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Finances
EBLC - Edition de la balance comptable

   La balance n'est pas un document rendu obligatoire. Toutefois, elle s'avère nécessaire parce qu'elle permet de synthétiser le grand livre sous une forme plus condensée.
Pour l'ensemble des comptes généraux, elle fait apparaître, pour une période déterminée, les montants totaux des débits et des crédits et le solde qui peut être soit débiteur, soit créditeur.
Elle constitue un instrument de contrôle pour s'assurer qu'à tout débit enregistré, correspond un crédit du même montant. Elle permet aussi de contrôler des reprises des soldes à nouveau.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

   Remarque : cette édition est possible même sur des exercices clôturés.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Période
   Fourchette de sélection sur la période à éditer. Cf. les périodes sélectionnées en fonction du type de compte et de la période d'exercice.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes à éditer.

   Poste
   Fourchette de sélection sur les postes à éditer.

   Totalisation
   Ce groupe propose quatre critères de totalisation.
Ces critères correspondent aux caractéristiques d'un compte.

   Seuls les comptes mouvementés sur la période
   Si la case est cochée, les comptes sélectionnés doivent avoir des écritures dans la période choisie pour apparaître dans l'édition.

   En revanche, si cette case n'est pas cochée, les comptes qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) seront édités sous forme d'antérieurs.

   Total par établissement
   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.

   Saut de page 1ère rupture
   Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère COMPTE comme première totalisation, la balance de chaque compte sera éditée sur une nouvelle page.

   Edition détaillée
   Si la case n'est pas cochée, seules les totalisations sont éditées.

   Edition des soldes à zéro
   Si la case n'est pas cochée, ne sont pas éditées les lignes dont le solde en fin de période est à zéro.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   PR2
   Utilisé pour la génération du fichier DGFiP, permet de définir quel sera le type de document. Les valeurs possibles sont 01, 02 et 03.

   PR3
   Utilisé pour la génération du fichier DGFiP, permet de définir quel sera le rang utilisé.
Les valeurs possibles sont :
- FIN pour déduire le rang du mois de fin soumis ;
- 05 pour faire un fichier provisoire ;
- 06 pour faire un fichier définitif ;
- 07 pour faire un fichier correspondant au compte financier.

   Pour les valeurs "06" et "07", les cumuls de clôture sont pris en compte.

   PR4
   Positionné à la valeur "ES" au niveau du mnémonique EBLCE, ce paramètre permet l'édition d'une balance pour l'Espagne via la mise en forme Q000000005.

   Pour un exercice comptable, cette balance reprend :
- la balance du premier trimestre ;
- la balance des 2 premiers trimestres ;
- la balance des 3 premiers trimestres ;
- la balance de l'exercice.

   Le paramètre LOCESP occurrence DEBEXE permet d'indiquer pour chaque établissement la date de début d'exercice effective à éditer.

   P10
   Ce paramètre peut être utilisé avec une valeur comprise entre 02 et 99 pour préciser le code budget dans le cas où ce n'est pas le budget principal (01).

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PRM
   Lorsque l'exercice précédent n'est pas encore clôturé, ce paramètre permet de préciser un compte sur lequel le résultat provisoire de l'exercice précédent doit être imputé (compte de bénéfice 120000 ou de perte 129000).
Ceci permet d'obtenir une balance équilibrée bien que le résultat antérieur ne soit pas encore imputé sur le compte dédié.

   A la soumission, "Seuls les comptes mouvementés sur la période" ne doit pas être coché.
Le compte indiqué doit faire partie de la sélection des comptes.
De plus, afin d'obtenir une balance équilibrée, aucune restriction ne doit être indiquée sauf la période et les types de mouvements.

   Exemple : en positionnant ce paramètre avec le compte 120000. L'exercice 2010 n'est pas clôturé et on interroge une balance du 01/2011 au 12/2011.
On cumule dans les antérieurs du compte 120000 :
- la reprise de solde au 01/2010 et toute la période 2010 du compte 120000 ;
- le solde de tous les comptes de résultat de l'exercice 2010.

Transactions associées

   TSCPT - Sélection comptes

   TSGEN - Sélection générale

   TSJRN - Sélection journaux

Paramètres

   AUTCPT - DATE

   AUTCPT - SEPCOL

   AUTM9 - CODNOM

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Plusieurs mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting ;
      - Q000000003 : sortie Excel ;
      - Q000000004 : sortie DGFiP ;
      - Q000000005 : édition portrait en devise de référence pour l'Espagne ;
      - Q000000006 : sortie Excel en devise ;
      - Q000000007 : édition paysage en devise de référence avec affichage des soldes.