Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
TRNC - Actions réalisées par la réaffectation des numéros de chèques

Contrôles effectués

Il doit exister un compteur dans la gestion des bordereaux (GNBB) pour la banque demandée, la nature de règlement des pièces, le type de collectif (ou nul à défaut) et la devise (ou nulle à défaut). Le numéro maximum de ce compteur ne doit pas être atteint.    Définir le mode de règlement (GRGM) avec la zone "soumission à acceptation" des chèques (paramètre ACCOERGM).    La pièce à traiter doit avoir un type pièce paiement (Cf. paramètre TYPPIE).    Le numéro de bordereau de la pièce ne doit pas être renseigné.    La banque de la pièce doit être la même que celle donnée dans la soumission.    Il faut que le journal de la pièce de règlement corresponde à un journal de banque suivant le paramètre CTLRMB occurrence CTLJRN.

Recherche du numéro de bordereau à affecter

La recherche du numéro de bordereau à affecter s'effectue soit pour chaque pièce de la liste, soit pour chaque regroupement sur le tiers, l'adresse et éventuellement la devise des pièces. Réalisé suivant la valeur testée 1 de l'occurrence RGPLCH du paramètre AUTCPT.    Suivant le nombre de pièces associées éditées par lettre-chèque (valeur 1 du paramètre AUTCPT occurrence ELCH), plusieurs bordereaux sont éventuellement nécessaires pour éditer un chèque.    Dans le cas où l'on imprime un chèque sur un fond vierge (valeur testée 1 du paramètre AUTCPT occurrence CMC7 positionnée à "A"), on ne saute pas de numéro de bordereau même si un chèque est édité sur plusieurs pages.    Le compteur de bordereaux est donc incrémenté pour chaque chèque, et à la fin du traitement dans la table OCNBB : BOROCNBB = dernier numéro de bordereau utilisé : est égal au dernier numéro de chèque affecté ; UDMOCNBB = utilisateur qui a lancé le traitement ; DDMOCNBB = date du traitement.

Affectation du nouveau numéro de bordereau aux pièces et écritures

La table OCPIE est modifiée pour toutes les pièces de la liste et des listes s'y rattachant (si option cochée à la soumission), et pour les pièces dont le numéro de bordereau est compris dans la fourchette de la soumission : BNQOCPIE = banque d'émission du chèque si elle n'était pas déjà renseignée dans la pièce ; BOROCPIE = bordereau calculé constitué de :       - la banque (3 caractères maximum),       - la nature de règlement (2 caractères maximum),       - la devise si choix "prise en compte : Devise" est effectué (6 caractères maximum),       - le bordereau (10 caractères maximum) = numéro du chèque ; UDMOCPIE = utilisateur qui a lancé le traitement ; DDMOCPIE = date du traitement.    Les écritures correspondant aux pièces sont également modifiées dans la table OCECR : BOROCECR = bordereau calculé ; UDMOCECR = utilisateur qui a lancé le traitement ; DDMOCECR = date du traitement. Le bordereau des écritures d'équilibre liées à ces écritures est aussi mis à jour lorsqu'il contient le même bordereau initial (cas d'un journal à équilibre au bordereau).

Mise à jour de la liste traitée

La table OCLSP des listes de pièces, pour la ou les liste(s) traitée(s), est mise à jour pour les champs suivants : DTROCLSP = Nom du dernier traitement effectué ; DDTOCLSP = Date du dernier traitement effectué ; UDTOCLSP = Utilisateur qui a lancé le dernier traitement effectué ; DDMOCLSP = Date de dernière modification de la liste ; UDMOCLSP = Utilisateur qui a modifié la liste.