Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TCCUR - Equilibrage des cumuls | |||
| Ce traitement est à utiliser uniquement lors de la mise en place d'une devise de reporting (M1). Ce traitement vérifie que les cumuls par compte, une fois le TCCUM lancé, sont bien équilibrés pour un mois, un type d'écriture et une nature de cumuls (reprise de solde ou non) en devise de reporting. Si ce n'est pas le cas, le traitement crée artificiellement un cumul (c'est-à-dire sans écriture et mouvement s'y rattachant) sur le compte d'écart de conversion défini au niveau de l'occurrence EURREF du paramètre DEVREP. Le traitement génère les cumuls par CGR et les cumuls paramétrables si les comptes sont gérés en CGR ou en cumul. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Journal |
| Journal sur lequel les cumuls d'équilibrage seront générés. Ce journal doit être créé spécialement pour ce traitement : il ne doit pas être mouvementé, ne pas posséder de cumuls, et avoir une nature à "CE". |
| Mois de début de calcul |
| Il s'agit du mois à partir duquel le traitement doit équilibrer les cumuls par compte. |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| DEVREP - EURREF |