Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TFVD - Génération d'un fichier de virements Allemands | |||
| Ce traitement permet de générer un fichier ASCII de virements fournisseurs ou de prélèvements clients au format standard des banques allemandes. Il s'appuie sur une liste de pièces (GLSP) ayant fait l'objet d'une remise en banque. Vous avez la possibilité de traiter une liste de pièces sur plusieurs établissements : un fichier est généré par établissement et se nomme : AAAAAA-999999.lis où AAAAAA représente le code de l'établissement et 999999 le numéro du travail. Le fichier obtenu est mono banque et mono devise. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste de pièces |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements ou de prélèvements. Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures. |
| Listes s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Type d'opération |
| Cette donnée indique s'il s'agit de prélèvements clients ("LK") ou de virements fournisseurs ("GK"). |
| Date d'exécution du fichier |
| Date qui est positionnée comme date d'exécution dans l'enregistrement en-tête du fichier des virements. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| TYPOPE |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM059 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement |
| OETID054 - Numéro de compte non renseigné |