Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EPIE - Edition des pièces

   Cette transaction, utilisée généralement en suivi auxiliaire, permet l'édition des pièces justifiant le solde comptable des comptes définis en génération de pièce. Cependant elle peut aussi être utilisée pour un suivi de justification de compte même si ceux-ci ne sont pas auxiliarisés.

   Etant très paramétrable, quant à ses critères de rupture, cette édition peut être utilisée à plusieurs fins :
   - justification de position de soldes;
   - échéanciers ;
   - encours auxiliaire ;
   - justificatif de solde à date ;
   - ...

   Elle est l'équivalent du grand livre auxiliaire pour les comptes suivis en pièces.

   La date limite permet de recalculer les soldes à une date antérieure pour reconstituer une situation a posteriori.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Date
   Pour éditer plusieurs jours, saisir le jour de début (il sera inclus) dans la première zone, le jour de fin (il sera inclus) dans la deuxième zone.
Si vous désirez éditer seulement un jour, vous saisissez le même dans les deux zones.
Ces dates correspondent à une fourchette de dates comptables. Donc pour être sélectionnées, les écritures doivent avoir une date comptable comprise entre ces deux dates.

   Tiers
   Cette sélection porte sur les numéros des tiers à éditer.
Si la sélection porte uniquement sur des comptes collectifs (suivi en tiers), il faut mettre "." dans le tiers de début pour améliorer les temps d'extraction.

   Compte
   Cette sélection porte sur les numéros des comptes collectifs à éditer.

   Saut de page 1ère rupture
   Permet par exemple de choisir l'édition d'un tiers par page (si c'est le premier critère de totalisation) ou au contraire les tiers les uns à la suite des autres sur une même page.

   Total par établissement
   Si cette case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, vous trouverez une ligne de totalisation pour tout l'établissement.

   Edition détaillée
   Une édition détaillée imprime pour chaque pièce des informations supplémentaires : le libellé et la référence externe de la pièce.

   Détail des pièces
   Si cette case est cochée, l'état édite les pièces. Sinon, seules les lignes de totalisations demandées sont éditées.

   Totalisation
   Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de totalisation. Il suffit de choisir parmi la liste fournie qui porte sur les pièces, les tiers et les associations tiers-établissement.

   Tri
   Permet un choix de l'édition par ordre chronologique de saisie du critère de tri (la liste est la même que pour les totalisations).

   Date limite
   Si vous renseignez une date, le système se place à cette date pour éditer le solde des pièces. Elle permet de n'éditer que les pièces soldées, non soldées ou toutes à cette date-là. Elle permet de recalculer le solde à une date antérieure afin de justifier une position de compte a posteriori (exemple : balance âgée).

   Calcul du nombre de jours hors délai
   Cette édition permet aussi l'obtention du nombre de jours de dépassement de l'échéance pour chaque pièce. Ce dépassement peut être calculé par rapport à la date d'échéance initiale ou par rapport à la date d'échéance courante.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Ce paramètre permet de mettre à disposition l'indicateur DPO ("Days Payable Outstanding") par tiers.
Les prérequis sont :
   - positionner ce paramètre à la valeur "O" ;
   - choisir une totalisation par tiers.

   Le DPO est édité sur l'étape de totalisation par tiers pour les mises en forme Q000000001 et Q000000002.

   (Cf. : Méthode de calcul du DPO).

Transactions associées
   TSATE - Sélection association tiers/établissement

   TSGEN - Sélection générale

   TSPIE - Sélection pièces

   TSTIE - Sélection des tiers

   TSCPT - Sélection comptes

Paramètres

   EPIE - EDTCOMPL

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

   OCPIE130 - Calcul du nombre de jours hors délai impossible : pièce sans date d'échéance

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Extrait de l'édition des pièces en retard Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Quatre mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting ;
      - Q000000003 : édition Excel ;
      - Q000000004 : édition des pièces en retard Excel (les fourchettes utilisées pour la ventilation peuvent être modifiées dans l'onglet "Données" du fichier Excel, il faut alors actualiser les données du tableau dynamique).