Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EPRP - Edition préparatoire des flux de trésorerie

   L'édition préparatoire des flux de trésoreries (états de cash-flow, IAS7) permet d'obtenir, pour un plan de comptes, une édition comparative sur trois périodes. Elle exploite les cumuls par type de pièces suivant les plans de comptes et les types de pièces.

   Pour utiliser cette édition, il faut donc créer au préalable des plans de comptes (GPLN) et leur attacher les types de pièces qui leur correspondent. Les plans doivent ensuite être regroupés au niveau d'une hiérarchie (GCPL). De plus, il faut avoir mis en place le paramétrage permettant lors de la validation comptable de créer les cumuls par type de pièces (voir TGCP / TRCP).

   L'édition est disponible en devise de référence ou en devise de reporting mais pas en devise, elle possède deux maquettes :
   - la première qui est celle par défaut (oceprpFR.eta) ;
   - la deuxième (oceprp2FR.eta) à spécifier dans la maquette du fichier d'état du traitement (GTRB). Celle-ci utilise du graphique et une présentation différente (pas d'édition des débuts de rupture).

   Il est possible d'obtenir cette édition sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Plan
   Le plan à éditer doit être renseigné ici.

   Attention : pour qu'un plan puisse être édité, il doit obligatoirement être dans une hiérarchie (GCPL).

   Chemin
   Chemin de composition de la hiérarchie de plans à éditer.

   Période 1,2,3
   La période demandée est saisie avec le format suivant : MMAAAA (exemple : janvier 2002 = 012002). Il faut obligatoirement saisir les 2 zones.

   Pour éditer plusieurs mois, saisir le mois de début (il sera inclus) dans la première zone, le mois de fin (il sera inclus) dans la deuxième zone.

   Si vous désirez éditer seulement un mois, vous saisissez le même dans les deux zones.

   Sens par défaut
   Sens affecté aux plans n'ayant pas de fonction.

   Deuxième écart
   Le choix du deuxième écart permet d'avoir en plus de l'écart standard (Période 2 - Période 1) un deuxième écart en pourcentage (Période 3 - Période 1) ou (Période 3 - Période 2).

   Edition jusqu'au niveau   (0 --> 15)
   Le niveau 0 représente le plan demandé à la soumission. Vous pouvez préciser jusqu'à quel niveau de la hiérarchie vous désirez éditer un total plan et ainsi vous débarrasser des niveaux les plus fins qui sont parfois superflus pour une analyse synthétique.
Le niveau 15 représente le maximum et permet l'édition de toute la hiérarchie demandée (même si elle compte moins de 15 niveaux).

   Saut de page au niveau (0 --> 15)
   Ce choix permet un saut de page pour chaque plan appartenant au niveau renseigné ici.
Le niveau 0 représente le plan demandé à la soumission (pas de saut de page à ce niveau).

   Détail des comptes par niveau
   Permet d'obtenir un détail des comptes qui composent un niveau édité.

   Détail par type de mouvements
   Permet d'obtenir un détail des types (comptables ou extra-comptables) qui composent un niveau édité.

   Edition en Milliers
   Si cette case est cochée, l'édition se fera en milliers.

Actions réalisées par l'édition

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Transactions associées

   TSGEN - Sélection générale

Paramètres

   AUTCPT - SEPCOL

   CLOEXE

   AUTCPT - DATE

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

   OCPNP001 - Eléments de mise à plat du plan inexistants

Extrait de l'édition

Mises en forme pour Module Editions

   Trois mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition paysage en devise de référence ou en devise de reporting ;
      - Q000000002 : édition paysage sans les débuts de rupture ;
      - Q000000003 : édition paysage sans le détail des comptes.