ERTR - Edition des réalisations de trésorerie

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

   Cette transaction est un générateur d'états permettant d'éditer, pour une période donnée, toutes les données des réalisations de trésorerie extraites de la comptabilité par le traitement TRTR ou les réalisations de trésorerie n'ayant pas encore fait l'objet d'une comptabilisation, mais qui ont été saisies dans la transaction GRTR.
A titre d'exemple, cette édition permet d'avoir l'état des réalisations de trésorerie par axe analytique (analyse de la trésorerie dégagée par une affaire par exemple), ou l'analyse des réalisations de trésorerie triées par nature de trésorerie qui peut être comparée avec des prévisions.

   De plus, avec ces critères de ruptures au choix, l'édition permet de multiples possibilités de totalisations et offre ainsi de nombreuses fonctions.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Origine

Etablissement, Chemin

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

Période

Sélection sur la date comptable de l'écriture de paiement.

Compte

Sélection sur le compte de banque.

Mouvements comptables

Permet la sélection des écritures origines de type comptable : celles identifiées par un type de mouvement égal à "C".

Mouvements extra-comptables

Permet la sélection des écritures origines de type extra-comptable : celles identifiées par un type de mouvement différent de "C".

Contrepartie

Compte

Sélection sur le compte de l'écriture origine.

Poste

Sélection sur le poste de l'écriture origine.

Nature

Sélection sur la nature de trésorerie.

CGR

Sélection sur le CGR A de l'écriture origine.

Chemin de composition

Restriction sur un chemin de composition de CGR.

Remarque : Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place (paramètre AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A"), on contrôle que le CGR saisi n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour la période demandée et on prend en compte les liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans la période choisie.

Totalisation

   Totalisation 1, 2, 3, 4.

   Vous pouvez déterminer jusqu'à 4 critères de totalisation. Il suffit de choisir ces critères parmi la liste déroulante.

   Les critères commençant par "CGR-" concernent le CGR A de l'écriture d'origine.
   Les critères commençant par "CPT-" concernent le compte de l'écriture d'origine.
   Les critères commençant par "ECR-" concernent l'écriture d'origine.
   Les critères commençant par "MVC-" concernent le mouvement de l'écriture d'origine.
   Les critères commençant par "TRESO-" concernent les données de trésorerie (GRTR).

Sens du débit

   Permet de déterminer le signe des montants édités :
      - "Positif" : les montants débits apparaissent non signés. Les montants crédits sont édités avec le signe inverse.
      - "Négatif" : les montants crédits apparaissent non signés. Les montants débits sont édités avec le signe inverse.

Total par établissement

Si cette case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, vous trouverez une ligne de totalisation pour tout l'établissement.

Si plus d'un établissement est traité, un total pour l'ensemble de ces établissements sera édité.

Saut de page 1ère rupture

Si la case est cochée, un saut de page sera positionné par rapport au premier critère de rupture.

Edition détaillée

Si cette case est cochée, des informations supplémentaires liées à la ligne de réalisation de trésorerie seront éditées.

Marquage des données lues

Si cette case est cochée, le rôle de chaque réalisation de trésorerie éditée s'incrémente de 1 dans GRTR.

Sélection réalisation trésorerie

Permet d'affiner la sélection sur les informations des réalisations de trésorerie, accessibles par GRTR.

Ecriture de banque

Ecriture de paiement

Pièce de paiement

Tiers de l'écriture origine

Origine

Permet de différencier si la réalisation a été saisie ou générée automatiquement par TRTR.

Etat

Type

Nature

Genre

Rôle

Informations

Date et utilisateur de création

Date et utilisateur de modification

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Transactions associées

TSCGR - Sélection CGR

Appliqué au CGR A de l'écriture d'origine.

TSCPT - Sélection comptes

Appliqué au compte de l'écriture d'origine.

TSECR - Sélection écritures

Appliqué à l'écriture d'origine.

TSMVC - Sélection mouvements

Appliqué au mouvement de l'écriture d'origine.

Paramètres

ROLOCRTR

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Deux mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition paysage en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition Excel.