WLETTVA - Actions réalisées par le traitement de reprise du lettrage des comptes de TVA

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Sélection des comptes à traiter

   Le traitement sélectionne les différents établissements et pour chacun d'eux détermine les comptes à traiter :
      - comptes compris dans la fourchette de sélection ;
      - comptes paramétrés comme compte de TVA et lettrable dans GCPT.

Reprise de l'historique

   Seules les écritures de type comptable ("C") sont traitées.

   Lorsque le compte correspond à un compte d'attente :
      - Pour les écritures dont la TVA a été totalement déclarée par TADT, on positionne un code lettrage commun "LETTVA" sur les mouvements portant sur les comptes de TVA d'attente à traiter.
      - Pour les écritures dont la TVA n'est pas totalement déclarée, le critère de lettrage indiqué au niveau de la chaîne 1 de l'occurrence LETTVA du paramètre AUTCPT est affecté avec le numéro d'écriture sur les factures et avec le numéro d'écriture origine sur les OD de TVA issues de TADT.

   Lorsque le compte correspond à un compte définitif :
      - Pour les écritures dont la TVA a été totalement déclarée par TADT et dont le mois de fait générateur est antérieur ou égal au dernier mois déclaré, indiqué à la soumission, on positionne un code lettrage commun "LETTVA" sur les mouvements portant sur les comptes de TVA définitifs à traiter.
      - Pour les écritures dont la TVA a été totalement déclarée par TADT et dont le mois de fait générateur est postérieur au dernier mois déclaré, indiqué à la soumission, le critère de lettrage indiqué au niveau de la chaîne 1 de l'occurrence LETTVA du paramètre AUTCPT est affecté avec le mois de fait générateur soit sur l'écriture elle-même ou sur l'OD de TVA de passage du compte d'attente vers le définitif ou sur l'OD de TVA intracommunautaire.
      - Pour les écritures dont la TVA n'est pas déclarée, le critère de lettrage indiqué au niveau de la chaîne 1 de l'occurrence LETTVA du paramètre AUTCPT est affecté avec le mois d'émission sinon le mois comptable.

Processus de reprise de l'historique

   Il est fortement conseillé de lancer ce processus au préalable sur une base de test afin de valider les actions réalisées et d'estimer les temps de traitement.

   Préconisations à respecter lors du déroulement du processus :
      - ne pas valider d'écritures (TVAL ou bouton "Validation" dans GECR) ;
      - ne pas lancer de traitement de déclaration de TVA (TADT).

   Les étapes sont les suivantes :

   1 - Activer la fonctionnalité au niveau du paramètre AUTCPT occurrence LETTVA et préciser le critère de lettrage.

   2 - Définir dans GCLT une clé de lettrage portant sur le critère choisi. La clé ne doit posséder que ce seul critère. Ne gérer la clé que pour le type comptable "C".

   3 - Passer les comptes dans GCPT en lettrage et affecter la clé.

   4 - Lancer le traitement de reprise de l'historique (WLETTVA) : pour des comptes déjà paramétrés en lettrage, choisir de traiter à nouveau ou non le lettrage déjà effectué.
Afin d'optimiser le temps de traitement, un index pourra être défini sur les colonnes compte, établissement et libellé complémentaire ("cptocmvc", "etsocmvc" et "licocmvc") : prendre alors contact avec le support.

   5 - Lancer le traitement de relettrage (TRLT) : à la soumission, choisir de ne traiter que les mouvements non lettrés afin de ne pas perdre ce qui a été effectué par le traitement de reprise WLETTVA.
D'autre part, il convient de positionner le paramètre PR1 lié au traitement à la valeur "T" afin de gagner en performance.

   A l'issue de ce processus, le traitement de lettrage (TALT) peut être lancé.

   Un comparatif peut ensuite être réalisé pour chaque compte entre le nombre d'enregistrements présents dans GALT et le nombre de mouvements non lettrés restant sur des écritures validées (EMLT en sortie ASCII) : ces deux nombres doivent être identiques.