Cegid XRP Ultimate | J1 Actualisé le 02/12/2022 |
|||
| Finances | |||
| TEGRS - Génération des écritures de reprises de solde | |||
| Ce traitement génère des écritures, sur un type extra-comptable dédié, représentant les reprises de solde de la dernière clôture d'exercice. Il doit être lancé après le traitement de génération des reprises de solde (TGRS). Attention, ces écritures ne devront pas être sélectionnées dans un grand livre ou une balance en plus du type comptable, sinon elles constitueront un doublon avec les cumuls de reprise de solde. Elles servent uniquement à alimenter une autre Application ou infocentre (INFINOE par exemple pour le secteur public) avec des écritures classiques représentant les soldes à nouveau. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Ecritures à générer |
| Date comptable |
| Date comptable à laquelle sont générées les écritures. |
| Journal |
| Journal sur lequel sont générées les écritures. Il doit obligatoirement être à équilibre automatique. |
| Type d'écriture |
| Type d'écriture à affecter aux écritures générées, obligatoirement extra-comptable. Il est préférable d'avoir un type extra-comptable exclusivement réservé à cet usage. |
| Libellé |
| Libellé à affecter aux écritures générées. |
| Code TVA |
| Code de TVA affecté aux mouvements lorsque le compte est en TVA obligatoire. Il doit avoir un mode de TVA non traité. |
| Type de pièce |
| Type de pièce à affecter aux écritures générées. |
| Unité d'oeuvre |
| Unité d'oeuvre affectée aux mouvements lorsque le compte est en unité d'oeuvre obligatoire. |
| Paramètre 1 |
| Paramètre 1 affecté aux mouvements lorsque le compte est en paramètre 1 obligatoire. |
| Paramètre 2 |
| Paramètre 2 affecté aux mouvements lorsque le compte est en paramètre 2 obligatoire. |
| Paramètre 3 |
| Paramètre 3 affecté aux mouvements lorsque le compte est en paramètre 3 obligatoire. |
| Compte rendu détaillé |
| Si cette case est cochée, le détail des écritures générées est édité. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Messages |
| OCECR154 - Le type d'écriture doit être différent de C et de CP |
| OECPT157 - Le compte doit être suivi en CGR A dans les cumuls paramétrables |
| OECPT158 - Le compte doit être suivi en CGR B dans les cumuls paramétrables |
| OECPT159 - Le compte doit être suivi en tiers dans les cumuls paramétrables |
| OECPT170 - Le compte doit être géré dans les cumuls paramétrables |
| OEDVM061 - Pas de mode de change par défaut pour l'établissement courant |
| OEJRN056 - Le journal doit avoir un compte d'équilibre |
| OETVA067 - Le code de TVA utilisé doit être un code de TVA non traité |