Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
|||
| Finances | |||
| EMCT - Edition des mouvements de contrepartie | |||
| Cette édition peut être utilisée en comptabilité générale, mais aussi en comptabilité auxiliaire et en analytique. Cette transaction est un générateur d'états permettant d'éditer, pour une période donnée, les contreparties de certains mouvements à partir d'une autre sélection de mouvements. De plus, avec ces nombreux critères de ruptures au choix, l'édition vous offre de multiples possibilités de totalisations. Remarque : cette édition est possible même sur des exercices clôturés. Quelques exemples d'utilisations : - déterminer le chiffre d'affaires hors taxe par tiers (Sélection d'un tiers. La contrepartie est la sélection des comptes de produit) ; - lister les écritures intra-groupe (Lorsque les entités du groupe sont des tiers identifiables. Sélection des tiers dits groupe. La contrepartie est la sélection des comptes de résultat) ; - lister la contrepartie sur le compte "XXXXXX" des écritures d'un journal pour une période comptable ayant au moins un mouvement sur le compte "YYYYYY". Il est possible d'obtenir cette édition sous forme de fichier ASCII. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Origine |
| Ce pavé est prévu pour sélectionner les éléments de départ de la recherche des écritures. |
| Tiers |
| Cette sélection porte sur les numéros des tiers à rechercher. |
| Compte |
| Cette sélection porte sur les numéros des comptes à rechercher. |
| CGR |
| Cette sélection porte sur les numéros des CGR à éditer. |
| Affectation |
| Lorsqu'on souhaite définir une restriction sur le chemin de composition d'un CGR : ce critère permet de choisir le CGR (A ou B) sur lequel la restriction s'appliquera. |
| Chemin de composition |
| Restriction sur un chemin de composition de CGR. Elle s'applique sur le CGR défini dans la zone "Affectation". Remarque : Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place (paramètre AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A"), on contrôle que le CGR saisi n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour la période demandée et on prend en compte les liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans la période choisie. Pour un CGR donné dans la composition, seules sont sélectionnées les écritures dont le mois est inclus dans la période de validité du lien de ce CGR avec son supérieur. |
| Liste de tiers |
| Nom de la liste qui contient tous les tiers des pièces à sélectionner. Ce code sera créé au préalable dans la gestion des listes de tiers (GLST). |
| Listes s'y rattachant |
| En cochant cette case, vous pouvez intégrer dans la sélection les listes de tiers rattachées à la liste soumise. |
| Liste de pièces |
| Nom de la liste qui contient toutes les pièces à sélectionner. Ce code sera créé au préalable dans la gestion des listes de pièces (GLSP). |
| Listes s'y rattachant |
| En cochant cette case, vous pouvez intégrer dans la sélection les listes de pièces rattachées à la liste soumise. |
| Tiers |
| Cette sélection porte sur les numéros des tiers à éditer. |
| Compte |
| Cette sélection porte sur les numéros des comptes à éditer. |
| CGR |
| Cette sélection porte sur les numéros des CGR à éditer. |
| Affectation |
| Lorsqu'on souhaite définir une restriction sur le chemin de composition d'un CGR : ce critère permet de choisir le CGR (A ou B) sur lequel la restriction s'appliquera. |
| Liste à générer |
| Numéro d'une liste de pièces. Cette liste doit avoir été créée au préalable dans la gestion des listes de pièces (GLSP), sur chacun des établissements indiqués dans la sélection générale. Les pièces collectées correspondront aux pièces ramenées par les comptes de contrepartie qui sont en génération de pièces. |
| Totalisation principale 1, 2 |
| Ces critères de totalisation concernent les éléments du pavé "origine" qui seront édités. |
| Totalisation secondaire 1, 2 |
| Ces critères de totalisation concernent les éléments du pavé "contrepartie". |
| Tri |
| Les lignes de mouvements qui seront éditées seront triées selon le critère que vous aurez précisé ici. |
| Total par établissement |
| Si cette case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, vous trouverez une ligne de totalisation pour tout l'établissement. |
| Saut de page 1ére totalisation |
| Permet par exemple de choisir l'édition d'un compte (si c'est le premier critère de totalisation) par page ou au contraire les uns à la suite des autres. |
| Détail des mouvements |
| Si cette case est cochée, édition de tous les mouvements sélectionnés. Sinon, seules les lignes de totalisations demandées sont éditées. |
| Si compte en pièce, édition des |
| Si le compte est géré en pièce (gestion des comptes), vous pouvez choisir entre l'édition du montant initial des pièces ou leur solde. |
| Edition des pièces soldées |
| Toujours en considérant les comptes gérés en pièce, vous pouvez éditer les pièces qui sont totalement soldées ou seulement celles non soldées. |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Transactions associées |
| TSCGR - Sélection CGR |
| TSCPT - Sélection comptes |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSMVC - Sélection mouvements |
| TSTIE - Sélection des tiers |
| Paramètres |
| AUTODE - DATECCG |
| Messages |
| GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting |
| GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Deux mises en forme sont disponibles en standard : - Q000000001 : édition paysage. - Q000000002 : édition excel. |