Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TTRE - Constit. fic. d'interface pour logiciel trésorerie | |||
| Ce traitement permet de générer les fichiers magnétiques d'interfaces vers les logiciels de trésorerie en vue du rapprochement bancaire des comptes de banque. Il génère l'interface vers les logiciels CONCEPT, CONCEPT EURO, CERG, CERG EURO, KYRIBA, SYBEL, SAGE, SAARI, VISUEL RAPPRO. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Code transfert |
| Les mouvements sélectionnés par le traitement sont marqués en renseignant un code dans le rôle des mouvements traités. Le rôle des mouvements correspond au code transfert. Le code transfert est incrémenté de un en un. Ce marquage permet de ne pas sélectionner à nouveau les mouvements qui ont déjà été traités. Cependant, il permet de regénérer un fichier en précisant à la soumission un code transfert. Par exemple, si on veut regénérer le fichier constitué à une date précise, on lance le traitement avec la même soumission que précédemment en renseignant un code transfert de "1" à "1". |
| Journal |
| Fourchette de sélection sur le journal des écritures. |
| Compte |
| Cette sélection porte sur les numéros des comptes de banque. Les comptes de banques sélectionnés doivent avoir été référencés au préalable dans les banques de l'établissement. |
| Format du fichier |
| Le format du fichier détermine le fichier d'interface qui doit être généré en fonction du logiciel de trésorerie cible. |
| Mouvements comptables |
| Permet la sélection des mouvements comptables : ceux identifiés par un type de mouvement égal à "C". |
| Mouvements extra-comptables |
| Permet la sélection des mouvements extra-comptables : ceux identifiés par un type de mouvement différent de "C". |
| Regroupement par bordereau |
| Cette case permet, si elle est cochée, de ne générer dans le fichier magnétique qu'une seule ligne par bordereau. |
| Détail des mouvements |
| Permet d'avoir le détail des mouvements de la sélection faite, sinon un regroupement par écriture est effectué. |
| Choix de la devise |
| Le choix de la devise de référence ou devise de reporting détermine le format des montants qui seront générés par le traitement en devise de référence ou devise de reporting. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR3 |
| Lorsqu'il est positionné à la valeur "O", il permet de prendre en compte le regroupement par date d'échéance lorsque le genre du mode de règlement des pièces n'est pas renseigné. |
| Transactions associées |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSJRN - Sélection journaux |
| Paramètres |
| AUTCPT - BORTRE |
| AUTCPT - CPTTRE |
| AUTCPT - ETATRE |
| AUTCPT - LIBTRE |
| AUTCPT - LNGBOR |
| AUTCPT - RAPCON |
| AUTCPT - RIBCRG |
| AUTCPT - SYBETS |
| AUTCPT - TRFCRG |
| AUTCPT - TRFKYR |
| AUTCPT - TRFSAGE |
| CONCEPT - BOR |
| CONCEPT - COMPTE |
| CONCEPT - REGLT |
| Messages |
| OCMVC137 - Incrémentation du rôle impossible |
| OCMVC172 - Edition du détail des mouvements avec regroupement impossible |