Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TGEP - Génération d'écritures | |||
| Le but de ce traitement est de générer automatiquement des écritures à partir d'autres déjà existantes. Il permet ainsi de contre-passer facilement une écriture mais aussi de copier à l'identique une écriture déjà existante. Enfin, grâce aux parties "Nombre d'écritures à générer" et "Fréquence", il permet de mensualiser (ou autre, suivant fréquence) des écritures. Exemple : mensualisation d'une prime d'assurance de 12 000 euros en 12 écritures de 1000 euros. |
| Ainsi, ses objectifs sont multiples: - annuler et/ou extourner une série d'écritures, - générer des écritures à partir d'écritures modèles (schéma de comptabilisation), d'écritures d'abonnement. Les écritures générées par le traitement peuvent être créées : - sur un nouvel établissement ; - sur un nouveau journal ; - avec une nouvelle date comptable ; - avec un autre type de pièce ; - avec un autre type d'écriture. De plus, la reprise de certaines informations de la pièce origine sur la pièce créée est soumise à un paramétrage défini dans GREI. Pour l'annulation d'écritures, il est possible de générer les écritures dans le sens inverse de celles origine ou au contraire dans le même sens mais avec un signe négatif. Ce traitement génère également des pièces si les écritures origine possèdent elles aussi des pièces. Un rapprochement (lettrage) peut être demandé entre les 2 pièces (celle origine et celle générée). Pour la duplication d'écritures modèles ou autres, il est possible de générer plusieurs écritures à partir de chaque écriture origine. Pour cela, il faut que le journal de génération soit en numérotation de pièce automatique. La date comptable pour la première écriture est celle précisée à la soumission ou la date comptable de l'écriture d'origine. Pour les écritures suivantes, la date comptable est calculée en fonction de la fréquence. Dans ce cas-là, si l'association des pièces générées aux pièces d'origines est demandée, seules les pièces de la première écriture créée seront associées aux pièces origine. Si des pièces sont créées, leurs numéros seront attribués suivant l'affectation (automatique ou manuelle) du journal de génération : - si le journal est en affectation automatique, chaque numéro est égal au préfixe (provenant du compteur du journal et de la date comptable) suivi du dernier numéro utilisé incrémenté de 1. - si le journal est en numérotation manuelle, les numéros de pièce sont constitués à partir du numéro de la pièce origine en changeant les caractères de même position passés à la soumission. Les zones (caractères) nulles dans la soumission signifient que le caractère de même position ne sera pas changé. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Liste de pièces |
| Liste |
| Dans le cas où les écritures à dupliquer sont liées à des pièces, on peut saisir le nom de la liste des pièces pour laquelle on souhaite traiter les écritures. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP). |
| Liste s'y rattachant |
| Permet de traiter les écritures des listes de pièces rattachées à la liste principale. |
| Liste d'écritures |
| Liste |
| Nom de la liste pour laquelle les écritures doivent être traitées. Cette liste devra être constituée au préalable dans GLEC ou à l'aide du traitement de constitution d'une liste d'écritures TLEC. |
| Listes s'y rattachant |
| Permet de traiter les écritures des listes d'écritures rattachées à la liste principale. |
| Sélection |
| Ce groupe rassemble des critères de sélection des écritures à traiter dans le cas où l'on ne précise pas de liste de pièces. |
| Période |
| Fourchette de sélection sur la date comptable des écritures. |
| Etablissement destination |
| Etablissement sur lequel l'écriture sera créée. Par défaut, on génère sur l'établissement origine si celui de destination n'est pas renseigné. |
| Journal |
| Journal de substitution. |
| Type pièce |
| Type de pièce de substitution. Celui-ci n'est pas pris en compte s'il existe un transcodage (paramètre TPIGEP) pour le type de pièce origine. |
| Date |
| Date comptable de substitution. |
| Type écriture |
| Type de mouvement de substitution. |
| Libellé |
| Libellé de substitution de l'écriture. |
| Génération en devise |
| Dans le cas d'écritures en devise, ce groupe permet de choisir si les écritures générées seront au cours d'origine des écritures modèles ou bien à un taux fixé à une date donnée. |
| Au cours d'origine |
| Si la case est cochée, les écritures en devise seront générées suivant le cours d'origine des écritures modèles. |
| Ou mode de change |
| Mode de change à appliquer sur les écritures en devise à générer. |
| date de validité |
| Date de validité du cours à prendre en compte. |
| Tiers de substitution |
| Cette zone permet de choisir le tiers à affecter sur les mouvements avec des comptes collectifs : - tiers d'origine : le tiers de l'écriture à dupliquer est conservé ; - tiers de rattachement : le tiers de rattachement du tiers de l'écriture à dupliquer est affecté à la nouvelle écriture ; - tiers : le tiers saisi à la soumission est affecté à la nouvelle écriture ; - tiers-établissement origine : le tiers issu de GATE avec nature à "E" pour l'établissement origine traité. |
| Fréquence |
| Cette zone est utilisée pour échelonner la date comptable des écritures générées lorsque plusieurs écritures doivent être générées pour une même écriture d'origine. Les fréquences possibles correspondent aux occurrences du paramètre PERECR. |
| Génération dans le même sens |
| Si la case est cochée, les écritures sont générées dans le même sens (débit/crédit) que celles d'origines. Sinon, elles sont générées en sens opposé. |
| Lettrage des comptes |
| Cette fonctionnalité permet de lettrer ou pointer ensemble un mouvement d'une écriture origine avec le mouvement équivalent de l'écriture générée. Prérequis : - le nombre d'écritures à générer pour chaque écriture traitée doit être de 1 ; - la génération doit être de sens inverse ou de signe inverse. Pour tous les mouvements portant sur un compte lettrable ou tout autre compte ni lettrable ni pointable en génération de pièce interdite, on réalise un lettrage (à l'identique de GLET). Pour tous les mouvements portant sur un compte pointable, on réalise un pointage (à l'identique de GPTE). Lorsque le lettrage des comptes de TVA est actif (paramètre AUTCPT occurrence LETTVA), les comptes de TVA définitifs ne sont pas traités par cette fonctionnalité ; ces derniers devant être lettrés avec l'OD de TVA mensuelle. Cette fonctionnalité n'est pas gérée quand l'option "Substitution pour certains mouvements" est choisie, pour les mouvements sur lesquels une substitution a été effectuée. |
| Traitement Mouvements |
| Compte |
| Fourchette permettant une sélection sur les comptes des mouvements des écritures. |
| Poste |
| Fourchette permettant une sélection sur les postes des mouvements des écritures. |
| CGR A |
| Fourchette permettant une sélection sur les CGR A des mouvements des écritures. |
| CGR B |
| Fourchette permettant une sélection sur les CGR B des mouvements des écritures. |
| Tiers |
| Fourchette permettant une sélection sur les tiers des mouvements des écritures. |
| Données mouvement équilibre ou substitution |
| Compte |
| Permet de générer un mouvement d'équilibre ou de substitution pour chaque mouvement d'origine sélectionné. On prend : - soit le compte indiqué ici dans la soumission ; - soit celui donné par les équivalences de comptes (GCPE) pour le type d'équivalence "EM" (pour un mouvement d'équilibre) ou "SM" pour un mouvement de substitution. Si rien n'est défini ni dans la soumission, ni dans GCPE, la validation de l'écriture utilisera le compte d'équilibre du journal qui devra dans ce cas être obligatoirement présent dans GJRN. Attention, dans ce cas, on ne génère pas un mouvement d'équilibre ou de substitution par mouvement d'origine sélectionné. |
| Poste |
| Poste à utiliser sur le mouvement d'équilibre ou de substitution, si non renseigné, on utilise le poste du compte d'équilibre. |
| CGR A |
| CGR A à utiliser sur le mouvement d'équilibre ou de substitution, si non renseigné, conservation de celui d'origine. |
| CGR B |
| CGR B à utiliser sur le mouvement d'équilibre ou de substitution, si non renseigné, conservation de celui d'origine. |
| TVA à substituer |
| Code de TVA à utiliser sur le mouvement d'origine et sur le mouvement d'équilibre ou de substitution, si non renseigné, conservation de celui d'origine. Lors d'une extraction concernant uniquement des comptes en saisie de TVA obligatoire, il est ainsi possible d'utiliser un code de TVA non traité pour ne pas être bloqué par les contrôles de TVA. |
| Liste de génération |
| Collecte des pièces générées |
| Si cette case est cochée, et qu'une liste est indiquée, chaque pièce générée par ce traitement, quel que soit son numéro d'échéance, sera ajoutée à cette liste. |
| Liste de génération |
| Nom de la liste dans laquelle la collecte des pièces s'effectuera. Si cette liste n'existe pas sur l'établissement de génération, elle sera créée automatiquement (GLSP) avec comme intitulé complet et réduit, respectivement le texte des messages (GMES) "IAC164" et "IAC165". |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PRV |
| Possibilité de marquer les écritures sélectionnées pour ne pas les retraiter plusieurs fois. Au choix, il est possible d'utiliser soit le paramètre 1, soit le paramètre 2, soit le paramètre 3 de l'écriture pour effectuer ce marquage. Pour cela, il faut positionner dans GMNU le paramètre PRV à la valeur PR1OCECR, PR2OCECR ou PR3OCECR pour le mnémonique utilisé. Dans GPAR, il faut également créer l'occurrence "T" (Traité) pour le paramètre choisi. |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR2 |
| Lorsque la valeur vaut "O", dans le cas du traitement d'uniquement certains mouvements, le CGR A précisé dans "données mouvement d'équilibre" est utilisé comme CGR A de substitution pour tous les mouvements traités qui comportent de l'analytique en origine. On affecte également le CGR A de substitution sur le compte d'équilibre lorsqu'il est en CGR A obligatoire ou facultatif. |
| Transactions associées |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSMVC - Sélection mouvements |
| TSGEE - Sélection générale |
| Paramètres |
| AUTCPT - BLCTVA |
| AUTCPT - GECETS |
| AUTCPT - GECIND |
| AUTCPT - GECZON |
| AUTCPT - SUIGEP |
| AUTCPT - TVDECR |
| AUTODE - CTLTAS |
| DEVREP - PROPDVO |
| PERECR |
| TPIGEP |
| Messages |
| OCECR050 - Création d'écriture interdite à cette date |
| OCECR075 - Association de comptes interdite |
| OCECR089 - Devise du compte d'équilibre différente de la devise de l'écriture |
| OCECR096 - Devise renseignée : veuillez saisir le mode de change |
| OCECR140 - Il n'y a pas de mouvement avec un compte de TVA donné par un code TVA |
| OCECR141 - Somme des montants TVA à déclarer $1 différente de celle du compte de TVA $3 : $2 |
| OCECR142 - Il n'y a pas de mouvement avec un code TVA renvoyant le compte de TVA |
| OCECR158 - La date d'émission doit être inférieure ou égale à la date comptable |
| OCECR172 - La devise doit être différente de la devise de reporting |
| OCECR192 - La référence externe doit être unique pour le tiers |
| OCECR359 - La devise origine de l'écriture à générer doit être égale à celle d'origine |
| OCECR361 - On ne peut sélectionner qu'une seule écriture ou qu'une seule pièce |
| OCECR362 - Pour le code TVA $1, le taux de TVA à date n'est pas le même que celui de l'écriture d'origine |
| OCMVC057 - Type de collectif du tiers incompatible avec celui du compte |
| OCMVC088 - Saisie d'un montant négatif interdite |
| OCMVC119 - Le régime de TVA à l'encaissement nécessite l'existence d'une pièce |
| OCMVC157 - Le compte oblige la saisie du paramètre 1 |
| OCMVC158 - Le compte interdit la saisie du paramètre 1 |
| OCMVC159 - Le compte oblige la saisie du paramètre 2 |
| OCMVC160 - Le compte interdit la saisie du paramètre 2 |
| OCMVC161 - Le compte oblige la saisie du paramètre 3 |
| OCMVC162 - Le compte interdit la saisie du paramètre 3 |
| OCMVC163 - Le compte oblige la saisie de l'unité d'oeuvre |
| OCMVC164 - Le compte interdit la saisie de l'unité d'oeuvre |
| OCPIE002 - Pièce avec ce numéro d'échéance déjà existante |
| OEDVC001 - Cours de devise inexistant ou non utilisable ($1 $2 $3 $4) |
| OEDVM053 - Le mode de change doit autoriser la modification de la date validité $1 |
| OEJRN079 - Le journal doit être à numérotation de pièce automatique |
| OETIE081 - $1 : le tiers de rattachement doit être renseigné |