Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TVCOM - Actions réalisées par le traitement de génération d'un fichier de virements commerciaux | |||
| Recherche de l'adresse et de la domiciliation des pièces traitées |
| Lorsque l'adresse n'est pas précisée au niveau de la pièce (TIAOCPIE), on prend en compte l'adresse positionnée dans l'association tiers-établissement (GATE). Il en est de même pour la domiciliation bancaire (TIDOCPIE). |
| Génération d'un fichier par établissement et bordereau traités |
| Chaque fichier se nomme AAA-BBB-999999.lis où : - AAA représente le code établissement ; - BBB représente le numéro de bordereau ; - 999999 représente le numéro du travail. Chaque fichier comprend : - un enregistrement "en-tête" pour l'établissement et le bordereau traités ; - un enregistrement "fournisseur" par code SIRET pour l'établissement et le bordereau traités ; - un enregistrement "fournisseur complémentaire" par code SIRET pour l'établissement et le bordereau traités (suivant le paramétrage AUTVCOM-ENRFC) ; - un enregistrement "échéance" pour chaque pièce traitée ; - un enregistrement "facture" pour chaque pièce associée à la pièce traitée ; - un enregistrement "total" pour l'établissement et le bordereau traités. Détail des données dans le fichier |
| Marquage des pièces traitées |
| Si aucune erreur n'est constatée sur la pièce, les informations suivantes sont renseignées dans la table OCPIE : - TENOCPIE : le type d'envoi de la pièce en y positionnant la nature du mode de règlement de la pièce ; - DENOCPIE : la date d'envoi avec la date du jour ; - UDMOCPIE : l'utilisateur qui lance le traitement ; - DDMOCPIE : la date de lancement du traitement. |
| Marquage des listes traitées |
| Le traitement renseigne les informations suivantes dans GLSP pour les listes traitées : - DTROCLSP : dernier traitement effectué ("octvco") ; - DDTOCLSP : date de réalisation du traitement ; - UDTOCLSP : utilisateur de lancement du traitement. |