seul un mouvement d'initialisation peut être supprimé |
| OCMBQ057 - L'utilisateur $1 n'a pas le droit de création de mouvements bancaires pour la banque $2 et l'établissement $3 |
| OCMBQ058 - L'utilisateur $1 n'a pas le droit de modification de mouvements bancaires pour la banque $2 et l'établissement $3 |
| OCMBQ059 - L'utilisateur $1 n'a pas le droit de suppression de mouvements bancaires pour la banque $2 et l'établissement $3 |
| OCMBQ060 - L'utilisateur $1 n'a pas le droit de dé-rapprochement pour la banque $2 et l'établissement $3 |
| OCMBQ061 - L'utilisateur $1 n'a pas le droit de création de mouvements comptables pour la banque $2 et l'établissement $3 |
| OCMBQ062 - L'utilisateur $1 n'a pas le droit de modification de mouvements comptables pour la banque $2 et l'établissement $3 |
| OCMBQ063 - L'utilisateur $1 n'a pas le droit de suppression de mouvements comptables pour la banque $2 et l'établissement $3 |
| OCMBQ064 - Seuls les montants d'un mouvement d'initialisation peuvent être modifiés |
| OCMBQ069 - L'utilisateur $1 n'a pas le droit de rapprochement pour la banque $2 et l'établissement $3 |
| OCMBQ070 - Lors du passage au type "R" d'un mouvement d'initialisation, celui-ci ne doit pas être déjà rapproché ou pré-rapproché |
| OCMBQ074 - Il est interdit de modifier les montants d'un mouvement bancaire d'initialisation rapproché (ou pré-rapproché) |
| OCMBQ075 - Il est interdit de modifier, dé-rapprocher ou supprimer un mouvement clôturé |
| OCMBQ076 - Il est interdit d'insérer des mouvements bancaires sur la banque $1 et l'établissement $2 dont la date d'opération est inférieure ou égale à la date de clôture |
| OCMBQ077 - Il est interdit de supprimer un mouvement d'initialisation rapproché |
| OCMBQ085 - Modification des informations complémentaires 1 et 2 interdite pour des mouvements de type comptable |
| OCMBQ086 - Le cumul des montants des mouvements d'initialisation bancaire ($1) doit être égal au solde du premier fichier intégré ($2) pour la banque $3 sur l'établissement $4 |
| OCMBQ087 - Un mouvement d'initialisation ne peut pas être créé avec une date d'opération supérieure ou égale à celle d'un mouvement intégré ou généré |