Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GTMB - Mouvements bancaires à transférer | |||
| Cette transaction donne la possibilité de visualiser les données présentes dans les relevés bancaires chargées dans la table d'interface par le traitement d'intégration des mouvements bancaires (TIFB). Ces données seront supprimées de cette transaction et insérées dans les mouvements bancaires définitifs (GMBQ) si l'ensemble du fichier est correct lors du transfert des fichiers bancaires (TTFB). Si ce traitement détecte des anomalies, l'ensemble du fichier est rejeté et les mouvements bancaires incorrects sont marqués à l'état "R" dans la table d'interface. Par cette transaction, il est alors possible de les retrouver pour analyser les rejets. Par contre, la correction des anomalies doit être effectuée en intégrant un nouveau fichier de relevés bancaires avec des données corrigées qu'il faudra recharger par TIFB, après avoir supprimé le fichier avec anomalies dans GTFB. |
| Données |
| Numéro |
| Numéro provisoire commun à tous les enregistrements d'un même fichier. |
| Type de mouvement bancaire |
| Deux types sont possibles: bancaire ou comptable. |
| Nom du fichier |
| Nom du fichier bancaire intégré. |
| N° mouvement |
| Numéro de mouvement du fichier. Celui-ci est unique pour un fichier. |
| Code traitement |
| Positionné à "R" en cas de rejet lors du transfert des mouvements bancaires (TTFB). |
| CIB |
| Code interbancaire normalisé. Il sera remplacé éventuellement par le code interbancaire personnalisé équivalent mentionné dans GCBQ lors du transfert par TTFB. |
| Origine |
| Origine du mouvement bancaire. |
| Compte bancaire |
| Ces informations seront utilisées pour déterminer la banque (compte bancaire) sur laquelle sera affecté le mouvement bancaire. |
| Banque |
| Banque du mouvement bancaire. Celle-ci peut être définie dans la gestion des établissements bancaires (GEBC). |
| Guichet |
| Code guichet du mouvement bancaire. Celui-ci peut être défini dans la gestion des guichets bancaires (GGBC). |
| Compte |
| Numéro de compte du mouvement bancaire. |
| Libellé |
| Libellé du mouvement bancaire. |
| Référence |
| Référence du mouvement bancaire. |
| Ecriture de banque |
| Ecriture de banque correspondant au mouvement bancaire. |
| Montants |
| Montant débit ou crédit du mouvement bancaire. |
| Opération |
| Date de comptabilisation de l'opération. C'est elle qui est utilisée pour reconstituer le solde du compte à une date donnée. |
| Valeur |
| Date de valeur du mouvement. Peut être utilisée comme critère pour effectuer le rapprochement bancaire. |
| Compléments |
| Informations complémentaires |
| Quatre champs d'informations complémentaires (sur 70 caractères chacun) : lors de l'intégration d'un fichier de relevés bancaires par TIFB, puis TTFB, l'information complémentaire (position 49) des 4 premiers enregistrements complémentaires (code 05), liés à l'enregistrement "Mouvement" traité (code 04), est conservée. |
| Enregistrements |
| Lors de l'intégration d'un fichier de relevés bancaires par TIFB, puis TTFB, on conserve la totalité des 4 premiers enregistrements complémentaires (code 05) de l'enregistrement "Mouvement" traité (code 04). |
| Paramètres standard |
| Boutons poussoirs |
| Ouvrir |
| Permet l'ouverture du fichier bancaire. |
| Transactions associées |
| GTSB - Soldes bancaires à transférer |
| Paramètres |
| ORIOCMBQ |
| TYPMBQ |
| Messages |
| OCTMB050 - Le montant débit ou le montant crédit doit être égal à 0 |