Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EGLC - Edition du grand livre comptable

   Le grand livre est un document obligatoire.

   Pour une période déterminée, il fait apparaître l'ensemble des comptes généraux regroupant toutes les opérations comptables et éventuellement extra-comptables (engagements, provisions, ...). Il est constitué à partir des écritures des journaux.
Il offre la possibilité d'éditer pour chaque compte :
   - soit le détail des écritures ;
   - soit le total mensuel des écritures des journaux.
Dans tous les cas, est exigée une concordance des totaux du grand livre avec les totaux des écritures des journaux.

   Il est possible d'obtenir cette édition sous forme de fichier ASCII (Total par établissement doit être coché).

   Remarque : cette édition est possible même sur des exercices clôturés.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Période
   Fourchette de sélection sur la période à éditer.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les numéros des comptes à éditer.

   Poste
   Fourchette de sélection sur les numéros des postes à éditer.

   Période antérieure
   Les cumuls antérieurs à la période demandée peuvent être détaillés :
      - par mois : on édite une ligne de cumul par mois ;
      - par journal : on édite une ligne de cumul par mois et par journal ;
      - globale : on édite une seule ligne qui cumule tous les antérieurs.

   Edition
   Cette zone permet de choisir un type d'édition des soldes de la période demandée : détaillés ou cumulés :

          - globale : cette option édite, pour tous les comptes et sur la période demandée, une ligne cumulée par compte, mois, journal ;

          - détaillée : inversement, ce choix entraîne l'édition, pour tous les comptes, de tous leurs mouvements avec les numéros d'écritures correspondant et les montants détaillés (une ligne éditée par mouvement) ;

          - suivant le compte : cette dernière possibilité vous permet de prendre l'une ou l'autre des 2 options précédentes en fonction du compte. Lors de la définition d'un compte (GCPT), la zone "Edition globale" indique, pour chaque compte, s'il est édité en global ou en détaillé. En choisissant cette option, le traitement réagit en fonction du paramétrage de chaque compte.

   Mouvements lettrés
   Cette zone permet de définir des restrictions par rapport au lettrage des mouvements sélectionnés :
      - oui : on sélectionne tous les mouvements dont la zone lettrage est renseignée ;
      - non : on sélectionne tous les mouvements dont la zone lettrage n'est pas renseignée ;
      - tous : on sélectionne les mouvements quelle que soit la valeur de la zone lettrage.

   Date limite
   Elle permet de justifier le lettrage des comptes à date.

   Lorsque vous choisissez :
- les mouvements lettrés : extraction de tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il n'existe pas un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite ;
- les mouvements non lettrés : extraction de tous les mouvements ne possédant pas de code lettrage, ainsi que tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il existe un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite ;
- tous les mouvements : cette date n'a pas d'impact.

   Tri
   Ce critère regroupe notamment les caractéristiques des écritures, des mouvements.

   Détail des écritures par compte
   Cette option vous permet, si la case est cochée de regrouper sur une seule ligne les mouvements d'une écriture par compte.

   Total par mois sur la période
   Si la case est cochée, lorsque toutes les lignes d'un même mois ont été éditées, une ligne totale rappelant le mois et les cumuls de toutes ses lignes est positionnée.

   Uniquement les écritures validées
   Si la case est cochée, seules les écritures validées sont éditées.

   La validation est réalisée soit en temps réel, soit après traitement. Cet état n'est donc pas forcément le reflet exact des écritures saisies.
En revanche cette édition est définitive dans le sens où les écritures éditées ne sont plus modifiables.

   Inversement si toutes les écritures sont sélectionnées (même les non validées), cela permet d'avoir une vue en temps réel des comptes. En revanche, l'édition ainsi demandée ne peut pas servir de document officiel car les écritures non validées peuvent encore être modifiées.

   Saut de page 1ère rupture
   Permet par exemple de choisir l'édition d'un compte par page (si c'est le premier critère de totalisation), ou au contraire l'édition des comptes les uns à la suite des autres.

   Total par établissement
   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.

   Seuls les comptes mouvementés sur la période
   Si la case est cochée, les comptes sélectionnés doivent être associés à des écritures, dans la période choisie, pour apparaître dans l'édition.

   En revanche, si la case n'est pas cochée, les comptes qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) seront aussi édités sous forme d'antérieurs.

   Totalisation
   Totalisation 1, 2, 3, ou 4.
Ces critères de totalisation correspondent notamment aux caractéristiques des comptes.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   PR2
   Ce paramètre, positionné à la valeur "FEC", permet de générer le fichier ASCII, répondant à l'évolution de la norme des contrôles fiscaux et de la norme NF comptabilité informatisée (article L. 47 A du livre des procédures fiscales).
Le fichier est nommé selon la nomenclature suivante : "SirenFECAAAAMMJJ" où "Siren" est le code SIREN de l'établissement traité et "AAAAMMJJ" la date de fin demandée à la soumission.
Si la sélection extrait des établissements ayant des SIREN différents, un fichier est généré par SIREN.
Pour améliorer l'écriture dans les fichiers générés en cas de gros volumes, il est possible d'utiliser la valeur FECR pour EGLFEC et FECER pour EGLFECE.

   Ce paramètre, positionné à la valeur "DIARIO", permet de générer l'état des mouvements pour l'Espagne.

   PR3
   Lors de la génération d'un fichier ASCII suivant l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (paramètre PR2 égal à la valeur "FEC"), il est possible en positionnant ce paramètre :
- à la valeur "O" d'alimenter le champ "EcritureNum" avec le numéro d'écriture ;
- à la valeur "C" d'alimenter le champ "EcritureNum" avec le numéro d'écriture d'équilibre s'il est présent, sinon avec le numéro d'écriture quand il s'agit d'écriture d'équilibrage (CP), sinon avec le numéro de pièce s'il est présent, sinon avec le numéro d'écriture.
- à la valeur "V" d'alimenter le champ "EcritureNum" avec le numéro de validation des écritures et le champ "ValidDate" avec la date de validation des écritures (seules des écritures validées doivent être sélectionnées).

   Par défaut, sans ce paramétrage, on affecte le numéro de pièce s'il est présent, sinon le numéro d'écriture.

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Lorsque la valeur du paramètre PR1 est égale à "A", le libellé de l'écriture ou du mouvement est édité sur 26 caractères au lieu de 19.
Attention, avec ce paramétrage, seuls les montants en devise de référence sont édités (pas d'édition des montants en devise ou en devise de reporting).

Transactions associées
   CCPIE - Consultation des pièces

   TSCPT - Sélection comptes

   TSGEN - Sélection générale

   TSJRN - Sélection journaux

Paramètres

   AUTCPT - DATE

   JETFEC

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Plusieurs mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting ;
      - Q000000003 : fichier ASCII des écritures (article L. 47 A du livre des procédures fiscales) avec paramètre PR2 associé au mnémonique positionné à "FEC" ;
      - Q000000004 : idem Q000000003 en devise de reporting ;
      - Q000000005 : édition Excel ;
      - Q000000007 : édition portrait et édition Excel pour l'Espagne avec paramètre PR2 associé au mnémonique positionné à "DIARIO" ;
      - Q000000008 : édition portrait et édition Excel pour l'Espagne "MAYOR" ;
      - Q000000009 : fichier ASCII enrichi des écritures (article L. 47 A du livre des procédures fiscales) avec paramètre PR2 associé au mnémonique positionné à "FEC".