GELP - Pièces d'une liste

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

   Cette transaction permet de rattacher les pièces à une liste. Cette opération peut également être réalisée avec le traitement de constitution des listes de pièces. Avec cette gestion, le rattachement est fait pièce par pièce.

   Cette gestion permet de préciser, dans le cas d'une liste de factures à payer, le montant à payer si ce n'est pas la totalité de la facture.
Elle permet aussi éventuellement d'enlever certaines pièces de la liste (si vous ne voulez pas les payer).

   Donc, il est conseillé, dans la chaîne des règlements, de constituer la liste avec le traitement et de la modifier dans cette gestion.

Données

Liste

Identifiant de la liste où sont stockées les pièces.

Etablissement

Entité de travail.

Pièce

Pièce qui est mise dans la liste.

Montants

Montants débit et crédit qui seront pris en compte lors des traitements ou éditions qui seront appliqués à cette liste. Ils sont à renseigner uniquement dans le cas où ils seraient différents du solde de la pièce.
Exemple : paiement partiel d'une facture fournisseur : mettre le montant à payer dans le montant crédit. Cette valeur peut être supérieure au solde de la pièce en fonction du paramétrage : AUTCPT occurrence MNTELP.

Il s'agit ici des montants utilisés lorsque la pièce n'est pas en devise.

Paramètres standard

Cumuls

Boîte de dialogue permettant d'afficher les cumuls débit et crédit en devise de référence des pièces présentes dans la liste, et les cumuls débit et crédit en devise des pièces libellées dans la même devise que celle où l'on est positionné lors de l'appel de cette dernière.

Devise

Devise dans laquelle est libellée la pièce.

Mode de change

Mode de change utilisé pour imputer la pièce.

Date de validité

Date à laquelle a été calculé le cours.

Cours

Cours utilisé pour faire la conversion de la pièce.

Montants à traiter

Montants débit et crédit qui seront pris en compte lors des traitements ou éditions qui seront appliqués à cette liste. Ils sont à renseigner uniquement dans le cas où ils seraient différents du solde de la pièce.
Exemple : paiement partiel d'une facture fournisseur. Il faut mettre le montant à payer dans le montant crédit. Cette valeur doit être inférieure au solde de la pièce.

Il s'agit ici des montants utilisés lorsque la pièce est libellée en devise.

Devise de reporting :

Mode de change du reporting

Mode de change utilisé pour imputer la pièce.

Date de validité du reporting

Date à laquelle a été calculé le cours.

Cours du reporting

Cours utilisé pour faire la conversion de la pièce.

Montants en reporting à traiter

Montants débit et crédit qui seront pris en compte lors des traitements ou éditions qui seront appliqués à cette liste. Ils sont à renseigner uniquement si la pièce est saisie sur un établissement avec une devise de reporting et si la pièce n'a pas de devise.

Transactions associées

GPIE - Pièces

Paramètres

AUTCPT - MNTELP

Messages

OCELP053 - La devise doit être égale à la devise de la pièce

OCELP055 - Montant supérieur au solde de la pièce non autorisé

OCELP056 - Les montants débit et crédit ne doivent pas être saisis simultanément

OCELP057 - Saisie liée à la devise incomplète

OCELP058 - Les montants en devise ne doivent pas être renseignés

OCELP059 - Les montants en devise de référence ne doivent pas être renseignés

OCELP060 - Le sens de l'élément et le sens du solde de la pièce sont incompatibles

OCELP061 - L'un des montants doit être différent de zéro

OCELP062 - Le signe de l'élément et le signe du solde de la pièce sont incompatibles

OCELP065 - La valeur prévue du cours reporting doit être positive

OCELP066 - Montant en reporting * valeur prévue différent du montant en devise référence

OCELP329 - Devise, mode de change, date et cours en devise de reporting doivent être renseignés