Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EGLT - Edition du grand livre des tiers

   Le grand livre général est un document obligatoire. Il peut être détaillé en grands livres auxiliaires qui, pour une période déterminée, font apparaître les comptes individuels regroupant toutes les opérations comptables et éventuellement extra-comptables (engagements, provisions, ...).
La somme des montants (débits ou crédits) de tous les comptes individuels du grand livre auxiliaire doit forcément être égale au montant (débit ou crédit) du compte collectif correspondant, dans le grand livre général.

   Il est possible d'obtenir cette édition sous forme de fichier ASCII.

   Remarque : cette édition est possible même sur des exercices clôturés.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Période
   Fourchette de sélection sur la période à éditer.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur les tiers à éditer.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les numéros des comptes collectifs à éditer.

   Totalisation
   Totalisation 1, 2, 3, ou 4.
Ces critères de totalisation correspondent notamment aux caractéristiques des tiers et des comptes.

   Total par mois sur la période
   Si la case est cochée, lorsque toutes les lignes d'un même mois ont été éditées, une ligne totale rappelant le mois et les cumuls de toutes ses lignes est positionnée.

   Détail des numéros d'échéances
   Lors de la saisie des mouvements, il est possible de scinder une pièce en plusieurs échéances. Cette option vous donne la possibilité, pour ces pièces, d'éditer :

       - soit une seule ligne du montant total des échéances si la case n'est pas cochée ;

       - soit une ligne par échéance de la pièce avec les montants détaillés si la case est cochée.

   Uniquement les écritures validées
   Si la case est cochée, seules les écritures validées sont éditées.

   La validation est réalisée soit en temps réel, soit après traitement. Cet état n'est donc pas forcément le reflet exact des écritures saisies.
En revanche cette édition est définitive dans le sens où les écritures éditées ne sont plus modifiables.

   Inversement si toutes les écritures sont sélectionnées (même les non validées), cela permet d'avoir une vue en temps réel des comptes. En revanche, l'édition ainsi demandée ne peut pas servir de document officiel car les écritures non validées peuvent encore être modifiées.

   Seuls les tiers mouvementés sur la période
   Si la case est cochée, les tiers sélectionnés doivent être associés à des écritures, dans la période choisie, pour apparaître dans l'édition.

   En revanche, si la case n'est pas cochée, les tiers qui ne sont pas mouvementés dans la période (mais dans les mois précédents) seront aussi édités sous forme d'antérieurs.

   Saut de page 1ère rupture
   Si la case est cochée, un saut de page sera positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère tiers comme première totalisation, le grand livre général sera édité avec chaque tiers sur une nouvelle page.

   Total par établissement
   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée.

   Tri
   Ce critère regroupe notamment les caractéristiques des écritures, des mouvements.

   Mouvements lettrés
   Cette zone permet de définir des restrictions par rapport au lettrage des mouvements sélectionnés :
      - oui : on sélectionne tous les mouvements dont la zone lettrage est renseignée ;
      - non : on sélectionne tous les mouvements dont la zone lettrage n'est pas renseignée ;
      - tous : on sélectionne les mouvements quelle que soit la valeur de la zone lettrage.

   Date limite
   Elle permet de justifier le lettrage des comptes à date.

   Lorsque vous choisissez :
- les mouvements lettrés : extraction de tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il n'existe pas un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite ;
- les mouvements non lettrés : extraction de tous les mouvements ne possédant pas de code lettrage, ainsi que tous les mouvements possédant un code lettrage pour lesquels il existe un autre mouvement sur le même établissement, compte et code lettrage dont la date comptable est supérieure à la date limite ;
- tous les mouvements : cette date n'a pas d'impact.

   Période antérieure
   Les cumuls antérieurs à la période demandée peuvent être détaillés :
      - par mois : on édite une ligne de cumul par mois ;
      - par journal : on édite une ligne de cumul par mois et par journal ;
      - globale : on édite une seule ligne qui cumule tous les antérieurs.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Lorsque la valeur du paramètre PR1 est égale à "A", le libellé de l'écriture ou du mouvement est édité sur 26 caractères au lieu de 19.
Attention, avec ce paramétrage, seuls les montants en devise de référence sont édités (pas d'édition des montants en devise ou en devise de reporting).

   PR2
   Si le paramètre PR2 a pour valeur "A", on édite, lors d'une édition en devise, les comptes non collectifs ayant un cumul avec le tiers de l'écriture.

Transactions associées
   TSGEN - Sélection générale

   TSTIE - Sélection des tiers

   TSJRN - Sélection journaux

   TSCPT - Sélection comptes

Paramètres

   AUTCPT - DATE

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Trois mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting ;
      - Q000000003 : édition Excel.