Ne pas rédiger de commentaires excessifs ou insultants et ne pas indiquer de données sensibles (origine raciale, opinions politiques ou religieuses, données de santé, n° de sécurité sociale, etc.).Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Structures générales | |||
| GTTD - Domiciliations de tiers à transférer | |||
| Les domiciliations de tiers à intégrer (par interface) sont stockées dans une table d'interface du progiciel. Cette table peut être vidée grâce à un traitement d'intégration qui a pour fonction de créer, dans les tables d'exploitation, les données correspondantes en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires. Lors de ces traitements, des rejets peuvent apparaître ; la zone "Code traitement" est alors positionnée à la valeur "R". Cette transaction a pour but de permettre d'intervenir sur les données rejetées afin d'en modifier la cause. Si vous désirez mettre à nul une zone renseignée, il faut l'indiquer avec un "?" pour les alphanumériques. Ceci n'est valable que pour les champs non obligatoires. La suppression d'une domiciliation de tiers dans cette gestion est possible si l'on positionne la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence SUPTTE à la valeur "A". Lorsque le module de "Certification des domiciliations bancaires" est actif, il est possible d'accéder au sas des certifications afin de certifier manuellement les domiciliations. |
| Ne pas rédiger de commentaires excessifs ou insultants et ne pas indiquer de données sensibles (origine raciale, opinions politiques ou religieuses, données de santé, n° de sécurité sociale, etc.). |
| Données |
| Tiers |
| Identifiant du tiers. |
| Domiciliation |
| Ce numéro doit être affecté, il n'y a pas de numérotation automatique dans cette interface. L'identifiant peut être contrôlé avec le rôle de la domiciliation. |
| Banque |
| On précise ici les noms complet et réduit de la banque concernée par cette domiciliation bancaire. |
| Mnémonique |
| Destination |
| Code SWIFT |
| Code ISO de la banque pour des opérations monétaires internationales. |
| Code traitement |
| - Il est possible de laisser les enregistrements en attente dans GTTD en positionnant leur code traitement à la valeur "A". - Les enregistrements rejetés à l'intégration par TTTE ont leur code traitement positionné à la valeur "R". - Pour effectuer une numérotation automatique des tiers, il faut positionner le code traitement à "AA". - Il est possible, par l'intermédiaire du paramètre PR1 associé au traitement d'intégration, de modifier les domiciliations de tiers en fonction de leur numéro de SIREN. Pour cela, il faut mettre le code traitement à "S" et le code SIREN à la place du code tiers. Ainsi l'intégration se base sur le numéro de SIREN, s'il existe déjà dans la table de structure des adresses (OETIA), le traitement effectue la mise à jour, sinon l'enregistrement sera refusé et marqué à "SR". |
| Compte bancaire |
| Contrôle |
| Les références bancaires peuvent être contrôlées selon des algorithmes qui diffèrent selon les pays. Cette zone permet d'indiquer l'algorithme que vous désirez utiliser. Associé au paramètre CCTOETID. |
| Banque |
| Contrôle d'existence possible par paramétrage (paramètre AUTODE occurrence CTLBNQ). |
| Guichet |
| Contrôle d'existence possible par paramétrage (paramètre AUTODE occurrence CTLBNQ). |
| Compte |
| Numéro de compte bancaire du tiers dans la banque et dans le guichet. |
| Clé |
| La clé peut être contrôlée selon le numéro de banque, le code guichet et le numéro de compte du tiers : paramètre CCTOETID. Elle sera proposée automatiquement. |
| Code IBAN |
| Donne l'identification bancaire internationale. (IBAN : International Bank Account Number). Le paramètre AUTODE occurrence IBAN permet la proposition et le contrôle du code IBAN. Avec ce paramètre, il est également possible de déduire la banque, le guichet, le compte, la clé, le pays et la clé de contrôle à partir du code IBAN. |
| Tiers et domiciliation secondaire |
| Ces deux zones sont utilisées en Suisse pour certains paiements SOG (virements aux CCP Suisses). |
| Paramètres standard |
| Adresse |
| Cet écran vous permet de référencer l'adresse de chaque domiciliation bancaire. Ces informations peuvent être proposées automatiquement si le guichet et son adresse ont été créés. |
| Ligne 1, 2, 3 |
| Vous pouvez définir jusqu'à 3 lignes d'adresse. |
| Code postal et ville |
| Les codes postaux (et leur bureau distributeur) peuvent être définis au préalable dans la gestion des codes postaux. Si c'est le cas, vous disposez d'une liste de valeurs sur la zone code postal et lorsque vous saisissez le code postal, il ramène automatiquement le bureau distributeur dans la zone "ville". Il peut être modifié par l'utilisateur. Dans le cas contraire, vous devez saisir le code postal et la ville. |
| Pays |
| Pays d'appartenance. |
| Téléphone |
| Zone informative. |
| Télex |
| Zone informative. |
| Fax |
| Zone informative. |
| Informations |
| Cet écran vous permet de référencer les personnes à contacter, les horaires d'ouverture de chaque guichet bancaire ainsi que le numéro de carte bancaire du tiers et sa date d'expiration. Ces zones sont essentiellement informatives et ne peuvent se consulter que dans cette gestion. |
| Interlocuteurs |
| Interne |
| Personne de la société responsable de ce guichet. |
| Comptable et externe |
| Personnes à contacter au guichet en cas de besoin. |
| Ouverture |
| Devise |
| Devise habituelle de cette domiciliation. |
| Zone libre |
| Zone utilisateur laissée libre et utilisée dans les diverses extractions. Cette zone peut également permettre de saisir le numéro de carte bancaire du tiers. Il s'agit d'une donnée sensible soumise au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). |
| Date libre |
| Zone utilisateur laissée libre et utilisée dans les diverses extractions. Cette zone peut également permettre de saisir la date d'expiration de la carte bancaire du tiers. Il s'agit d'une donnée sensible soumise au règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Dans les écrans, cette date est affichée au format MM/YYYY. Cependant, dans la base de données, elle est stockée au format DD/MM/YYYY suivant le premier jour du mois. Le traitement de transfert des données vers les domiciliations bancaires (TTTE) prend en charge la gestion de cette date suivant le premier jour du mois si certaines dates ne respectent pas ce format. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| MOD |
| A positionner à la valeur "O" afin d'accéder aux programmes du module de "Certification des domiciliations bancaires". Cette activation donne accès au sas des certifications (via les transactions synchronisées), pour consulter, mais aussi saisir manuellement des certifications lorsque le paramétrage l'autorise. Attention, la certification manuelle requiert la mise en place d'un paramétrage. |
| Paramètres |
| AUTODE - CTLBNQ |
| AUTODE - IBAN |
| AUTODE - SUPTTE |
| AUTODE - USRTRF |
| CCTOETID |
| DESOETID |
| GENOETID |
| ROLOETID |
| Messages |
| OETTD700 - Occurrence interdite : réservée au traitement de transfert des tiers |
| Descriptif du sas |
| Données du sas (table OETTD) vers données d'exploitation (table OETID). Les dates et utilisateurs de création et de modification sont affectés selon l'occurrence USRTRF du paramètre AUTODE. |