CTIM - Table intermédiaire des fichiers magnétiques

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

   Transaction permettant la consultation des enregistrements magnétiques destinés à être envoyés à un tiers traitant l'information : en général, banque ou intermédiaire.

   Cette table sert uniquement au stockage temporaire de ces informations avant la génération du fichier qui sera envoyé au destinataire sur un support magnétique. Cette transmission pouvant être faite par disquette ou par télétransmission.

   C'est par cette table que transitent les différents ordres de paiements magnétiques gérés dans le produit. Il s'agit des virements, LCR et BAO pour les règlements français et des DTA et SOG pour les règlements suisses.

Sélection

Bordereau

Donnée obligatoire servant à la sélection.

Etablissement

Donnée obligatoire servant à la sélection.

Données visualisées

Bordereau

Identifiant permettant de regrouper les pièces faisant partie d'un même traitement : ordres de virements, ...
Il est affecté par un traitement dédié (TRMB) et initialisé par une table de compteurs (GNBB).

Etablissement

Entité dans laquelle sont gérés ces enregistrements.

Type

Permet de renseigner par quel traitement ont été générés ces enregistrements : virements, ... C'est une donnée technique.

Code enregistrement

Identification, imposée par les traitements, des différents enregistrements présents : en-tête, détail, total.

Pièce

Identifiant de la pièce qui a donné lieu à cet enregistrement.

Traité

Indique si cet enregistrement a été ou non traité, à savoir s'il a fait l'objet d'une génération d'un fichier physique. Si ce n'est pas le cas, cette opération peut être réalisée par le traitement TTIM.

Enregistrement 1,2,3

Données permettant le stockage des chaînes de caractères constituées selon les divers formats associés aux paiements supportés par le progiciel. Ce sont ces chaînes qui constitueront le fichier physique final qui sera transmis.

Paramètres

Enregistrement 4,5,6

Numéro de traitement

Utilisé pour les DTA et SOG. C'est lui qui identifie la remise faite à la banque et le bordereau d'accompagnement s'il est édité.

Paramètres standard

Genre

Lorsque le genre est à "I", cela indique qu'il s'agit d'un enregistrement correspondant aux virements internationaux TFVI.
Lorsque le genre est à "M", cela indique qu'il s'agit d'un enregistrement correspondant aux mandats poste TFMP.

Messages

OCTIM052 - Numéro de pièce incomplet

OCTIM053 - Le numéro d'échéance doit être compris entre 1 et 99