Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TGRS - Clôture : Reprises de solde | |||
| L'objet de ce programme de la clôture d'exercice est de générer des reprises de solde sur le premier mois de l'exercice suivant pour tous les comptes de bilan non soldés sur l'exercice à clôturer. Ce traitement ne génère pas d'écritures, il génère uniquement des cumuls de reprises de solde (cumuls particuliers dont la nature est positionnée à "RS"). Pour leur part, les cumuls de l'exercice à clôturer sont inactivés. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Avez-vous fait la sauvegarde des données et éventuellement des programmes ? |
| Le traitement ne peut être lancé que si l'utilisateur confirme (en cochant cette case) que les sauvegardes, qui doivent être réalisées lors des travaux préliminaires à la clôture, ont bien été correctement effectuées. |
| Avez-vous imprimé et/ou archivé les états obligatoires ? |
| Le traitement ne peut être lancé que si l'utilisateur confirme (en cochant cette case) que les états obligatoires (EGLC, EBLC), qui doivent être réalisés lors des travaux préliminaires à la clôture, ont bien été imprimés/archivés et contrôlés. |
| Type de pièce, si cumuls par type de pièce gérés |
| A renseigner obligatoirement si des comptes sont suivis dans les cumuls par type de pièce (zone "Cumul" dans GCPT contient la lettre "P"). Ce type sera affecté aux reprises de solde générées dans les cumuls par type de pièce (table OCCUP). |
| Compte rendu détaillé |
| Permet d'avoir le détail des reprises de solde. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| CLOCPT |
| CLOCUGA |
| CLOCUGB |
| CLOEXE |
| CLOJRN |
| CLORS |
| CLOSVG |
| CUMGLB |
| AUTCPT - MAJTPI |
| Messages |
| CLO051 - Il reste des écritures non validées |
| CLO052 - Procédure de clôture non initialisée |
| OCCUC325 - Il existe des cumuls ($1) qui n'ont pas de montants reporting |
| OCCUC326 - Il existe des cumuls ($1) qui ont des montants reporting |
| OCCUG054 - Impossible de détailler le cumul par journal si le journal n'est pas renseigné |
| OCCUT055 - Impossible de détailler le cumul par journal si le journal n'est pas renseigné |
| OEJRN062 - Ce journal n'est pas un journal de génération |
| OEJRN063 - Ce journal n'est pas un journal de reprise de solde (nature) |