ECBU - Edition comparative budgétaire de CGR avec total

   Cette édition est le générateur d'états majeur utilisé par le contrôle de gestion pour éditer les états nécessaires au suivi budgétaire.

   Elle permet la réalisation de multiples états :
   - tableaux de bord ;
   - édition d'un budget, les 12 mois en colonnes ;
   - divers comparatifs de budgets, etc.

   Tous ces comparatifs sont basés sur les méthodes de calcul suivantes :
   - addition ;
   - soustraction ;
   - cumul de n colonnes;
   - multiplication ;
   - multiplication par un coefficient ;
   - division ;
   - taux de progression ;
   - taux atteint ;
   - taux manquant.

   De plus, le fait de pouvoir travailler avec composition de CGR et postes, apporte un atout supplémentaire puisque cette édition permet d'avoir une vue détaillée sur chaque centre et/ou rubrique, mais également une vue globale à partir d'un CGR regroupant plusieurs centres et/ou d'une nature regroupant plusieurs postes.

   Dans cet écran, le nombre de critères à renseigner est très important. Il est donc vivement conseillé de réaliser un ou plusieurs paramétrage(s) par défaut sur cette édition pour les états quotidiens, mensuels ou autres, de manière à ne pas avoir à ressaisir les informations à chaque fois.

   L'édition possède deux autres maquettes pouvant être spécifiées dans la maquette d'état du traitement (GTRB) :
- obecb2 permettant d'avoir du graphique (traits verticaux, ...) ;
- obecbuQE permettant d'avoir des variables scindées pour le Module Editions.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

   Il est possible de personnaliser la présentation des débuts et fins de ruptures à l'aide de formats prédéfinis à positionner au niveau des compositions de CGR et de postes. Cette fonctionnalité est activée à l'aide du paramètre PRM lié au traitement.

   ATTENTION : Il est impossible d'utiliser une colonne de calcul utilisant des colonnes postérieures à la colonne paramétrée.

   Hiérarchie de CGR à éditer.

   Hiérarchie de postes à éditer.

   Cette fourchette permet de sélectionner les numéros des comptes à éditer.

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Le montant de référence permet de comparer un montant aux différentes lignes d'un but de budget. Ce montant peut correspondre soit à un montant issu d'un budget paramétré en colonne avec un poste à préciser avec ou sans un chemin de composition, soit à un montant fixe. Le paramétrage de cette fonctionnalité dans les colonnes de l'édition est géré par le paramètre OBDCOL avec la chaîne 1 MNTREF.

   Poste ou hiérarchie de postes à prendre en compte pour rechercher le montant de référence.

   Montant de référence à utiliser.

   Ces critères permettent de rendre conditionnelle l'édition de certaines lignes en appliquant une condition sur le montant d'une des colonnes éditées. Seules les lignes qui respectent la condition sont éditées.

   Attention :
   . cette condition ne s'applique pas sur le poste supérieur ;
   . les lignes non éditées sont quand même cumulées dans les totalisations supérieures.

   Dans le cas où vous n'avez pas précisé de hiérarchie de CGR, vous avez la possibilité de donner une fourchette de CGR à éditer.

   Dans le cas où vous n'avez pas précisé de hiérarchie de postes, vous avez la possibilité de donner une fourchette de postes à éditer.

   Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place, (AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A"), on contrôle que le CGR saisi n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour l'ensemble des périodes demandées et on n'édite que les liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans l'une des périodes choisies.
Pour un CGR donné dans la composition, seules sont sélectionnées les lignes budgétaires dont le mois est inclus dans la période de validité du lien de ce CGR avec son supérieur.

   Le niveau 0 représente le CGR demandé à la soumission.

   Vous pouvez préciser jusqu'à quel niveau de la hiérarchie vous désirez éditer les CGR afin de se débarrasser des niveaux les plus fins qui sont parfois superflus pour une analyse synthétique.
Le niveau 9 représente le maximum et permet l'édition de toute la hiérarchie demandée (même si elle compte moins de 9 niveaux).

   Pour distinguer les différents niveaux de CGR dans l'édition, un caractère peut être positionné dans cette zone.

   Par exemple, si vous choisissez une "*", pour le niveau 1 de la hiérarchie on édite une "*", pour le niveau 2, on édite deux "*", et ainsi de suite. Ceci afin de repérer facilement à quel niveau on se situe.

   Ce choix permet un saut de page pour chaque CGR appartenant au niveau renseigné dans cette zone.

   Le niveau 0 par défaut signifie qu'il n'y aura pas de saut de page.

   Le niveau 0 représente le poste demandé à la soumission.

   Vous pouvez préciser jusqu'à quel niveau de la hiérarchie vous désirez éditer les postes afin de se débarrasser des niveaux les plus fins qui sont parfois superflus pour une analyse synthétique.
Le niveau 9 représente le maximum et permet l'édition de toute la hiérarchie demandée (même si elle compte moins de 9 niveaux).

   Pour distinguer les différents niveaux de postes dans l'édition, un caractère peut être positionné dans cette zone.

   Si cette case n'est pas cochée, on n'édite pas les postes qui n'ont pas de fils dans le chemin de composition précisé.

   Non géré actuellement.

   Permet d'aérer l'édition en forçant un saut de ligne entre deux lignes de totalisation sur les postes.

   Ce critère permet de déterminer le signe des montants édités :
      - "Sans" : les montants (débits et crédits) apparaissent non signés.
      - "Positif" : les montants débits apparaissent non signés. Les montants crédits sont édités avec le signe inverse.
      - "Négatif" : les montants crédits apparaissent non signés. Les montants débits sont édités avec le signe inverse.

   La valeur choisie permet de gérer l'affichage des montants édités.
Les valeurs 0, 1 et 2 permettent respectivement d'arrondir les montants à 0, 1 ou 2 décimales.
Les valeurs négatives permettent d'éditer des valeurs en leur appliquant un coefficient.
Exemple : -3 pour avoir les valeurs en milliers, -6 pour les avoir en millions.

   Si la case est cochée, tous les CGR/postes sélectionnés sont édités même lorsqu'ils ne sont pas imputés en budgétaire.

   Permet de détailler les lignes budgétaires par compte ou de les regrouper par poste.

   Le traitement met à disposition dix critères de totalisation relatifs aux caractéristiques des CGR qui peuvent être utilisés lorsque la sélection ne s'effectue pas pour une hiérarchie de CGR.

   Pour la comptabilité publique, ce paramètre permet de déterminer le flux associé au tableau.
A positionner pour le partage des tableaux budgétaires avec l'infocentre financier de la DGFiP (INFINOE).
Le tableau est alors enregistré en base de données (GPTAB) en vue de sa transmission par WebService.

   La valeur du paramètre PR1 correspond au séparateur de colonnes à utiliser lorsqu'un fichier ASCII est généré.

   Il permet de paramétrer le format des montants dans l'édition ou dans le fichier ASCII.

   Le premier caractère de la valeur du paramètre PR2 correspond au séparateur de décimales.
Le deuxième caractère correspond au séparateur de milliers.
Il est possible d'avoir un espace comme séparateur de milliers en mettant "B" dans le deuxième caractère.
Attention, via une mise en forme (édition ou ASCII), ce paramètre est ignoré pour que le formatage puisse être changé.

   Paramètre utilisé lors de la personnalisation de la présentation des débuts et fins de ruptures.
Il indique le format d'édition d'un CGR de niveau supérieur (n'ayant pas de père) en début de rupture.

   Paramètre utilisé lors de la personnalisation de la présentation des débuts et fins de ruptures.
Il indique le format d'édition d'un CGR de niveau supérieur (n'ayant pas de père) en fin de rupture.

   Paramètre utilisé lors de la personnalisation de la présentation des débuts et fins de ruptures.
Il détermine pour un CGR de niveau supérieur (n'ayant pas de père) si une ligne blanche doit être éditée avant et/ou après le CGR.

   Paramètre utilisé lors de la personnalisation de la présentation des débuts et fins de ruptures.
Il indique le format d'édition d'un poste de niveau supérieur (n'ayant pas de père) en début de rupture.

   Paramètre utilisé lors de la personnalisation de la présentation des débuts et fins de ruptures.
Il indique le format d'édition d'un poste de niveau supérieur (n'ayant pas de père) en fin de rupture.

   Paramètre utilisé lors de la personnalisation de la présentation des débuts et fins de ruptures.
Il détermine pour un poste de niveau supérieur (n'ayant pas de père) si une ligne blanche doit être éditée avant et/ou après le poste.

   Dans les tableaux budgétaires pour la comptabilité publique, la valeur "O" de ce paramètre permet d'intégrer le poste 603 dans les dotations aux amortissements lors du calcul de la capacité d'autofinancement (CAF).

   Paramètre technique utilisé pour l'optimisation des requêtes du traitement lorsque l'édition des lignes à zéro n'est pas demandée.

   Pour la comptabilité publique, ce paramètre détermine le type de document :
   - 02 : agrégé ;
   - 03 : détaillé.
A positionner pour le partage des tableaux budgétaires avec l'infocentre financier de la DGFiP (INFINOE).

   Pour la comptabilité publique, ce paramètre détermine le cadre budgétaire.
A positionner pour le partage des tableaux budgétaires avec l'infocentre financier de la DGFiP (INFINOE).

   Paramètre technique utilisé pour l'optimisation des requêtes du traitement.

   Paramètre technique complémentaire au paramètre PR1 pour l'optimisation de requêtes.

   En positionnant la valeur de ce paramètre à "O", vous activez la personnalisation de la présentation des débuts et fins de ruptures.
Des formats de présentation ont été prédéfinis. Vous pouvez les associer à chacun des CGR ou des postes à éditer au niveau des compositions.

   Le format d'édition d'un CGR en début de rupture est défini au niveau de la nature de la composition (GCCG).
Il s'applique pour le CGR fils.
Pour un CGR de niveau supérieur, le format est donné par le paramètre PR3 associé au mnémonique.

   Le format d'édition d'un poste en début de rupture est défini au niveau de la nature de la composition (GCPO).
Il s'applique pour le poste fils.
Pour un poste de niveau supérieur, le format est donné par le paramètre PR6 associé au mnémonique.

   Le format d'édition d'un CGR en fin de rupture est défini au niveau du genre de la composition (GCCG).
Il s'applique pour le CGR fils.
Pour un CGR de niveau supérieur, le format est donné par le paramètre PR4 associé au mnémonique.

   Le format d'édition d'un poste en fin de rupture est défini au niveau du genre de la composition (GCPO).
Il s'applique pour le poste fils.
Pour un poste de niveau supérieur, le format est donné par le paramètre PR7 associé au mnémonique.

   Une ligne blanche peut être éditée avant et/ou après l'édition d'un CGR ou d'un poste en début ou en fin de rupture suivant le type du CGR ou le type du poste dans la composition.
Il s'applique pour le CGR ou le poste fils.
Pour un CGR de niveau supérieur, le type est donné par le paramètre PR5 associé au mnémonique.
Pour un poste de niveau supérieur, le type est donné par le paramètre PR8 associé au mnémonique.

   Le paramètre ECBUPRM permet de déterminer l'image et le niveau d'indentation à prendre en compte pour chaque niveau des hiérarchies de CGR et de postes ou pour la ligne de détail des comptes.

   Les mises en forme Q000000001 et Q000000002 permettent d'exploiter en standard tout le paramétrage décrit ci-dessus.
La mise en forme Q000000001 comporte les 13 colonnes sélectionnées pour être éditées.
La mise en forme Q000000002 comporte les 7 premières colonnes sélectionnées pour être éditées.
De plus, elles éditent des images en 600 dpi. Elles ne supportent de ce fait que les images ayant cette résolution.

ECBU - Edition comparative budgétaire de CGR avec total (maquette standard)

ECBU - Edition comparative budgétaire de CGR avec total (mises en forme Q000000001 et Q000000002)
Exemple de la mise en forme Q000000002 utilisant les formats prédéfinis suivant le paramètre PRM lié au traitement.

ECBU - Edition comparative budgétaire de CGR avec total (édition Excel : mise en forme Q000000008)
L'édition du détail des comptes doit être demandée. De plus, s'il y a des postes au débit et des postes au crédit, il faut obligatoirement choisir le signe des montants en demandant les débits positifs ou négatifs.

Pour la comptabilité publique, des mnémoniques dédiés basés sur cette transaction sont disponibles. Il faut demander le détail des comptes à la soumission et ne pas avoir le paramètre PRM associé au traitement à la valeur "O".

ETAB15P1 - Opérations pluriannuelles par nature - prévision 1 (mise en forme Q000000003)
Ce tableau génère la première partie du tableau 9 : prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement (année N).
La hiérarchie de postes D avec le chemin CB est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 13 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 11 est la somme des colonnes 9 et 10 ;
- la colonne 12 est la somme des colonnes 3 et 4, elle est éditée en (3) ;
- la colonne 13 est la somme des colonnes 1 et 12, elle est éditée en (1).

ETAB15P2 - Opérations pluriannuelles par nature - prévision 2 (mise en forme Q000000004)
Ce tableau génère la seconde partie du tableau 9 : prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement (année N+1).
La hiérarchie de postes D avec le chemin CB est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 6 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser, doivent être paramétrées.

ETAB15P3 - Opérations pluriannuelles par nature - prévision 3 (mise en forme Q000000005)
Ce tableau génère la troisième partie du tableau 9 : prévisions de recettes.
La hiérarchie de postes R avec le chemin FI est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits négatifs.
Pour cela, 6 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser, doivent être paramétrées.

ETAB15E1 - Opérations pluriannuelles par nature - exécution 1 (mise en forme Q000000006)
Ce tableau génère la quatrième partie du tableau 9 : exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
La hiérarchie de postes D avec le chemin CB est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 13 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 7 est la somme des colonnes 5 et 6 ;
- la colonne 8 est la somme des colonnes 2 et 4, elle est éditée en (2) ;
- la colonne 9 est la somme des colonnes 3 et 8, elle est éditée en (4) ;
- la colonne 10 est la soustraction des colonnes 9 et 7, elle est éditée en (8) ;
- la colonne 11 est la somme des colonnes 1 et 8, elle est éditée en (1) ;
- la colonne 12 est la soustraction des colonnes 11 et 9, elle est éditée en (9) ;
- la colonne 13 est la soustraction des colonnes 11 et 7, elle est éditée en (10).

ETAB15E2 - Opérations pluriannuelles par nature - exécution 2 (mise en forme Q000000007)
Ce tableau génère la cinquième partie du tableau 9 : exécution des recettes.
La hiérarchie de postes R avec le chemin FI est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits négatifs.
Pour cela, 5 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 4, qui sera cachée dans la restitution, est la soustraction des colonnes 1 et 2 ;
- la colonne 5 est la soustraction des colonnes 4 et 3.

ETAB4 - Budget rectificatif : autorisations budgétaires (mise en forme Q000000010)
Permet de générer les tableaux (dépenses et recettes) des autorisations budgétaires.
La hiérarchie de postes BU avec le chemin CB est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 12 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 5 est la soustraction des colonnes 3 et 1 ;
- la colonne 6 est la soustraction des colonnes 4 et 2.

ETAB5D - Budget rectificatif : dépenses par destination (mise en forme Q000000011)
Permet de générer le tableau des dépenses par destination.
La hiérarchie de postes D avec le chemin CB est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 12 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 5 est la soustraction des colonnes 3 et 1 ;
- la colonne 6 est la soustraction des colonnes 4 et 2.
Dans le tableau Excel :
     - les 8 premières colonnes correspondent aux 8 premières colonnes de la soumission ;
     - la 9ème colonne correspond à la somme des colonnes 9 et 10 de la soumission ;
     - la 10ème colonne correspond à la somme des colonnes 11 et 12 de la soumission ;
     - la 11ème colonne correspond à la différence entre ce qui est éditée dans la 9ème et la 7ème colonne ;
     - la 12ème colonne correspond à la différence entre ce qui est éditée dans la 10ème et la 8ème colonne.

ETAB5R - Budget rectificatif : recettes par origine (mise en forme Q000000012)
Permet de générer le tableau des recettes par origine.
La hiérarchie de postes R avec le chemin CB est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits négatifs.
Pour cela, 12 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 5 est la soustraction des colonnes 3 et 1 ;
- la colonne 6 est la soustraction des colonnes 4 et 2.

ETAB7 - Budget rectificatif : compte de résultat (mise en forme Q000000013)
Permet de générer le compte de résultat et le tableau de financement prévisionnel agrégé.
La hiérarchie de postes SP avec le chemin SP est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 8 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 3 est la soustraction des colonnes 2 et 1 ;
- la colonne 7 est la somme des colonnes 5 et 6 ;
- la colonne 8 est la soustraction des colonnes 7 et 4.

Pour la comptabilité publique (GBCP ou GBCP hors budget), 3 mnémoniques dédiés basés sur cette transaction sont disponibles. Il faut demander le détail des comptes à la soumission et ne pas avoir le paramètre PRM associé au traitement à la valeur "O".

ETAB16 - Opérations pour compte de tiers (exécution) (mise en forme Q000000019)
Permet de générer le tableau 5 (ou tableau 4 pour le hors budget) des opérations sur compte de tiers en exécution. Le nom du tableau est à préciser dans le titre du job lors de son lancement.
La hiérarchie de postes OPT avec le chemin OPT est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 2 colonnes avec les 2 buts et leurs périodes doivent être paramétrées.

ETAB17 - Opérations pour compte de tiers (exé./prév.) (mise en forme Q000000020)
Permet de générer le tableau 5 (ou tableau 4 pour le hors budget) des opérations sur compte de tiers en prévision et exécution. Le nom du tableau est à préciser dans le titre du job lors de son lancement.
La hiérarchie de postes OPT avec le chemin OPT est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 3 colonnes avec les 3 buts et leurs périodes doivent être paramétrées.

ETAB17CF - Opérations pour compte de tiers (compte financier) (mise en forme Q000000021)
Permet de générer le tableau 5 (ou tableau 4 pour le hors budget) des opérations sur compte de tiers en prévision et exécution pour le compte financier. Le nom du tableau est à préciser dans le titre du job lors de son lancement.
La date de vote utilisée provient de l'intitulé de la première colonne de la "sélection colonnes".
La hiérarchie de postes OPT avec le chemin OPT est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 3 colonnes avec les 3 buts et leurs périodes doivent être paramétrées.

Pour la comptabilité publique hors budget, 5 mnémoniques dédiés basés sur cette transaction sont disponibles. Il faut demander le détail des comptes à la soumission et ne pas avoir le paramètre PRM associé au traitement à la valeur "O".

ETHB15P1 - Opérations pluriannuelles par nature - prévision 1 (mise en forme Q000000014)
Ce tableau génère la première partie du tableau 6 : prévision d'autorisations d'engagement et des charges ou immobilisations.
La hiérarchie de postes D avec le chemin CB1 est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 13 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 7 est la somme des colonnes 5 et 6 ;
- la colonne 13 est la somme des colonnes 1 et 2.

ETHB15P3 - Opérations pluriannuelles par nature - prévision 3 (mise en forme Q000000015)
Ce tableau génère la deuxième partie du tableau 6 : prévisions de recettes hors budget.
La hiérarchie de postes R avec le chemin FI1 est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits négatifs.
Pour cela, 6 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser, doivent être paramétrées.

ETHB15E1 - Opérations pluriannuelles par nature - exécution 1 (mise en forme Q000000016)
Ce tableau génère la troisième partie du tableau 6 : exécution d'autorisations d'engagement et des charges ou immobilisations.
La hiérarchie de postes D avec le chemin CB1 est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 11 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 4 est la somme des colonnes 2 et 3 ;
- la colonne 7 est la somme des colonnes 5 et 6 ;
- la colonne 8 est la soustraction des colonnes 4 et 7 ;
- la colonne 9 est la somme des colonnes 1 et 2 ;
- la colonne 10 est la soustraction des colonnes 9 et 4;
- la colonne 11 est la soustraction des colonnes 9 et 7.

ETHB15E2 - Opérations pluriannuelles par nature - exécution 2 (mise en forme Q000000017)
Ce tableau génère la quatrième partie du tableau 6 : exécution des recettes hors budget.
La hiérarchie de postes R avec le chemin FI1 est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits négatifs.
Pour cela, 5 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 4, qui sera cachée dans la restitution, est la somme des colonnes 2 et 3 ;
- la colonne 5 est la soustraction des colonnes 1 et 4.

ETHB7 - Budget rectificatif : compte de résultat (mise en forme Q000000018)
Permet de générer le compte de résultat et le tableau de financement prévisionnel agrégé hors budget.
La hiérarchie de postes SP avec le chemin SP est utilisable.
Il faut signer les montants en demandant les débits positifs.
Pour cela, 6 colonnes représentant les divers buts et périodes à analyser ainsi que des colonnes de recalcul doivent être paramétrées :
- la colonne 5 est la somme des colonnes 3 et 4 ;
- la colonne 6 est la soustraction des colonnes 5 et 2.