Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| GCMB - Clôture des mouvements bancaires | |||
| Cette transaction permet de faire la clôture des mouvements bancaires par banque. Clôturer à une date consiste à figer les mouvements bancaires jusqu'à une certaine date en interdisant les créations de mouvements bancaires antérieurs à cette date. Cette date peut être globale ou différente selon les banques. Pour une banque, cette date ne pourra pas être antérieure à la plus grande date d'opération de ses mouvements d'initialisation comptable. Cette transaction permet donc : - soit de faire une clôture générale : mise à jour des dates de clôture des banques et mise à jour de l'état de clôture des mouvements bancaires rapprochés entre eux ayant tous une date d'opération antérieure ou égale à la date de clôture ; - soit de faire une clôture banque par banque : mise à jour de la date de clôture de la banque et mise à jour de l'état de clôture des mouvements bancaires rapprochés entre eux ayant tous une date d'opération antérieure ou égale à la date de clôture. Remarque : les mouvements bancaires rapprochés après la clôture de la banque ne seront pas marqués à l'état "clôturé" même s'ils sont tous antérieurs à la date de clôture. Pour que l'état de ces mouvements soit marqué comme clôturé, il suffit de clôturer à nouveau la banque par cette même transaction. |
| Données |
| Clôture générale |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Banque |
| Fourchette de banques servant à la sélection des données. |
| Nouvelle date de clôture |
| Permet de préciser la date à laquelle on souhaite clôturer toutes les banques sélectionnées. |
| Banque |
| Identifiant de la banque. |
| Libellé |
| Nom de la banque. |
| Compte banque |
| Concaténation des champs banque, guichet et compte de la domiciliation bancaire de la banque. |
| Compte |
| Compte général qui identifie le compte bancaire. |
| Etablissement |
| Etablissement de la banque. |
| Date actuelle |
| Date de clôture de la banque. |
| Nouvelle date |
| Permet de préciser la date de clôture de la banque sur laquelle on est positionné (ceci est pris en compte lors de l'enregistrement de la modification). |
| Boutons poussoirs |
| Clôture générale |
| Permet de clôturer les mouvements bancaires de toutes les banques faisant partie de la sélection. |
| Modifications périphériques |
| Paramètres |
| AUTRAP - CTLJRN |
| Messages |
| OCBNQ058 - L'utilisateur $1 n'a pas le droit de clôture sur la banque $2 et l'établissement $3 |
| OCBNQ059 - Tous les journaux renvoyés par le compte de la banque $1 doivent être clôturés |