EPIA - Edition des pièces et de leurs associations

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

   Cette édition utilisée généralement en suivi auxiliaire, comme l'édition des pièces, permet l'édition des pièces justifiant le solde comptable des comptes définis en génération de pièce.
Etant très paramétrable quant à ses critères de rupture, cette édition peut être utilisée à plusieurs fins.

   Le plus de cet état est que pour chaque pièce soldée ou partiellement rapprochée, on édite en même temps que la pièce origine, la ou les pièce(s) qui lui est(sont) associée(s). On justifie le solde de chaque pièce en partant de son montant et en éditant toutes les pièces associées qui permettent d'obtenir son solde. Des contrôles supplémentaires sont donc possibles dans cette édition.

   La date limite permet de recalculer les soldes à une date antérieure pour reconstituer une situation a posteriori.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Date

Pour éditer plusieurs jours, saisir le jour de début (il sera inclus) dans la première zone, le jour de fin (il sera inclus) dans la deuxième zone.
Si vous désirez éditer seulement un jour, vous saisissez le même dans les deux zones.
Ces dates correspondent à une fourchette de dates comptables. Donc pour être sélectionnées, les pièces doivent avoir une date comptable comprise entre ces deux dates.

Tiers

Cette sélection porte sur les numéros des tiers à éditer.
Si la sélection porte uniquement sur des comptes collectifs (suivi en tiers), il faut mettre "." dans le tiers de début pour améliorer les temps d'extraction.

Compte

Cette sélection porte sur les numéros des comptes à éditer.

Totalisation

Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de totalisation. Il suffit de choisir parmi la liste fournie qui porte sur les pièces, les tiers et les associations tiers/établissement.

Tri

Permet un choix de l'édition par ordre chronologique de saisie du critère de tri (la liste est la même que pour les totalisations).

Tri des pièces associées

Cet ordre de tri concerne l'édition des pièces associées pour une pièce origine. Elles sont triées par date d'échéance mais vous pouvez choisir par échéance ascendante ou descendante.

Saut de page 1ère rupture

Permet par exemple de choisir l'édition d'un tiers par page (si c'est le premier critère de totalisation) ou au contraire les tiers les uns à la suite des autres sur une même page.

Total par établissement

Si cette case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, vous trouverez une ligne de totalisation pour tout l'établissement.

Détail des pièces

Si cette case est cochée, l'état édite les pièces. Sinon, seules les lignes de totalisations demandées sont éditées.

Date limite

Si vous renseignez une date, on se place à cette date pour éditer le solde des pièces. Elle permet de n'éditer que les pièces soldées, non soldées ou toutes à cette date-là. Elle permet de recalculer le solde à une date antérieure afin de justifier une position de compte a posteriori (exemple : balance âgée).

Calcul hors délai

Cette édition permet aussi l'obtention du nombre de jours de dépassement de l'échéance pour chaque pièce. Ce dépassement peut être calculé par rapport à la date d'échéance initiale ou par rapport à la date d'échéance courante.

Date

Si vous renseignez une date, le système se positionne à cette date pour calculer le nombre de jours de dépassement par rapport à la date d'échéance sélectionnée ci-dessus.
Si vous ne précisez rien, c'est la date du jour qui est prise en compte.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Transactions associées

TSATE - Sélection association tiers/établissement

TSGEN - Sélection générale

TSPIE - Sélection pièces

TSTIE - Sélection des tiers

Paramètres

AUTCPT - SEPCOL

Messages

GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Mises en forme pour Module Editions

Une mise en forme est disponible en standard :
Q000000001 : édition paysage dans la devise demandée, donc soit en devise de référence, soit en devise, soit en devise de reporting.

Attention pour la mise en forme en devise :
- il faut avoir une totalisation supérieure en "Devise" pour que les montants s'affichent dans les totalisations inférieures demandées ;
- si une seule devise est demandée dans la fourchette de devises, les montants sont édités dans le total par établissement et dans le total général.