Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EBLA - Edition de la balance CGR A ou CGR B | |||
| La balance n'est pas un document rendu obligatoire. Toutefois, elle s'avère nécessaire parce qu'elle permet de synthétiser le grand livre sous une forme plus condensée. Pour l'ensemble des comptes analytiques, elle fait apparaître, pour une période déterminée, les montants totaux des débits et des crédits et le solde qui peut être soit débiteur, soit créditeur. Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII. Remarque : cette édition est possible même sur des exercices clôturés. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Période |
| Fourchette de sélection sur la période à éditer. Cf. les périodes sélectionnées en fonction du type de compte et de la période d'exercice. |
| CGR |
| Fourchette de sélection sur les numéros de CGR à éditer. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur les comptes à éditer. |
| Poste |
| Fourchette de sélection sur les postes à éditer. |
| Type d'affectation |
| Vous pouvez choisir d'éditer soit la balance des CGR A, soit la balance des CGR B. |
| Totalisation |
| Totalisation 1, 2, 3, 4. Vous pouvez déterminer jusqu'à quatre critères de totalisation. Ils correspondent principalement aux caractéristiques des comptes et des CGR. |
| Total par établissement |
| Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement est éditée. |
| Edition détaillée |
| Si la case n'est pas cochée, seules les totalisations sont éditées. |
| Edition des soldes à zéro |
| Si la case n'est pas cochée, ne sont pas éditées les lignes dont le solde en fin de période est à zéro. |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Si la valeur du paramètre PR1 est égale à "T", alors on édite une ligne de total pour chaque rupture. |
| PRM |
| Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "O", une étape supplémentaire est éditée sur la rupture la plus fine. En utilisant la maquette d'état ocebla1FR.eta ou la maquette ASCII ocebla1FR.asc, cette édition permet d'obtenir simplement les lignes de données concernant la rupture la plus fine. Pour que cela fonctionne, le critère "Edition détaillée" ne doit pas être coché. De plus, seule l'édition en devise de référence est gérée. Le critère de tri et de rupture "CGR1" peut être positionné dans GCTR sur les critères de totalisation du traitement "OCEBLA" afin d'obtenir des regroupements supplémentaires. |
| Transactions associées |
| TSCGR - Sélection CGR |
| TSCPT - Sélection comptes |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSJRN - Sélection journaux |
| Paramètres |
| AUTCPT - DATE |
| AUTCPT - SEPCOL |
| Messages |
| GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting |
| GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Trois mises en forme sont disponibles en standard : - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ; - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting ; - Q000000003 : édition Excel. |