Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
EFACG - Facturation d'agio

   Cette transaction permet de calculer pour chaque pièce correspondant à une sélection (clients, comptes, ...) un montant d'agio ou d'escompte suite à un retard ou une avance de paiement.
Cette édition permet en effet de calculer des intérêts de retard sur des créances totalement ou partiellement payées avec retard ou des créances non encore soldées.

   Deux traitements successifs pourront être lancés afin de distinguer :
      - le traitement des paiements qui vise à constater des intérêts moratoires qui doivent apparaître dans le compte de résultat de l'entreprise. La sélection pourra être effectuée via les types de pièces ;
      - le traitement des pièces non encore soldées qui consiste à provisionner des pénalités courues et les porter au résultat. L'option "Traitement des pièces non soldées" pourra alors être utilisée afin d'effectuer un recalcul des soldes à date.

   Cet état permet en fait de proposer les montants à facturer, il ne passe pas les écritures. Il servira donc de document de saisie pour un logiciel de facturation qui permettra l'édition d'une facture d'intérêt et la comptabilisation de celle-ci. Toutefois, la sortie au format fichier ASCII permet de reprendre ces éléments pour les envoyer soit à un logiciel de facturation pour facturation et comptabilisation, soit à un logiciel de comptabilité pour comptabilisation.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Liste
   Liste de pièces pour lesquelles on souhaite calculer le montant de l'agio ou de l'escompte.

   Liste s'y rattachant
   Si la case est cochée, toutes les listes ayant été définies comme "liste de rattachement" à la liste indiquée à la soumission de l'édition sont traitées.

   Sélection si pas de liste
   Si aucune liste de pièces n'est précisée, les champs de ce groupe doivent être utilisés pour établir une sélection sur les pièces.

   Période
   Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur les tiers des pièces.

   Compte
   Fourchette de sélection sur les comptes des pièces.

   Taux

   Agio ou Indice ou Issu de
   Taux qui doit être appliqué pour le calcul des agios.
Possibilité de préciser soit un taux fixe à la soumission, soit d'indiquer un indice (GIDP) ou un champ de la pièce contenant un indice pour gérer un taux variable.

   Dans le cadre de la comptabilité publique (valeur testée 1 du paramètre AUTM9 occurrence GESM9 égale à A), seul le premier taux ramené par GIDP est appliqué sur toute la période de calcul.

   Escompte ou Indice ou Issu de
   Taux qui doit être appliqué pour le calcul des escomptes.
Possibilité de préciser soit un taux fixe à la soumission, soit d'indiquer un indice (GIDP) ou un champ de la pièce contenant un indice pour gérer un taux variable.

   Dans le cadre de la comptabilité publique (valeur testée 1 du paramètre AUTM9 occurrence GESM9 égale à A), seul le premier taux ramené par GIDP est appliqué sur toute la période de calcul.

   Période de calcul
   Période pour laquelle il faut calculer les agios et/ou les escomptes :

   - les paiements ne sont sélectionnés que si la plus grande date entre leur date d'échéance et leur date de valeur, si elle est renseignée, sinon leur date comptable, est comprise dans cette période.
Le calcul du nombre de jours est fait entre cette date effective de règlement et la date d'échéance de la facture si elle est comprise dans la période de calcul ; sinon si la date d'échéance est antérieure à la date de début de calcul, le calcul du nombre de jours est fait entre la date effective de règlement et la date de début de calcul.

   - les pièces non soldées à la date de fin de calcul ne sont sélectionnées que si leur date d'échéance est inférieure à la date de fin de calcul.
Le calcul du nombre de jours est fait entre la date de fin de calcul et la date d'échéance de la facture si elle est comprise dans la période de calcul ; sinon si la date d'échéance est antérieure à la date de début de calcul, le calcul du nombre de jours est fait entre la date de fin de calcul et la date de début de calcul.

   Date de la pièce paiement
   Pour les règlements, il s'agit la date utilisée pour le calcul des jours hors délai.

   Date de la pièce facture
   Pour les factures non soldées, il s'agit la date utilisée pour le calcul des jours hors délai.

   Nombre de jours à ajouter
   Nombre de jours à ajouter à la date choisie pour les factures.

   Montant forfaitaire à ajouter
   Montant forfaitaire à ajouter au montant de l'agio ou de l'escompte à chaque facture pour un règlement en retard ou à chacune des factures non soldées.

   Pièces non soldées

   Traitement des pièces non soldées
   Si la case est cochée, seules les pièces échues et non soldées à date sont sélectionnées.
On ne tient plus compte des indicateurs de soldes (devise, devise de reporting, devise de référence) donnés dans la sélection pièces.

   Cette option peut être utilisée pour extraire des factures qui ne sont pas encore payées afin de calculer des agios dessus.

   Si oui, en date du
   Dans le cas où l'on traite les pièces non soldées, on recalcule le solde des pièces à la date indiquée.

   Totalisation
   Totalisation 1, 2, 3, 4, 5
Vous pouvez déterminer jusqu'à cinq critères de totalisation. Ils correspondent principalement aux caractéristiques des pièces et des tiers.

   Tri
   Les tris possibles correspondent principalement aux caractéristiques des pièces et des tiers.

   Tri pièces associées
   Cette zone permet d'éditer les pièces triées suivant la date d'échéance de manière ascendante (de la plus ancienne à la plus récente) ou descendante (de la plus récente à la plus ancienne).

   Total par établissement
   Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement est éditée.

   Saut de page 1ère rupture
   Si la case est cochée, un saut de page est positionné après chaque nouvelle occurrence du critère de totalisation 1.
Exemple : si le critère COMPTE est choisi comme première totalisation, les pièces de chaque compte sont éditées sur une nouvelle page.

   Edition détaillée
   Si la case est cochée, le détail de chaque pièce est édité.

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Actions réalisées par l'édition

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   PR2
   Ce paramètre peut être renseigné avec un type de calcul :
- IAV : Intérêt sur avance ;
- IPE : Intérêt sur prorogation, dans ce cas prise en compte des dates de prorogations d'échéance ;
- IPR : Intérêt sur paiement en retard.

   Quand ce type de calcul est renseigné, on alimente la table de justification des intérêts sur pièce permettant la génération d'écritures d'intérêts TEIP.

Transactions associées
   TSATE - Sélection association tiers/établissement

   TSGEN - Sélection générale

   TSPIE - Sélection pièces

   TSTIE - Sélection des tiers

Paramètres
   TYPOERGM

   AUTCPT - CALEND

   AUTCPT - SUSPENS

   TYTOECPA - J

   TPIFACG

Messages

   GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting

   GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux

   OERGM064 - Paramètre TYPOERGM : Nombre de jours avant l'encaissement incorrect

Extrait de l'édition

Mises en forme pour Module Editions

   Trois mises en forme sont disponibles en standard :
      - Q000000001 : édition portrait en devise de référence ;
      - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting ;
      - Q000000003 : édition paysage comptabilité publique.