Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EBLM - Edition de la balance mixte générale-analytique

   Cette balance permet d'éditer simultanément des données purement comptables et pour certains comptes un détail analytique. Cela représente un mélange de données très comptables et de données de gestion qui traditionnellement sont éditées de façon séparées.

   Pour l'ensemble des comptes généraux, elle fait apparaître les soldes débits ou crédits sur une, deux ou trois périodes consécutives.
Pour les comptes analytiques gérés en CGR A ou B obligatoire, les soldes sont détaillés par CGR ou suivant un ou plusieurs segment(s) composant le CGR.


   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

   Remarque : cette édition est disponible même sur des exercices clôturés, par contre, elle ne peut pas être effectuée en devise.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Période 1, 2, 3
   Fourchette de sélection sur les périodes à éditer. Elles doivent être consécutives.
De plus, les antérieurs sont toujours calculés par rapport à la première période.

   CGR
   Fourchette de sélection sur les numéros de CGR à éditer.
Elle s'applique uniquement aux comptes suivis en analytique.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes à éditer.

   Poste
   Fourchette de sélection sur les postes à éditer.

   Type d'affectation
   Vous pouvez choisir d'éditer soit la balance des CGR A, soit la balance des CGR B.

   Totalisation
   Totalisation 1, 2, 3, 4.
Vous pouvez déterminer jusqu'à quatre critères de totalisation. Ils correspondent aux caractéristiques des comptes et des CGR.

   Seuls les CGR-comptes mouvementés sur une des périodes
   Si la case est cochée, les CGR et comptes sélectionnés doivent avoir des écritures sur une des périodes choisies pour apparaître dans l'édition.
En revanche, si cette case n'est pas cochée, les CGR et comptes qui ne sont pas mouvementés sur une des périodes (mais dans les mois précédents) sont édités sous forme d'antérieurs.

   Total par établissement
   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement est éditée.

   Saut de page 1ère rupture
   Si la case est cochée, un saut de page est positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère COMPTE comme première totalisation, la balance de chaque COMPTE est éditée sur une nouvelle page.

   Edition détaillée
   Si la case n'est pas cochée, seules les totalisations sont éditées.

   Edition des segments
   Pour l'ensemble des comptes analytiques, vous avez la possibilité de détailler les soldes par CGR (par défaut, si aucun segment n'est choisi) ou suivant certains segments à choisir à la soumission.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Transactions associées
   TSCGR - Sélection CGR
   Cette sélection s'applique uniquement aux comptes suivis en analytique.

   TSCPT - Sélection comptes

   TSGEN - Sélection générale

   TSJRN - Sélection journaux

Paramètres

   AUTCPT - DATE

   AUTCPT - SEPCOL

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Mises en forme pour Module Editions

   Une mise en forme est disponible en standard :
      - Q000000001 : édition au format portrait.