Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EPVD - Edition des pièces ventilées par date

   Cette édition utilisée, généralement en suivi auxiliaire, permet l'édition des pièces justifiant le solde comptable des comptes définis en génération de pièce.
Elle se présente sous forme de tableau et permet notamment l'obtention de balances âgées, d'échéanciers, etc. Elle permet de classer les pièces en fonction de leur date d'échéance, date d'émission, date comptable, selon 15 colonnes pour lesquelles vous aurez défini des délais sous forme de date ou en nombre de jours (certaines colonnes pouvant être la somme d'autres colonnes afin d'éditer par exemple un cumul trimestriel).

   Attention, si vous souhaitez comparer cette édition à une balance, il faut mettre la date maximum (31.12.2099) dans la dernière colonne éditée pour être sûr que toutes les pièces seront bien ventilées. En effet, si la date de ventilation choisie est supérieure à la date de la dernière colonne éditée, la pièce n'est pas prise en compte.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Liste
   Liste de pièces pour lesquelles on souhaite éditer une ventilation par date.

   Si une liste de pièces est renseignée, on ne tient plus compte des autres sélections possibles, à l'exception de la fourchette d'établissements et de la date limite.

   Listes s'y rattachant
   Si la case est cochée, les pièces des listes rattachées à la liste choisie seront traitées.

   Sélection si pas de liste
   Si la liste de pièces n'est pas précisée, ces critères doivent être utilisés pour établir une sélection sur les pièces.

   Période
   Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur les tiers.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes.

   Totalisation
   Totalisation 1, 2, 3, 4, 5.
Vous pouvez déterminer jusqu'à cinq critères de totalisation. Ils correspondent principalement aux caractéristiques des pièces et des tiers.

   Tri
   Les tris possibles correspondent principalement aux caractéristiques des pièces et des tiers.

   Edition
   Cette zone permet de choisir entre l'édition des montants ou l'édition des soldes des pièces.

   Arrondi édition
   La valeur choisie permet de gérer l'affichage des montants ou soldes édités.
Les valeurs 0, 1 et 2 permettent respectivement d'arrondir les montants à 0, 1 ou 2 décimales.

   Les valeurs négatives permettent d'éditer des valeurs en leur appliquant un coefficient.
Exemple : -3 pour avoir les valeurs en milliers, -6 pour les avoir en millions.

   Saut de page 1ère rupture
   Si la case est cochée, un saut de page est positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si on choisit le critère COMPTE comme première totalisation, les pièces de chaque compte sont éditées sur une nouvelle page.

   Total par établissement
   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement est éditée.

   Détail des pièces
   Si la case est cochée, le détail de chaque pièce est édité.

   Montant débit négatif
   Si cette case est cochée, les montants débits apparaîtront avec un signe négatif. Les crédits seront édités avec le signe inverse.

   Date limite
   Si vous renseignez une date, le système se place à cette date pour éditer le solde des pièces. Elle permet de n'éditer que les pièces soldées, non soldées ou toutes à cette date-là. Elle permet de recalculer le solde à une date antérieure afin de justifier une position de compte a posteriori (exemple : balance âgée).

   Date de ventilation
   Date de la pièce à prendre en compte pour faire la ventilation.

   Les valeurs possibles sont :
- la date d'échéance courante ;
- la date d'échéance initiale ;
- la date comptable ;
- la date d'émission ;
- la date de valeur.

   Colonnes

   Délai par : Date ou Jour
   Il est possible, pour effectuer le paramétrage de la ventilation, de choisir soit des dates, soit des nombres de jours.
Si vous désirez avoir des colonnes antérieures à la date du jour, il suffit de mettre des nombres de jours négatifs.
Pour les travaux systématiques, il faut obligatoirement utiliser des dates car la conversion des jours en dates ne s'effectue que si on utilise la soumission.

   Date
   Si l'on choisit des dates, elles doivent être croissantes.
Dans la première colonne, on ventile les pièces dont la date à ventiler est soit nulle, soit inférieure ou égale à la première date.
Dans les colonnes suivantes, on ventile les pièces dont la date à ventiler est comprise entre la date de la colonne précédente et la date de la colonne courante.

   Jour
   Si l'on choisit des jours, ils doivent être croissants. Ils permettent de calculer des dates qui servent à faire la ventilation (voir ci-dessus). Les jours passés doivent être négatifs (ex. : -90, -60, -30), les jours futurs doivent être positifs (ex. : 30, 60, 90).

   Libellé
   Zone à afficher en en-tête des colonnes.

   Total colonnes
   Il est possible d'avoir des colonnes permettant de cumuler le résultat des colonnes comprises entre la première et la deuxième colonne choisies.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   PR1
   Le paramètre PR1 permet de déterminer la date par rapport à laquelle on calcule le nombre de jour(s) des colonnes :
- soit la date du jour si la valeur du PR1 est égale à "N" ou nulle.
- soit la date limite si la valeur du PR1 est égale à "O" (et si la date limite est renseignée).

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PR2
   Lorsque le paramètre PR2 est positionné à la valeur "O", le traitement effectue une recherche des textes (GTXP) rattachés à chaque pièce et inclut ces textes dans le fichier ASCII généré.

Transactions associées
   TSATE - Sélection association tiers/établissement

   TSGEN - Sélection générale

   TSPIE - Sélection pièces

   TSTIE - Sélection des tiers

   TSCPT - Sélection comptes

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Extrait de l'édition Excel

Mises en forme pour Module Editions

   Une mise en forme est disponible en standard :
      - Q000000001 : édition paysage.