EVRF - Edition des virements

   Cette transaction permet l'édition des virements papier en devise de référence, reporting, devise ou devise d'origine à partir d'une liste de pièces de paiement préalablement sélectionnées.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Liste des pièces de paiement sélectionnées pour lesquelles on veut éditer un virement.

   Si la case est cochée, les pièces des listes rattachées à la liste choisie seront éditées.

   Si la case est cochée, la liste des factures, qui seront réglées par les virements, sera éditée.

   Zone permettant l'édition d'un libellé explicatif pour l'écart entre le paiement et la facture (par exemple si on a indiqué un montant à traiter différent du solde de la pièce dans les pièces d'une liste (GELP)).

   Ce groupe permet de choisir la devise qui sera utilisée pour l'édition des virements :
      - en devise de référence : tous les virements seront édités dans la devise de référence de l'établissement de connexion ;
      - en devise de reporting : tous les virements seront édités dans la devise de reporting de l'établissement de connexion ;
      - en devise : chaque virement sera édité dans la devise de la facture qu'il règle ;
      - en devise d'origine : les virements seront édités en devise de référence ou en devise de reporting selon la devise qui aura été renseignée en devise d'origine dans les écritures (GECR).

   Une mise en forme est disponible en standard :
      - Q000000001 : édition au format portrait