Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
GSBQ - Soldes bancaires

Dans cette transaction, sont visualisés les soldes des fichiers bancaires : - de type bancaire : "B" pour les soldes aux dates opérations des mouvements bancaires et "F" pour les soldes des enregistrements contenus dans les fichiers :     . soldes issus des relevés bancaires (TIFB, TTFB) ;     . soldes générés automatiquement par la saisie des mouvements bancaires d'initialisation (origine "S"). - de type comptable "C" :     . soldes générés automatiquement lors de l'extraction des mouvements comptables par le traitement TERB ;     . soldes générés automatiquement à partir des mouvements bancaires créés par le traitement TEMB ;     . soldes générés automatiquement par la saisie des mouvements bancaires d'initialisation (origine "S").

Données

Numéro

Numéro interne du fichier bancaire. Il est renseigné pour les soldes correspondant à des mouvements d'initialisation (type C, B et F) et pour les soldes de type F issus du chargement d'un fichier via TTFB. Il n'est pas renseigné pour les soldes de type B et C (non issus de mouvements d'initialisation) car ils peuvent être constitués de mouvements issus de fichiers différents (TIFB, TERB, TEMB, etc.).

Type de mouvement bancaire

Types possibles : bancaire "B" et "F" ou comptable "C".

Nom du fichier

Nom du fichier bancaire. Il est égal à la valeur "." pour les soldes correspondant à des mouvements d'initialisation (type C, B et F). Il est renseigné avec le nom du fichier chargé via TTFB pour les soldes de type F. Il n'est pas renseigné pour les soldes de type B et C (non issus de mouvements d'initialisation) car ils peuvent être constitués de mouvements issus de fichiers différents (TIFB, TERB, TEMB, etc.).

Etablissement

Etablissement du solde bancaire.

Banque

Banque (compte bancaire) du solde bancaire.

Solde

Informations sur le solde bancaire. Elles correspondent à l'ancien montant débit, l'ancien montant crédit, la date de l'ancien solde, le nouveau montant débit, le nouveau montant crédit et la date du nouveau solde.

Paramètres standard

Boutons poussoirs

Ouvrir

Permet d'ouvrir le fichier bancaire.

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