Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EPTL - Edition des pièces par liste

   Cette édition utilisée, généralement en suivi auxiliaire, permet l'édition des pièces justifiant le solde comptable des comptes définis en génération de pièce.
Les résultats obtenus sont semblables à ceux de l'édition des pièces, la différence réside dans la manière de sélectionner les pièces à éditer. En effet, cette soumission, contrairement à l'autre, ne travaille pas à partir de fourchettes mais à partir d'une liste de pièces prédéfinie.

   Cette édition est souvent utilisée dans la chaîne des règlements automatiques qui fonctionne sur ce principe de liste.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Liste
   Nom de la liste pour laquelle les pièces doivent être éditées.
Cette liste devra être constituée au préalable : dans GELP ou à l'aide du traitement de constitution d'une liste de pièces TLSP.

   Listes s'y rattachant
   Si la case est cochée, les pièces des listes rattachées à la liste choisie seront éditées.

   Totalisation
   Totalisation 1, 2, 3, 4, 5.
Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de totalisation. Ils correspondent principalement aux caractéristiques des pièces.

   Total par établissement
   Si la case est cochée, les pièces sont éditées par établissement.

   Total par liste
   Si la case est cochée, les pièces sont éditées par liste.

   Saut de page 1ère rupture
   Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère TIERS comme première totalisation, la liste des pièces de chaque TIERS sera éditée sur une nouvelle page.

   Saut de page par liste
   Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle liste traitée.
Ceci n'a de sens que si vous éditez les listes rattachées à la liste choisie.

   Edition de la domiciliation bancaire
   Si la case est cochée, la domiciliation bancaire de chaque pièce est éditée.

   Détail des pièces
   Si la case est cochée, on détaille les montants de chaque pièce des listes traitées. Dans le cas contraire, seuls les totaux des critères de totalisation sont édités.

   Edition des montants
   Cette zone permet de choisir la devise des montants à éditer :

          - en devise : pour les pièces en devise, seront éditées d'une part la contre-valeur en devise de référence et d'autre part les montants dans la devise des pièces. Attention, dans ce cas, il faut utiliser un format d'édition comprimé paysage ;

          - en devise de référence : l'édition ne comporte que des montants en devise de référence (devise de l'établissement). Même si ce sont des pièces saisies en devise, seule la contre-valeur en devise de référence est éditée ;

          - en devise de reporting : l'édition comporte des montants et des soldes en devise de reporting ainsi qu'en devise de référence ; que les pièces soient saisies à l'origine en devise de référence ou en devise externe.

   Date limite
   Si vous renseignez une date, le système se place à cette date pour déterminer le solde des pièces de la liste.

   Les soldes édités correspondent en priorité aux montants à traiter positionnés au niveau des éléments de liste (GELP), sinon aux soldes à la date limite si elle est renseignée, sinon aux soldes actuels des pièces dans GPIE.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR2
   En positionnant ce paramètre à la valeur "O", les noms complets et réduits des tiers concernés des pièces éditées sont mis à disposition dans le dictionnaire.

Paramètres

   AUTCPT - PTLADR

   AUTCPT - SEPCOL

   OBJOCLSP

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Trois mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait des pièces en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage des pièces en devise ou en devise de reporting ;
      - Q000000003 : édition Excel.