Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
|||
| Finances | |||
| GDBQ - Droits par banque | |||
| Cette transaction permet d'attribuer des droits liés aux fonctionnalités de rapprochement bancaire à des utilisateurs individuels ou à des profils pour chaque banque. |
| Données |
| Etablissement |
| Etablissement sur lequel est défini le droit. Il est possible d'utiliser la notion de référentiel centralisé. |
| Banque |
| Banque sur laquelle est défini le droit. |
| Utilisateur |
| Utilisateur ou profil pour lequel est défini le droit. |
| Mouvements bancaires |
| Droits définis pour les mouvements de type bancaire. |
| Mouvements comptables |
| Droits définis pour les mouvements de type comptable. |
| Rapprochement |
| Indique les différents droits de rapprochement et de clôture définis pour cette banque. |
| Rapprochement |
| Autorise ou non le fait de rapprocher ou pré-rapprocher des mouvements bancaires. |
| Dé-rapprochement |
| Autorise ou non le fait de dé-rapprocher des mouvements bancaires. |
| CIB différents |
| Autorise ou non le fait de rapprocher ou pré-rapprocher des mouvements bancaires ayant des CIB différents. |
| Envoi alerte CIB différents |
| S'il est autorisé de rapprocher ou pré-rapprocher des mouvements bancaires ayant des CIB différents dans la gestion de rapprochement manuel (GRBM), cette option permet d'envoyer un message d'alerte à l'utilisateur quand il se trouve dans ce cas de figure. |
| Clôture |
| Autorise ou non la clôture d'une période dans le module de rapprochement bancaire. |
| Ecriture d'écart |
| Informations de l'écriture d'écart de rapprochement. |
| Création |
| Autorise ou non le fait de créer des écritures d'écart. |
| Libellé écriture |
| Libellé de l'écriture d'écart. |
| Journal |
| Journal de l'écriture d'écart. Si non renseigné, lors du rapprochement avec équilibrage dans GRBM, on propose le premier journal de saisie lié au compte de la banque. |
| Compte débit |
| Compte utilisé pour équilibrer l'écriture d'écart quand le mouvement comptable sur le compte bancaire est passé au crédit. |
| Compte crédit |
| Compte utilisé pour équilibrer l'écriture d'écart quand le mouvement comptable sur le compte bancaire est passé au débit. |
| Poste |
| Poste de l'écriture d'écart. |
| TVA |
| Code TVA de l'écriture d'écart. |
| CGR A |
| CGR A de l'écriture d'écart. |
| CGR B |
| CGR B de l'écriture d'écart. |
| Montant maximum traitable |
| Montant maximum traitable de l'écriture d'écart. |
| Paramètres |
| Paramètres 1, 2 et 3 des mouvements comptables de l'écriture d'écart. |
| Utilisateurs de destination |
| Utilisateurs destinataires d'un message les invitant à passer l'écriture d'écart proposée par l'utilisateur effectuant le rapprochement manuel. |
| Paramètres standard |
| Messages |
| OCDBQ051 - Ce CGR possède un type différent de A et de D |
| OCDBQ052 - Ce CGR possède un type différent de B et de D |