Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TRBA - Rapprochement bancaire automatique

   Cette transaction permet une analyse combinatoire des mouvements bancaires pour en rapprocher le maximum en respectant la condition de base qui est que le cumul de leur montant soit égal à 0.
Le rapprochement s'effectue pour des mouvements d'un même établissement, d'une même banque, d'un même code interbancaire auxquels éventuellement s'ajoutent d'autres critères définis dans les règles de rapprochement (GRBQ) issues de la soumission ou indiquées dans les associations codes interbancaires-règles (GACR).

   L'état de rapprochement des mouvements bancaires de type comptable peut être reporté au niveau de la zone "Lettrage" des mouvements (GMVC) en fonction du paramètre AUTRAP occurrence MAJECR.

   Note technique : possibilité de mettre en place des options JAVA pour ce traitement (GTRB).
Ces options ne devront être mises en place ou modifiées que sur les conseils du support.
Exemple : pour allouer un espace mémoire au traitement, les options peuvent être "-Xms32m -Xmx1024m"

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Compte bancaire (banque)
   Fourchette de sélection sur les comptes bancaires.

   Date opération
   Fourchette de sélection sur la date d'opération des mouvements bancaires.

   CIB
   Fourchette de sélection sur les codes interbancaires (CIB).

   Etat de rapprochement
   Fourchette de sélection sur l'état de rapprochement. Par défaut cette fourchette est paramétrée avec les bornes de début et de fin égales à "N" pour ne traiter que des mouvements non pré-rapprochés. Pour traiter les non rapprochés et inclure les pré-rapprochés, il faut mettre "N" dans la borne de début et "P" dans celle de fin.

   De plus, l'état "R" (Rapproché), même s'il fait partie de la sélection, ne sera jamais pris en compte par ce traitement.

   Règle de substitution
   Permet de préciser une règle de rapprochement particulière qui sera utilisée pour rechercher les rapprochements possibles.

   Faire uniquement du pré-rapprochement
   Permet de faire du pré-rapprochement (affectation de la valeur "P" à l'état de rapprochement des mouvements bancaires).

   Compte-rendu détaillé
   Permet d'avoir (si la case est cochée) le détail des mouvements bancaires qui ont pu se rapprocher entre eux.
Sinon (si la case n'est pas cochée), on donne les totaux pour chaque établissement, banque, CIB traité ainsi que le nombre de mouvements rapprochés, avec le nombre de mouvements bancaires et comptables correspondant et le nombre de regroupements distincts.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   LIG
   Paramètre technique à ne mettre en place que sur les conseils du support.
Il permet d'indiquer le nombre maximum de mouvements utilisés pour rechercher des combinaisons de rapprochement les plus précises possibles, mais plus ce nombre est élevé plus les ressources machines (RAM et durée d'exécution) sont importantes.

   STA
   Paramètre technique à ne mettre en place que sur les conseils du support.
Il permet de recalculer les statistiques des tables de travail utilisées dans ce traitement à différents niveaux.
Si sa valeur est :
- 0 (zéro) : aucun calcul de statistiques ;
- 1 : calcul au changement d'établissement (défaut) ;
- 2 : calcul le plus souvent possible.

Paramètres
   AUTRAP - MAJECR

   CRTOCRBQ

   ROLOCRBQ - U

   TYPOCRBQ - N

Messages

   OCMBQ065 - Mouvement déjà rapproché

Extrait du compte rendu