EPDE - Tableau pièces par délai paiement ou date échéance

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

   Cette édition se présente sous forme de tableau et permet notamment l'obtention de balances âgées, d'échéanciers, etc. En effet, elle permet de classer les pièces en fonction de leur date d'échéance selon 5 colonnes pour lesquelles vous aurez défini des délais en dates ou nombre de jours.
La première colonne de délai comprend toutes les pièces dont la date d'échéance est inférieure ou égale à la date de la colonne.
La deuxième colonne édite toutes les pièces dont la date d'échéance est supérieure à la date de la première colonne et inférieure ou égale à la date de la deuxième colonne.

   Et ainsi de suite jusqu'à la cinquième colonne qui contient les pièces dont la date d'échéance est supérieure à celle de la quatrième colonne et inférieure ou égale à la date de la cinquième colonne.

   L'édition possède une deuxième maquette permettant d'avoir le cumul des colonnes éditées au niveau de chaque totalisation. Elle s'appelle ocepdsFR.eta. Elle est à spécifier dans la maquette d'état du traitement (GTRB).

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Date

Ces dates correspondent à une fourchette de dates comptables. Donc pour être sélectionnées, les pièces doivent avoir une date comptable comprise entre ces deux dates.
Pour éditer plusieurs jours, saisir le jour de début (il sera inclus) dans la première zone, le jour de fin (il sera inclus) dans la deuxième zone.
Si vous désirez éditer seulement un jour, vous saisissez le même dans les deux zones.

Tiers

Cette sélection porte sur les numéros des tiers à éditer.
Si la sélection porte uniquement sur des comptes collectifs (suivi en tiers), il faut mettre "." dans le tiers de début pour améliorer les temps d'extraction.

Compte

Cette sélection porte sur les numéros des comptes à éditer.

Totalisation 1, 2, 3, 4, 5

Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de totalisation. Il suffit de choisir parmi la liste fournie qui porte sur les tiers, les associations tiers/établissement et les pièces.

Tri

Permet un choix de l'édition par ordre chronologique de saisie, de date comptable, de date de facture (date d'émission), etc. (choisir dans la combo box prévue à cet effet).

Délai par Date ou Nombre de jours

Pour définir les colonnes, vous pouvez utiliser des dates ou des nombres de jours.
En fonction de cela, vous renseignez les dates ou nombre de jours demandés ci-dessous. Vous pouvez en déterminer au maximum 5 ce qui représentera 5 colonnes dans l'état.
Si vous désirez avoir des colonnes antérieures à la date du jour, il suffit de mettre des nombres de jours négatifs.
Pour les travaux systématiques, il faut obligatoirement utiliser des dates car la conversion des jours en dates ne s'effectue que si on utilise la soumission.

Date limite

Si vous renseignez une date, le système se place à cette date pour éditer le solde des pièces. Elle permet de n'éditer que les pièces soldées, non soldées ou toutes à cette date limite.

Libellé colonne

Ces cases permettent de définir un intitulé pour chaque colonne (un libellé par date de l'échéancier). Cet intitulé ne peut excéder 13 caractères.

Saut de page 1ère rupture

Permet par exemple de choisir l'édition d'un tiers par page (si c'est le premier critère de totalisation) ou au contraire les tiers les uns à la suite des autres sur une même page.

Total par établissement

Si cette case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, vous trouverez une ligne de totalisation pour tout l'établissement.

Détail des pièces

Si cette case est cochée, l'état édite les pièces. Sinon, seules les lignes de totalisation demandées sont éditées.

Montant débit négatif

Si cette case est cochée, les montants débits apparaîtront avec un signe négatif. Les crédits seront édités avec le signe inverse.

Edition

Chaque pièce se compose d'un montant initial égal au montant du mouvement qui est à l'origine de la pièce et d'un solde qui est le résultat du montant initial moins les éventuels rapprochements réalisés sur la pièce.
En fonction de votre choix relatif à cette question, pour les pièces sélectionnées, le système édite le montant initial ou leur solde.

Conseil : le solde est plus intéressant puisqu'il représente le restant à payer ou à encaisser.

Ventilation par date d'échéance

Pour positionner chaque pièce sélectionnée dans une des colonnes de l'état, le système utilise leur date d'échéance. Vous pouvez considérer la date d'échéance initiale (= celle affectée lors de la création de la pièce et non modifiable) ou la date d'échéance courante (= celle que vous pouvez modifier dans la pièce).

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Transactions associées

TSATE - Sélection association tiers/établissement

TSGEN - Sélection générale

TSPIE - Sélection pièces

TSTIE - Sélection des tiers

Messages

GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

OCPIE130 - Calcul du nombre de jours hors délai impossible : pièce sans date d'échéance

Extrait de l'édition

Mises en forme pour Module Editions

   Quatre mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence sans la colonne "solde".
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting sans la colonne "solde".
      - Q000000003 : édition portrait en devise de référence avec la colonne "solde".
      - Q000000004 : édition paysage en devise ou en devise de reporting avec la colonne "solde".