Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TVCOM - Génération d'un fichier de virements commerciaux | |||
| Ce traitement permet de générer un fichier ASCII de virements commerciaux au format 400 dit "à plat". Il s'appuie sur une liste de pièces (GLSP) ayant fait l'objet d'une remise en banque. Vous avez la possibilité de traiter une liste de pièces sur plusieurs établissements : un fichier est généré par établissement et bordereau. Il se nomme : AAA-BBB-999999.lis où AAA représente le code de l'établissement, BBB le numéro de bordereau et 999999 le numéro du travail. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Date d'exécution |
| Date qui est positionnée comme date d'exécution dans l'enregistrement en-tête du fichier des virements. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| Paramètres |
| AUTVCOM |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE105 - Le tiers doit être renseigné dans la pièce |
| OCPIE106 - Le numéro de banque doit être renseigné |
| OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés |
| OCPIE126 - Bordereau de la pièce non renseigné |
| OCPIE139 - La banque doit être identique pour un même numéro de bordereau |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM065 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement commercial |
| OETID054 - Numéro de compte non renseigné |