Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TGEP - Actions réalisées par la génération d'écritures | |||
| Génération des écritures |
| Génération de l'en-tête |
| ETSOCECR = S'il est renseigné, l'établissement destination saisi à la soumission sinon, établissement de l'écriture origine. NUMOCECR = Numéro constitué à partir du compteur correspondant au type d'écriture précisé à la soumission dans la gestion des numéros d'écriture. Dernier numéro utilisé incrémenté de 1. JRNOCECR = S'il est renseigné, le journal saisi dans la soumission sinon, le même journal de l'écriture origine. TYPOCECR = S'il est renseigné, le type d'écriture saisi dans la soumission sinon, le même type que l'écriture origine. DECOCECR = Si elle est renseignée, la date comptable saisie dans la soumission sinon, la même date comptable que l'écriture origine. TPIOCECR = Le type de pièce transcodé issu du paramètre TPIGEP s'il est présent; sinon le type de pièce saisi dans la soumission ou le type de l'écriture origine. PIEOCECR = Numéro de la pièce générée avec cette écriture. Suivant la définition du journal de génération, numérotation automatique ou manuelle, ce numéro est obtenu : - soit à partir de la table des numéros de pièces automatique GNUP en incrémentant le dernier numéro utilisé de 1. L'accès au compteur se fait à l'aide de la date comptable de la pièce traitée et de l'identifiant provenant du journal de génération. - soit à partir du numéro de pièce de l'écriture origine en remplaçant certains caractères par ceux renseignés dans la soumission. (Caractères de substitution) BOROCECR = Bordereau de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. PIXOCECR = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon référence externe de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. LIBOCECR = S'il est renseigné, libellé de la soumission sinon libellé de l'écriture origine. Dans le cas où le libellé de l'écriture est égal au nom réduit du tiers si on change de tiers, on affecte le nom réduit du nouveau tiers. LICOCECR = Même libellé complémentaire que l'écriture origine. DEMOCECR = Date d'émission de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. ECHOCECR = Date d'échéance de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. ECIOCECR = Date d'échéance initiale de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. DVLOCECR = Date de valeur de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. CPTOCECR = Compte d'équilibre du journal sur lequel l'écriture est générée s'il est à équilibre automatique. DVOOCECR = Devise origine de l'écriture origine. DEVOCECR = Devise de l'écriture origine. Non renseignée si elle est en devise de référence. DDVOCECR = Date de validité de l'écriture origine si l'écriture est en devise sinon date de validité non renseignée. VPROCECR = Cours de devise de l'écriture origine si l'écriture est en devise sinon cours de devise non renseigné. DVMOCECR = Mode de change de l'écriture origine si l'écriture est en devise sinon mode de change non renseigné. ETAOCECR = Etat C (créé) ou V (validée) si le journal est en validation automatique. DOSOCECR = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon dossier de l'écriture origine. ZONOCECR = Zone de l'écriture origine suivant le paramètre AUTCPT occurrence GECZON. PR1OCECR = Paramètre 1 de l'écriture origine. PR2OCECR = Paramètre 2 de l'écriture origine. PR3OCECR = Paramètre 3 de l'écriture origine. IN1OCECR = Indicateur 1 de l'écriture d'origine suivant le paramètre AUTCPT occurrence GECIND. IN2OCECR = Indicateur 2 de l'écriture d'origine suivant le paramètre AUTCPT occurrence GECIND. IN3OCECR = Indicateur 3 de l'écriture d'origine suivant le paramètre AUTCPT occurrence GECIND. UCROCECR = Utilisateur qui a lancé le traitement. DCROCECR = Date du jour du traitement. |
| Génération des mouvements |
| associé à l'écriture créée ci-dessus, le traitement crée autant de mouvements que dans l'écriture origine : ETSOCMVC = Etablissement de l'écriture créée ci-dessus. ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée ci-dessus. NUMOCMVC = Numéro incrémenté de 10 en 10 à chaque mouvement de l'écriture (10 pour le premier mouvement). JRCOCMVC = Non renseigné. CPTOCMVC = Même compte que le mouvement d'origine. TYPOCMVC = Type de l'écriture créée ci-dessus. MTDOCMVC = Montant débit ou montant crédit référence du mouvement d'origine, en positif ou en négatif suivant que vous avez demandé dans la soumission la duplication dans le même sens et/ou de même signe. MTCOCMVC = Montant débit ou montant crédit référence du mouvement d'origine, en positif ou en négatif suivant que vous avez demandé dans la soumission la duplication dans le même sens et /ou de même signe. MRDOCMVC = Montant débit ou montant crédit reporting du mouvement d'origine, en positif ou en négatif suivant que vous avez demandé dans la soumission la duplication dans le même sens et/ou de même signe. MRCOCMVC = Montant débit ou montant crédit reporting du mouvement d'origine, en positif ou en négatif suivant que vous avez demandé dans la soumission la duplication dans le même sens et /ou de même signe. MDDOCMVC = Montant débit ou montant crédit en devise du mouvement d'origine, en positif ou en négatif suivant que vous avez demandé dans la soumission la duplication dans le même sens et/ou de même signe. MDCOCMVC = Montant débit ou montant crédit en devise du mouvement d'origine, en positif ou en négatif suivant que vous avez demandé dans la soumission la duplication dans le même sens et/ou de même signe. NEPOCMVC = Même numéro d'échéance que celui du mouvement origine. TIEOCMVC = Tiers de substitution de la soumission soit : - tiers d'origine : le tiers de l'écriture à dupliquer est conservé ; - tiers de rattachement : le tiers de rattachement du tiers de l'écriture à dupliquer est affecté à la nouvelle écriture ; - tiers : le tiers saisi à la soumission est affecté à la nouvelle écriture ; - tiers-établissement d'origine : tiers issu de GATE avec nature à "E" pour l'établissement origine traité. CGROCMVC = Même CGR A que celui du mouvement origine. BUDOCMVC = Même CGR B que celui du mouvement origine. POSOCMVC = Même poste que celui du mouvement origine. LIBOCMVC = Même libellé de mouvement que celui du mouvement origine. LICOCMVC = Libellé complémentaire de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. DOSOCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon dossier du mouvement de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. TVAOCMVC = Même code TVA que celui du mouvement origine. BHTOCMVC = Base hors taxe du mouvement origine ou recalculé suivant AUTCPT occurrence BLCTVA. MHVOCMVC = Montant hors taxe restant à déclarer du mouvement origine ou recalculé. MTVOCMVC = Montant TVA restant à déclarer du mouvement origine ou recalculé. UNOOCMVC = Même unité d'oeuvre que celle du mouvement origine. QUOOCMVC = Même quantité que celle du mouvement origine. PR1OCMVC à P10OCMVC = Paramètre X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. P11OCMVC à P15OCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon paramètre X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. C01OCMVC à C04OCMVC = Identifiant court X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. I01OCMVC à I04OCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. G01OCMVC et G02OCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant long X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. D01OCMVC et D02OCMVC = Date X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. N01OCMVC et N02OCMVC = Numérique X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement. DCROCMVC = Date du jour du traitement. |
| Génération des pièces |
| Les pièces sont créées, lorsqu'un compte est en génération de pièce obligatoire, avec les informations correspondant à l'écriture et au mouvement. Les champs renseignés sont : ETSOCPIE = Etablissement de l'écriture créée ci-dessus. NUMOCPIE = Numéro de pièce de l'écriture créée ci-dessus. TYPOCPIE = Type de pièce de l'écriture créée ci-dessus. MTDOCPIE = Montant débit du mouvement. MTCOCPIE = Montant crédit du mouvement. MRDOCPIE = Montant débit reporting du mouvement. MRCOCPIE = Montant crédit reporting du mouvement. MDDOCPIE = Montant débit devise du mouvement. MDCOCPIE = Montant crédit devise du mouvement. DECOCPIE = Date comptable de l'écriture. ECHOCPIE = Date calculée en fonction du tiers. DEVOCPIE = Devise de l'écriture. DVMOCPIE = Mode de change de l'écriture. DDVOCPIE = Date de validité de l'écriture. VPROCPIE = Cours de devise renseigné dans l'écriture. DVOOCPIE = Devise origine de l'écriture. DRMOCPIE = Mode de change du reporting de l'écriture. DRVOCPIE = Date de validité de la devise de reporting renseignée dans l'écriture. VRROCPIE = Cours du reporting de l'écriture. PR1OCPIE à P15OCPIE = Paramètre X du mouvement. TIEOCPIE = Tiers du mouvement. TIAOCPIE = Adresse du tiers de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI si tiers origine sélectionné à la soumission; sinon adresse du tiers définie dans GATE pour le tiers et l'établissement. TIDOCPIE = Domiciliation de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI si tiers origine sélectionné à la soumission; sinon domiciliation de l'adresse définie dans GTIA ; sinon domiciliation du tiers définie dans GATE pour le tiers et l'établissement. TICOCPIE = Tiers concerné de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. TCAOCPIE = Adresse du tiers concerné de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. TCDOCPIE = Domiciliation du tiers concerné de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. TASOCPIE = Tiers associé de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. TAAOCPIE = Adresse du tiers associé de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. TADOCPIE = Domiciliation du tiers associé de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. RGMOCPIE = Règlement de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI si tiers origine sélectionné à la soumission; sinon règlement défini dans GATE pour le tiers et l'établissement. RGJOCPIE = Délai de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI si tiers origine sélectionné à la soumission; sinon délai défini dans GATE pour le tiers et l'établissement. RGDOCPIE = Date de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI si tiers origine sélectionné à la soumission; sinon date défini dans GATE pour le tiers et l'établissement. CPAOCPIE = Condition de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI si tiers origine sélectionné à la soumission; sinon condition défini dans GATE pour le tiers et l'établissement. TPPOCPIE = Taux de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI si tiers origine sélectionné à la soumission; sinon taux défini dans GATE pour le tiers et l'établissement. LIBOCPIE = Libellé de l'écriture créée. BNQOCPIE = Banque de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. GESOCPIE = Gestionnaire de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. NIROCPIE = Niveau de relance de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. DDROCPIE = Date de dernière relance de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. DPROCPIE = Date de précédente relance de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. LITOCPIE = Litige de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. MOTOCPIE = Motif du litige de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. GSLOCPIE = Gestionnaire du litige de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. DTLOCPIE = Date du litige de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. INFOCPIE = Information de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. TACOCPIE = Type d'acceptation origine ou non suivant le paramétrage de GREI. ECROCPIE = Numéro de l'écriture créée. TPMOCPIE = Type de l'écriture créée. GENOCPIE = Genre de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. ROLOCPIE = Rôle de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. NATOCPIE = Nature de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. IDSOCPIE = ''NNN'' quand le rapprochement n'est pas demandé sinon "SSS" sauf quand le cours de devise n'est pas celui d'origine. C01OCPIE à C20OCPIE = Identifiant court de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. I01OCPIE à I04OCPIE = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. I05OCPIE à I10OCPIE = "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. I11OCPIE à I20OCPIE = Identifiant de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. G01OCPIE à G02OCPIE = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant long de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. G03OCPIE à G10OCPIE = "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant long de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. D01OCPIE à D06OCPIE = Date de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. N01OCPIE à N06OCPIE = Numérique de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. L01OCPIE à L03OCPIE = Libellé de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. UCROCPIE = Utilisateur ayant lancé le traitement. DCROCPIE = Date de lancement du traitement. |
| Traitement de certains mouvements uniquement |
| Génération de l'en-tête |
| L'en-tête de l'écriture est généré comme décrit ci-dessus. |
| Génération d'un mouvement venant de l'écriture d'origine |
| Les mouvements d'origines sont ceux sélectionnés dans la fourchette de comptes de la fenêtre "Traitements mouvements". Le mouvement créé depuis le mouvement d'origine est identique à la création de mouvement décrite ci-dessus à l'exception de : TVAOCMVC = Code de TVA de la soumission si renseigné, sinon code de TVA de l'écriture origine. BHTOCMVC = Si le code de TVA n'est pas le même que celui d'origine, on affecte le montant du mouvement dans la devise de l'écriture, sinon on reprend celui d'origine. MHTOCMVC = Si le code de TVA n'est pas le même que celui d'origine, on affecte le montant du mouvement dans la devise de l'écriture, sinon on reprend celui d'origine. MTVOCMVC = Si le code de TVA n'est pas le même que celui d'origine, on recalcule le montant de TVA à partir de la base et du taux de TVA. NUMOCMVC = Incrémentation de 10 en 10. |
| Génération des pièces pour un mouvement venant de l'écriture d'origine |
| Les pièces sont créées comme ci-dessus. |
| Génération du mouvement d'équilibre de chaque mouvement venant de l'écriture origine |
| Un mouvement d'équilibre est généré pour chaque mouvement origine sélectionné (sauf dans le cas où le mouvement d'équilibre se fait avec le compte d'équilibre du journal auquel cas, ce mouvement ne sera généré que lors de la validation de l'écriture) : ETSOCMVC = Etablissement de l'écriture créée ci-dessus. ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée ci-dessus. NUMOCMVC = Numéro incrémenté de 10 en 10 à chaque mouvement de l'écriture (10 pour le premier mouvement). JRCOCMVC = Non renseigné. CPTOCMVC = Compte des "données du mouvement d'équilibre" indiqué à la soumission ou compte d'équivalence type EM dans GCPE ; TYPOCMVC = Type de l'écriture créée ci-dessus. MTDOCMVC = Montant crédit référence du mouvement créé depuis le mouvement origine. MTCOCMVC = Montant débit référence du mouvement créé depuis le mouvement origine. MRDOCMVC = Montant crédit reporting du mouvement créé depuis le mouvement origine. MRCOCMVC = Montant débit reporting du mouvement créé depuis le mouvement origine. MDDOCMVC = Montant crédit en devise du mouvement créé depuis le mouvement origine. MDCOCMVC = Montant débit en devise du mouvement créé depuis le mouvement origine. NEPOCMVC = Numéro d'échéance soit 0, soit incrémenté de 1 quand le compte est en génération de pièce. TIEOCMVC = Si le compte est collectif, on reprend le tiers du mouvement d'origine généré. CGROCMVC = CGR A des "données du mouvement d'équilibre" indiqué à la soumission si renseigné, sinon celui du mouvement origine, sinon celui proposé dans le paramétrage du compte (GCPT). BUDOCMVC = CGR B des "données du mouvement d'équilibre" indiqué à la soumission si renseigné, sinon celui du mouvement origine, sinon celui proposé dans le paramétrage du compte (GCPT). POSOCMVC = Si CGR A ou CGR B sont renseignés, le poste est celui indiqué à la soumission si renseigné, sinon c'est le poste du compte d'équilibre (GCPT). Attention, quand le paramètre PR3 associé au traitement est égal à "O", alors on reprend le poste du mouvement d'origine s'il est présent, à défaut, celui indiqué à la soumission, sinon c'est le poste du compte d'équilibre. LIBOCMVC = Même libellé du mouvement que celui du mouvement origine. LICOCMVC = Libellé complémentaire de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. DOSOCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon dossier du mouvement de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. TVAOCMVC = Même code TVA que celui du mouvement origine (soit code de TVA de la soumission si renseigné, sinon code de TVA de l'écriture d'origine). BHTOCMVC = Base hors taxe du mouvement origine ou recalculée si compte en TVA obligatoire alors que le compte du mouvement origine ne l'était pas ou si code de TVA différent du mouvement de l'écriture origine. MHTOCMVC = Montant hors taxe restant à déclarer du mouvement origine ou recalculé si compte en TVA obligatoire alors que le compte du mouvement origine ne l'était pas ou si code de TVA différent du mouvement de l'écriture origine. MTVOCMVC = Montant TVA restant à déclarer du mouvement créé depuis le mouvement origine ou si compte en TVA obligatoire alors que le compte du mouvement origine ne l'était pas ou si code de TVA différent du mouvement de l'écriture origine. UNOOCMVC = Même unité d'oeuvre que celle du mouvement origine. QUOOCMVC = Même quantité que celle du mouvement origine. PR1OCMVC à P10OCMVC = Paramètre X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. P11OCMVC à P15OCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon paramètre X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. C01OCMVC à C04OCMVC = Identifiant court X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. I01OCMVC à I04OCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. G01OCMVC et G02OCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant long X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. D01OCMVC et D02OCMVC = Date X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. N01OCMVC et N02OCMVC = Numérique X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement. DCROCMVC = Date du jour du traitement. |
| Substitution de certains mouvements |
| Génération de l'en-tête |
| L'en-tête de l'écriture est généré comme décrit ci-dessus. |
| Génération des mouvements non substitués |
| Les mouvements des écritures sélectionnées qui ne font pas partie des mouvements substitués car n'entrant pas dans la sélection de la fourchette de comptes de la fenêtre "Traitements mouvements" sont générés depuis le mouvement d'origine de façon identique à la création de mouvement décrite ci-dessus à l'exception de : NEPOCMVC = Numéro d'échéance soit 0, soit incrémenté de 1 quand le compte est en génération de pièce (recalculé du fait que pour les mouvements générés avec le compte de substitution, on peut avoir une pièce alors que pour le mouvement d'origine on n'en avait pas ou inversement). |
| Génération des pièces pour un mouvement venant de l'écriture d'origine |
| Les pièces sont créées comme ci-dessus. |
| Génération des mouvements substitués |
| Les mouvements des écritures sélectionnées qui ne font pas partie des mouvements substitués car inclus dans la sélection de la fourchette de comptes de la fenêtre "Traitements mouvements" sont générés depuis le mouvement d'origine (sauf s'il n'y a pas de compte de substitution où c'est un mouvement avec le compte d'équilibre du journal qui sera généré par la validation). Le mouvement est généré de façon identique à la création de mouvement décrite ci-dessus à l'exception de : CPTOCMVC = Compte des "données du mouvement de substitution" indiqué à la soumission ou compte d'équivalence pour le type SM dans GCPE. NEPOCMVC = Numéro d'échéance soit 0, soit incrémenté de 1 quand le compte est en génération de pièce. TIEOCMVC = Si le compte de substitution est collectif, on affecte le tiers de substitution de la soumission soit : - tiers d'origine : le tiers de l'écriture à dupliquer est conservé ; - tiers de rattachement : le tiers de rattachement du tiers de l'écriture à dupliquer est affecté à la nouvelle écriture ; - tiers : le tiers saisi à la soumission est affecté à la nouvelle écriture ; - tiers-établissement d'origine : tiers issu de GATE avec nature à "E". CGROCMVC = CGR A des "données du mouvement de substitution" indiqué à la soumission si renseigné, sinon celui du mouvement origine, sinon celui proposé dans le paramétrage du compte (GCPT). BUDOCMVC = CGR B des "données du mouvement de substitution" indiqué à la soumission si renseigné, sinon celui du mouvement origine, sinon celui proposé dans le paramétrage du compte (GCPT). POSOCMVC = Si CGR A ou CGR B sont renseignés, le poste est celui indiqué à la soumission si renseigné, sinon c'est le poste du compte de substitution (GCPT). Attention, quand le paramètre PR3 associé au traitement est égal à "O", alors on reprend le poste du mouvement d'origine s'il est présent, à défaut, celui indiqué à la soumission, sinon c'est le poste du compte de substitution. TVAOCMVC = Code de TVA de la soumission si renseigné, sinon code de TVA de l'écriture origine. BHTOCMVC = Si le code de TVA n'est pas le même que celui d'origine, on affecte le montant du mouvement dans la devise de l'écriture, sinon on reprend celui d'origine. MHTOCMVC = Si le code de TVA n'est pas le même que celui d'origine, on affecte le montant du mouvement dans la devise de l'écriture, sinon on reprend celui d'origine. MTVOCMVC = Si le code de TVA n'est pas le même que celui d'origine, on recalcule le montant TVA à partir de la base et du taux de TVA. |
| Duplication des informations d'extourne et de P/C constatés d'avance |
| Si demandé à la soumission, le traitement reprend les informations présentes dans GEPL (extourne / lissage / produits et charges constatés d'avance). Les champs "établissement", "écriture", "mouvement", "montant", "effectuer un lissage", "période", "type de calcul", "périodicité" sont repris à l'identique. L'état n'est pas repris donc ces éléments sont considérés comme non traités. Si l'on ne traite que certains mouvements (option "Uniquement certains mouvements") ou que l'on substitue certains mouvements (option "Substitution pour certains mouvements"), ces champs ne sont pas repris. Attention, lorsque l'on traite des écritures générées par TECP dans le cadre du lissage, on ne fait pas suivre les informations présentes dans GEPL. |
| Marquage des listes traitées |
| Si traitement d'une liste de pièces, les informations suivantes de la liste sont renseignées dans GLSP : - DTROCLSP : dernier traitement effectué ("octgep") ; - DDTOCLSP : date de réalisation du traitement ; - UDTOCLSP : utilisateur de lancement du traitement. Si traitement d'une liste d'écritures, les informations suivantes de la liste sont renseignées dans GLEC : - DTROCLEC : dernier traitement effectué ("octgep") ; - DDTOCLEC : date de réalisation du traitement ; - UDTOCLEC : utilisateur de lancement du traitement. |