Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TNCH - Affectation des numéros de chèques | |||
| Pour éditer les chèques en automatique, vous devez affecter un numéro de chèque sur les pièces en utilisant ce traitement d'affectation automatique des numéros de chèques. L'avantage de cette solution est qu'elle s'intègre facilement dans la chaîne des règlements puisque la liste à traiter est celle créée par le traitement de génération des effets (TGEF). L'ordre d'affectation des numéros de chèque se fait, par défaut, selon les deux critères de tri indiqués, puis par tiers, adresse, devise, numéro de pièce et numéro d'échéance lorsqu'il n'y a pas de regroupement des pièces de règlement au sein d'un même chèque (paramètre AUTCPT occurrence RGPLCH à une valeur testée 1 égale à "I"). Quand il y a regroupement (valeur testée 1 de ce paramètre égale à "A"), alors les deux champs tris deviennent des critères de regroupement des pièces au sein d'un même bordereau en plus du tiers et de l'adresse du tiers. Le paramètre AUTCPT occurrence TNCH permet d'indiquer quel doit être l'état des pièces qui seront traitées (définitives ou non). Pour affecter les numéros, le traitement utilise un compteur à initialiser dans la gestion des numéros de bordereaux par banque (GNBB). Attention, le dernier numéro du compteur, pour la banque traitée, la devise, la nature de règlement et le type de collectif, doit être égal au prochain numéro de la liasse de lettres-chèques - 1. Si ce n'est pas le cas, vous devez le modifier dans la gestion des numéros de bordereaux par banque pour que les numéros affectés par la machine sur les pièces soient synchronisés avec les numéros des lettres-chèques papiers. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste |
| Saisir le nom de la liste de pièces pour laquelle vous voulez affecter les numéros de chèques. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion (GELP), traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP) ou génération automatique lors de la génération des effets (TGEF). |
| Liste s'y rattachant |
| Permet de sélectionner également les pièces des listes rattachées à la liste principale. |
| Banque |
| Il s'agit de la banque sur laquelle les chèques des pièces dont la banque n'est pas renseignée sont émis. Sinon, le chèque est émis sur la banque de la pièce. Le code de banque permet la recherche du compteur de bordereaux (GNBB). |
| Tri 1 et tri 2 |
| Permettent d'affecter les numéros de chèque par ordre chronologique de ces critères de tri. La liste fournie porte sur les caractéristiques des pièces, tiers et tiers/établissement. Sont considérés comme des critères de tri dans le cas où la valeur testée 1 du paramètre AUTCPT occurrence RGPLCH est égale à "I". Sont considérés comme des critères de regroupement dans le cas où la valeur testée 1 de cette même occurrence est égale à "A". |
| Prise en compte |
| Cette zone permet d'indiquer la devise à prendre en compte pour la recherche du compteur de bordereaux dans GNBB : soit la devise de référence, soit la devise de reporting, soit la devise de la pièce. Cette fonctionnalité permet notamment d'avoir plusieurs compteurs en fonction de la devise d'édition. Exemple : un compteur pour les chèques en dollars et un autre pour ceux libellés en Euro. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR7 |
| Dans le cas où l'on n'utilise pas de mise en forme, ce paramètre a le même rôle que le paramètre spécifique des mises en forme. Ainsi les occurrences du paramètre AUTCPT utilisées par ce traitement peuvent être définies par la concaténation de l'occurrence et de "-" suivi de la valeur du PR7. |
| Paramètres |
| ACCOERGM |
| AUTCPT |
| Les occurrences du paramètre AUTCPT utilisées par ce traitement peuvent être définies par la concaténation de l'occurrence et de "-" suivi de la valeur du paramètre spécifique défini dans la mise en forme utilisée ou du PR7 du traitement si l'on n'utilise pas de mise en forme. Exemple : Cela permet de définir le nombre de caractères du montant en lettre en fonction de la mise en forme. Ainsi, pour les mises en forme ayant un paramètre spécifique = "A", l'édition prendra en compte les occurrences CMC7-A, ELCH-A, RGPLCH-A, etc. Si les occurrences CMC7-A, ELCH-A, RGPLCH-A, ... n'existent pas, l'édition utilisera les occurrences standard. |
| AUTCPT - CMC7 |
| AUTCPT - ELCH |
| AUTCPT - RGPLCH |
| AUTCPT - TNCH |
| CTLRMB - CTLJRN |
| Messages |
| OCECR151 - Le journal de l'écriture est différent de celui de la banque |
| OCNBB001 - Numéro de bordereau par banque inexistant ou non utilisable |
| OCNBB058 - Numéro de bordereau supérieur au numéro maximal autorisé |
| OCPIE104 - La pièce doit être une pièce de paiement |
| OCPIE124 - Bordereau de la pièce déjà renseigné |
| OERGM062 - Mode de règlement incorrect |
| OERGM063 - Soumission acceptation du mode de règlement incorrect |