EBLN - Edition de la balance N, N-1

Balance générale faisant apparaître les données d'un exercice (mois et cumul) et celles de la même période sur l'exercice précédent.
Suivant le choix effectué, les données sont éditées soit en devise de référence, soit en devise de reporting, soit en devise.

L'édition se présente comme suit :

- Colonne Période N : cumuls pour la période de la soumission, sans prise en compte des "à nouveaux".
- Colonne Cumul N : cumuls du début d'exercice à la date de fin de période de la soumission.
- Colonne Période N-1 : cumuls pour la période de la soumission moins un an, sans prise en compte des "à nouveaux".
- Colonne Cumul N-1 : cumuls du début de l'exercice moins un an à la date de fin de période de la soumission moins un an.
- Colonne Cumul annuel : cumuls du début d'exercice à la date de fin d'exercice, pour l'exercice correspondant à la période N-1.

Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

   Fourchette de sélection sur la période à éditer.

   Fourchette de sélection sur les comptes à éditer.

   Fourchette de sélection sur les postes à éditer.

   Ce groupe propose quatre critères de totalisation.
Ces critères correspondent aux caractéristiques d'un compte.

   Si la case est cochée, les comptes sélectionnés doivent avoir des écritures dans la période choisie pour apparaître dans l'édition.

   En revanche, si cette case n'est pas cochée, les comptes qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) seront édités sous forme d'antérieurs.

   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.

   Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère COMPTE comme première totalisation, la balance de chaque compte sera éditée sur une nouvelle page.

   Si la case n'est pas cochée, seules les totalisations sont éditées.

   Utilisé pour la génération du fichier DGFiP, permet de définir quel sera le type de document. Les valeurs possibles sont 01, 02 et 03.

   Utilisé pour la génération du fichier DGFiP, permet de définir quel sera le rang utilisé.
Les valeurs possibles sont :
- FIN pour déduire le rang du mois de fin soumis ;
- 05 pour faire un fichier provisoire ;
- 06 pour faire un fichier définitif ;
- 07 pour faire un fichier correspondant au compte financier.

   Pour les valeurs "06" et "07", les cumuls de clôture sont pris en compte.

   Positionné à la valeur "ES" au niveau du mnémonique EBLCE, ce paramètre permet l'édition d'une balance pour l'Espagne via la mise en forme Q000000005.

   Pour un exercice comptable, cette balance reprend :
- la balance du premier trimestre ;
- la balance des 2 premiers trimestres ;
- la balance des 3 premiers trimestres ;
- la balance de l'exercice.

   Le paramètre LOCESP occurrence DEBEXE permet d'indiquer pour chaque établissement la date de début d'exercice effective à éditer.

   Deux mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition au format portrait ;
      - Q000000002 : édition Excel, en devise de référence ou en devise (nécessite de demander une édition en devise et de faire une totalisation en devise).