Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TRNC - Réaffectation des numéros de chèques | |||
| Ce traitement a le même but que le traitement d'affectation des numéros de chèques TNCH. En revanche, celui-ci est une solution de secours car il permet de renuméroter des pièces règlements pour lesquelles on aurait déjà affecté un numéro de chèque. Très utile si la série de chèques, pour lesquels les numéros sont affectés, est perdue, inutilisable, ou autres aléas ... Au préalable, il faut s'assurer de la cohérence du numéro de chèque paramétré, avec le papier listing. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste de pièces pour laquelle vous voulez réaffecter les numéros de chèques. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion ou traitement de constitution d'une liste de pièces. |
| Liste s'y rattachant |
| Permet de sélectionner également les pièces des listes rattachées à la liste principale. |
| Banque |
| Il s'agit de la banque sur laquelle les chèques vont être émis. Ce code de banque permet la recherche du compteur de bordereaux (GNBB). |
| Traitement de réaffectation |
| Pour les bordereaux |
| A l'intérieur de la liste, vous pouvez ne sélectionner que certaines pièces à renuméroter en renseignant la fourchette des numéros de chèques à réaffecter. Par exemple, ne sélectionner que les bordereaux correspondant aux chèques non édités lorsqu'il y a eu un problème d'imprimante. Avant de lancer ce traitement, bien vérifier la cohérence du numéro de chèque physique (le carton de chèques pré-imprimés) avec les numéros logiques dans GNBB. |
| Prise en compte |
| Cette zone permet d'indiquer la devise à prendre en compte pour la recherche du compteur de bordereaux dans GNBB : soit la devise de référence, soit la devise de reporting, soit la devise de la pièce. Cette fonctionnalité permet notamment d'avoir plusieurs compteurs en fonction de la devise d'édition. Exemple : un compteur pour les chèques en dollars et un autre pour ceux libellés en Euro. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR7 |
| Dans le cas où l'on n'utilise pas de mise en forme, ce paramètre a le même rôle que le paramètre spécifique des mises en forme. Ainsi les occurrences du paramètre AUTCPT utilisées par ce traitement peuvent être définies par la concaténation de l'occurrence et de "-" suivi de la valeur du PR7. |
| Paramètres |
| ACCOERGM |
| AUTCPT |
| Les occurrences du paramètre AUTCPT utilisées par ce traitement peuvent être définies par la concaténation de l'occurrence et de "-" suivi de la valeur du paramètre spécifique défini dans la mise en forme utilisée ou du PR7 du traitement si l'on n'utilise pas de mise en forme. Exemple : Cela permet de définir le nombre de caractères du montant en lettre en fonction de la mise en forme. Ainsi, pour les mises en forme ayant un paramètre spécifique = "A", l'édition prendra en compte les occurrences CMC7-A, ELCH-A et RGPLCH-A. Si les occurrences CMC7-A, ELCH-A et RGPLCH-A n'existent pas, l'édition utilisera les occurrences standard. |
| AUTCPT - CMC7 |
| AUTCPT - ELCH |
| AUTCPT - RGPLCH |
| CTLRMB - CTLJRN |
| Messages |
| OCECR151 - Le journal de l'écriture est différent de celui de la banque |
| OCNBB001 - Numéro de bordereau par banque inexistant ou non utilisable |
| OCNBB058 - Numéro de bordereau supérieur au numéro maximal autorisé |
| OCPIE104 - La pièce doit être une pièce de paiement |
| OCPIE126 - Bordereau de la pièce non renseigné |
| OCPIE127 - Banque de la pièce différente de celle de la soumission |
| OERGM062 - Mode de règlement incorrect |
| OERGM063 - Soumission acceptation du mode de règlement incorrect |