Cette transaction permet de rattacher les pièces à une liste. Cette opération peut également être réalisée avec le traitement de constitution des listes de pièces. Avec cette gestion, le rattachement est fait pièce par pièce.
Cette gestion permet de préciser, dans le cas d'une liste de factures à payer, le montant à payer si ce n'est pas la totalité de la facture.
Elle permet aussi éventuellement d'enlever certaines pièces de la liste (si vous ne voulez pas les payer).
Donc, il est conseillé, dans la chaîne des règlements, de constituer la liste avec le traitement et de la modifier dans cette gestion.
Données
Liste
Identifiant de la liste où sont stockées les pièces.
Etablissement
Entité de travail.
Pièce
Pièce qui est mise dans la liste.
Montants
Montants débit et crédit qui seront pris en compte lors des traitements ou éditions qui seront appliqués à cette liste. Ils sont à renseigner uniquement dans le cas où ils seraient différents du solde de la pièce.
Exemple : paiement partiel d'une facture fournisseur : mettre le montant à payer dans le montant crédit. Cette valeur peut être supérieure au solde de la pièce en fonction du paramétrage : AUTCPT occurrence MNTELP.
Il s'agit ici des montants utilisés lorsque la pièce n'est pas en devise.
Paramètres standard
Cumuls
Boîte de dialogue permettant d'afficher les cumuls débit et crédit en devise de référence des pièces présentes dans la liste, et les cumuls débit et crédit en devise des pièces libellées dans la même devise que celle où l'on est positionné lors de l'appel de cette dernière.
Devise
Devise
Devise dans laquelle est libellée la pièce.
Mode de change
Mode de change utilisé pour imputer la pièce.
Date de validité
Date à laquelle a été calculé le cours.
Cours
Cours utilisé pour faire la conversion de la pièce.
Montants à traiter
Montants débit et crédit qui seront pris en compte lors des traitements ou éditions qui seront appliqués à cette liste. Ils sont à renseigner uniquement dans le cas où ils seraient différents du solde de la pièce.
Exemple : paiement partiel d'une facture fournisseur. Il faut mettre le montant à payer dans le montant crédit. Cette valeur doit être inférieure au solde de la pièce.
Il s'agit ici des montants utilisés lorsque la pièce est libellée en devise.
Devise de reporting :
Mode de change du reporting
Mode de change utilisé pour imputer la pièce.
Date de validité du reporting
Date à laquelle a été calculé le cours.
Cours du reporting
Cours utilisé pour faire la conversion de la pièce.
Montants en reporting à traiter
Montants débit et crédit qui seront pris en compte lors des traitements ou éditions qui seront appliqués à cette liste. Ils sont à renseigner uniquement si la pièce est saisie sur un établissement avec une devise de reporting et si la pièce n'a pas de devise.