Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EAENC - Analyse des encours clients et fournisseurs | |||
| Cette transaction permet d'analyser les encours clients ou fournisseurs restitués selon les contreparties que constituent les comptes de produits ou de charges (desquels on peut déduire une nature de trésorerie) et permet aussi d'analyser leurs axes analytiques imputés. Elle permet donc de disposer d'une partie du BFR par analytique. Les encours sont déterminés à partir de pièces factures non soldées ou de pièces factures soldées mais associées à des effets à payer ou à recevoir non soldés. Le solde de ces pièces est alors ventilé sur : - tous les mouvements portant sur des comptes qui ne sont pas en génération de pièce et dont les montants sont différents de zéro s'il y en a ; - sinon sur tous les mouvements portant sur des comptes en génération de pièce différents du compte de la pièce et dont les montants sont différents de zéro s'il y en a ; - sinon sur tous les mouvements portant sur le compte et le numéro d'échéance de la pièce et dont les montants sont différents de zéro. Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII. Elle n'édite que les montants en devise de référence. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Origine |
| Sélection sur les mouvements des comptes de tiers. |
| Période |
| Fourchette de sélection sur la date comptable. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur les comptes de tiers. Les comptes d'effets ne doivent pas être sélectionnés. |
| Tiers |
| Fourchette de sélection sur les tiers. |
| Date limite |
| Date à laquelle on se positionne pour déterminer le solde des pièces. |
| Contrepartie |
| Sélection sur les mouvements des comptes de produits ou de charges à extraire. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur les comptes de produits ou de charges. |
| Poste / Chemin |
| Sélection sur les postes à travers une fourchette ou une hiérarchie. |
| CGR / Chemin |
| Sélection sur les CGR à travers une fourchette ou une hiérarchie. |
| Type d'affectation |
| Type d'affectation des CGR : CGR A ou CGR B. |
| Sens du débit |
| Permet de déterminer le signe des montants débits. Les montants crédits seront signés en sens inverse. |
| Total par établissement |
| Si cette case est cochée, une totalisation est éditée pour chaque établissement sélectionné. |
| Saut de page 1ère rupture |
| Si la case est cochée, un saut de page sera positionné par rapport au premier critère de rupture. |
| Détail des mouvements |
| Si la case est cochée, les mouvements de contrepartie sont édités. Sinon, seules les lignes de totalisation sont éditées. |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Paramètre technique utilisé pour l'optimisation des requêtes du traitement. |
| PR2 |
| Paramètre technique utilisé pour l'optimisation des requêtes du traitement. |
| Transactions associées |
| TSCGR - Sélection CGR |
| TSCPT - Sélection comptes |
| TSECR - Sélection écritures |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSMVC - Sélection mouvements |
| TSPIE - Sélection pièces |
| Paramètres |
| AUTCPT - SEPCOL |
| Messages |
| GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting |
| GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Une mise en forme est disponible en standard : - Q000000001 : édition au format paysage. |