Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TFMP - Génération d'un fichier Mandat la Poste | |||
| Cette transaction permet de préparer les données pour la création d'un fichier magnétique pour les Mandats de la Poste. Le support et l'envoi à la banque ne sont pas gérés. Ce traitement renseigne la table OCTIM et le traitement TTIM génèrera le fichier. La visualisation des enregistrements créés dans la table OCTIM se fera par la consultation des tables intermédiaires des fichiers magnétiques (CTIM). |
| REMARQUE IMPORTANTE : Les positions données dans ce document (ex. : position 150ème caractère) sont celles par rapport au fichier créé par le traitement de constitution du fichier magnétique à transférer (TTIM). La concordance par rapport à l'enregistrement créé dans la table OCTIM (ENROCTIM) se fait en supprimant les deux premiers caractères (ils correspondent au code enregistrement CENOCTIM). Les enregistrements du fichier final des mandats de la Poste ont une longueur totale de 160 caractères, alors que la longueur de la colonne ENROCTIM de la table OCTIM ne fait que 158 caractères. Le TTIM doit OBLIGATOIREMENT être lancé en renseignant la fourchette de genres avec "M" (début et fin) pour qu'il sélectionne uniquement les données créées par le TFMP. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer les données pour effectuer un mandat de la Poste. |
| Liste s'y rattachant |
| Permet de sélectionner les pièces des listes rattachées à la liste principale. |
| Date d'échéance |
| Cette zone est obligatoire, sa valeur se retrouve dans l'enregistrement "Emetteur" (03) du 25ème au 30ème caractère sous la forme JJMMAA (JJ=Jour, MM=Mois, AA=Année sans le siècle). Pour une description complète des zones créées, reportez-vous au paragraphe Actions réalisées par le traitement. |
| Date de création |
| Cette zone est facultative, elle doit être renseignée si vous utilisez la sécurisation électronique. Sa valeur se retrouve dans l'enregistrement "Emetteur" (03) du 125ème au 130ème caractère sous la forme JJMMAA (JJ=Jour, MM=Mois, AA=Année sans le siècle). Pour une description complète des zones créées, reportez-vous au paragraphe Actions réalisées par le traitement. |
| Codes Particularités |
| Codes particularités : il s'agit d'une suite de trois chiffres qui se retrouvent dans l'enregistrement "Détail D1" (06) du 150ème au 152ème caractère. Pour une description complète des zones créées, reportez-vous au paragraphe Actions réalisées par le traitement. |
| 1er Chiffre |
| Un chiffre affecté dans l'enregistrement "Détail D1" (06) au 150ème caractère. Voir le paramètre TFMPC1. |
| 2ème Chiffre |
| Un chiffre affecté dans l'enregistrement "Détail D1" (06) au 151ème caractère. Voir le paramètre TFMPC2. |
| 3ème Chiffre |
| Un chiffre affecté dans l'enregistrement "Détail D1" (06) au 152ème caractère. Voir le paramètre TFMPC3. |
| Libellé et Complément |
| Vous avez la possibilité de saisir des informations complémentaires. Trois zones sont disponibles, elles sont toujours en majuscules : - Libellé 1 : donnée affectée dans l'enregistrement "Détail D1" (06) du 119ème caractère au 134ème (longueur totale de 16 caractères) ; - Libellé 2 : donnée affectée dans l'enregistrement "Détail D1" (06) du 135ème caractère au 149ème (longueur totale de 15 caractères) ; - Complément : donnée affectée dans l'enregistrement "Détail D2" (07) du 119ème caractère au 149ème (longueur totale de 31 caractères). Pour une description complète des zones créées, reportez-vous au paragraphe Actions réalisées par le traitement. |
| Prise en compte |
| Permet d'indiquer dans quelle devise (référence ou reporting) seront représentés les montants dans les mandats de la Poste. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| AUTCPT - DECTFMP |
| AUTCPT - RGPVIR |
| ACCOERGM |
| TFMPC1 |
| TFMPC2 |
| TFMPC3 |
| CTLRIB - CTL |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE089 - Traitement déjà effectué |
| OCTIM054 - Anomalie détectée. Remise non créée dans le fichier magnétique |
| OCTIM057 - L'établissement n'a pas de devise de reporting |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM059 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement |