Cegid XRP Ultimate | Actualisé le |
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| Finances | ||
| TCCH - Contrôle chèque retour compensation | ||
| Ce traitement permet de générer un fichier à destination des banques sur lesquelles les chèques sont émis, afin de contrôler avant la fin de compensation bancaire, que les bénéficiaires et montants des chèques émis sont bien ceux qui seront traités. Il s'appuie sur une liste de pièces (GLSP) utilisée pour générer les lettres-chèques. Les fichiers ASCII seront générés par établissement, banque, devise. Ils seront nommés : établissement-banque-devise-numéro du travail.lis Exemple : établissement : QUAL, banque : BNP, devise : EUR => QUAL-BNP-EUR-99999.lis Un compte rendu indique les différents établissements, banques, devises traités et précise le nom et le chemin de localisation des fichiers ASCII. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste de pièces |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de contrôle de chèque retour de compensation. Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures et doit correspondre à la liste utilisée pour les lettres-chèques. |
| Liste s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Si sa valeur est : - "BNP" : génération d'un fichier ASCII pour la BNP ; - "BRED" : génération d'un fichier ASCII pour la BRED ; - "CA" : génération d'un fichier ASCII pour le Crédit Agricole ; - "CAIDF" : génération d'un fichier ASCII pour le Crédit Agricole Ile de France ; - "CIC" : génération d'un fichier ASCII pour le CIC ; - "O" : génération d'un fichier ASCII basé sur la norme "VERICHEQUES" ; - "OPTIM" : génération d'un fichier ASCII pour le Crédit Agricole basé sur la norme "OPTIM". (Voir descriptif des fichiers dans la partie "Actions réalisées par le traitement"). |
| Paramètres |
| AUTCPT - EDTJUR |
| AUTCPT - RGPLCH |
| AUTCPT - TCCH |