Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EBLN - Edition de la balance N, N-1 | |||
| Balance générale faisant apparaître les données d'un exercice (mois et cumul) et celles de la même période sur l'exercice précédent. Suivant le choix effectué, les données sont éditées soit en devise de référence, soit en devise de reporting, soit en devise. L'édition se présente comme suit : - Colonne Période N : cumuls pour la période de la soumission, sans prise en compte des "à nouveaux". - Colonne Cumul N : cumuls du début d'exercice à la date de fin de période de la soumission. - Colonne Période N-1 : cumuls pour la période de la soumission moins un an, sans prise en compte des "à nouveaux". - Colonne Cumul N-1 : cumuls du début de l'exercice moins un an à la date de fin de période de la soumission moins un an. - Colonne Cumul annuel : cumuls du début d'exercice à la date de fin d'exercice, pour l'exercice correspondant à la période N-1. Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Période |
| Fourchette de sélection sur la période à éditer. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur les comptes à éditer. |
| Poste |
| Fourchette de sélection sur les postes à éditer. |
| Totalisation |
| Ce groupe propose quatre critères de totalisation. Ces critères correspondent aux caractéristiques d'un compte. |
| Total par établissement |
| Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée. |
| Edition détaillée |
| Si la case n'est pas cochée, seules les totalisations sont éditées. |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR2 |
| Utilisé pour la génération du fichier DGFiP, permet de définir quel sera le type de document. Les valeurs possibles sont 01, 02 et 03. |
| PR3 |
| Utilisé pour la génération du fichier DGFiP, permet de définir quel sera le rang utilisé. Les valeurs possibles sont : - FIN pour déduire le rang du mois de fin soumis ; - 05 pour faire un fichier provisoire ; - 06 pour faire un fichier définitif ; - 07 pour faire un fichier correspondant au compte financier. Pour les valeurs "06" et "07", les cumuls de clôture sont pris en compte. |
| Transactions associées |
| TSCPT - Sélection comptes |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSJRN - Sélection journaux |
| Paramètres |
| CLOEXE |
| AUTCPT - DATE |
| Messages |
| OCCUC064 - Tous les établissements sélectionnés doivent avoir le même exercice |
| GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting |
| GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux |
| Extrait de l'édition Excel |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Deux mises en forme sont disponibles en standard : - Q000000001 : édition au format portrait ; - Q000000002 : édition excel. |