Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EBLT - Edition de la balance des tiers

   La balance n'est pas un document rendu obligatoire. Toutefois, elle s'avère nécessaire parce qu'elle permet de synthétiser le grand livre sous une forme plus condensée.
Pour l'ensemble des comptes auxiliaires, elle fait apparaître, pour une période déterminée, les montants totaux des débits et des crédits et le solde qui peut être soit débiteur, soit créditeur.
Elle constitue un instrument de contrôle pour s'assurer qu'à tout débit enregistré, correspond un crédit du même montant. Elle permet aussi de contrôler des reprises des soldes à nouveau.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

   Remarque : cette édition est possible même sur des exercices clôturés.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Période
   Fourchette de sélection sur la période à éditer. Cf. les périodes sélectionnées en fonction du type de compte et de la période d'exercice.

   Tiers
   Fourchette de sélection des tiers à éditer.

   Compte
   Fourchette de sélection des comptes à éditer.

   Totalisation
   Totalisation 1, 2, 3, 4.
Vous pouvez déterminer jusqu'à 4 critères de totalisation. Ces critères correspondent principalement aux caractéristiques des comptes et des tiers.

   Seuls les tiers mouvementés sur la période
   Si la case est cochée, les tiers sélectionnés doivent avoir des écritures dans la période choisie pour apparaître dans l'édition.
En revanche, si cette case n'est pas cochée, les tiers qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) seront édités sous forme d'antérieurs.

   Si la case est cochée, cela ne permet pas d'utiliser l'établissement comme critère de totalisation (parmi les 4 possibles), il est possible, par contre, de demander un "total par établissement".

   Total par établissement
   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.

   Saut de page 1ère rupture
   Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère TIERS comme première totalisation, la balance de chaque tiers sera éditée sur une nouvelle page.

   Edition détaillée
   Si la case n'est pas cochée, seules les totalisations seront éditées.

   Edition des soldes à zéro
   Si la case n'est pas cochée, ne sont pas éditées les lignes dont le solde en fin de période est à zéro.

   Si la case n'est pas cochée, cela ne permet pas d'utiliser l'établissement comme critère de totalisation (parmi les 4 possibles), il est possible, par contre, de demander un "total par établissement".

   Uniquement les Tiers non soldés
   Si la case est cochée, on ne sélectionne que les tiers dont le solde est différent de zéro.
Sinon, les tiers sont édités quel que soit leur solde.

   Attention : ceci fonctionne uniquement sur des exercices ouverts.

   Solde
   Cette option vient en complément de l'option qui permet d'éditer les tiers non soldés.
Elle restreint la sélection sur les tiers débiteurs ou créditeurs.
Si on choisit un solde débiteur, les tiers dont le cumul débit est supérieur au cumul crédit sont sélectionnés.
Si on choisit un solde créditeur, les tiers dont le cumul crédit est supérieur au cumul débit sont sélectionnés.
Si on choisit tous les soldes, il n'y a pas de restriction sur les tiers.
Attention : ceci fonctionne uniquement sur des exercices ouverts.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR2
   Si ce paramètre a pour valeur "A", lors d'une édition en devise, les comptes ayant un cumul avec le tiers de l'écriture sont édités.

Transactions associées
   TSGEN - Sélection générale

   TSTIE - Sélection des tiers

   TSJRN - Sélection journaux

   TSCPT - Sélection comptes

Paramètres

   AUTCPT - DATE

   AUTCPT - SEPCOL

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Trois mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting ;
      - Q000000003 : édition Excel.