Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TRTR - Génération des réalisations de trésorerie

   Ce traitement a pour objectif d'extraire de la comptabilité un ensemble d'écritures de trésorerie en vue de les éditer classées selon une nature comptable ou une analytique d'origine.
Il alimente les réalisations de trésorerie (GRTR).

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Journal
   Fourchette de sélection sur le journal des écritures de banque.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes de banque.

   Période
   Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures de banque.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Compte-rendu détaillé
   Lorsque la case est cochée, toutes les écritures de banque traitées sont éditées.
Autrement, seules celles en erreur apparaissent.

   Mouvements comptables
   Permet la sélection des mouvements comptables : ceux identifiés par un type de mouvement égal à "C".

   Mouvements extra-comptables
   Permet la sélection des mouvements extra-comptables : ceux identifiés par un type de mouvement différent de "C".

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   PRM
   Dans le cadre de la comptabilité publique hors budget, positionné à la valeur PR1 ou PR2, ce paramètre permet d'intégrer, dans les réalisations de trésorerie, les mouvements avec un compte de TVA et de leur affecter le poste issu de leur paramètre 1 ou 2 dans la gestion des comptes (GCPT).

   PR2
   Lorsque ce paramètre est positionné à la valeur "O", les réalisations de trésorerie, créées à partir de l'extraction directe du mouvement de contrepartie portant sur un compte en pièce (pièce non soldée), sont automatiquement marquées avec un rôle à "M", afin de pouvoir être de nouveau traitées suite à un rapprochement aux pièces factures.

Transactions associées

   TSJRN - Sélection journaux

Paramètres

   NATTRES

Messages

   OCRTR053 - L'écriture origine n'est pas à l'état valide

Extrait du compte rendu