Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EBPA - Balance analytique par plan | |||
| Cette transaction permet d'éditer une balance analytique par plan comparative sur deux périodes. Pour utiliser cette édition, il faut donc créer au préalable des plans de comptes (GPLN) avec les regroupements pour lesquels vous désirez des totalisations intermédiaires. Les plans doivent ensuite être regroupés au niveau d'une hiérarchie (GCPL). Pour chaque période éditée, le traitement détermine : - une valeur brute : cumul des comptes du plan ; - une valeur à déduire : cumul des comptes du plan associé ; - une valeur nette : différence entre la valeur brute et la valeur à déduire. Lors de l'utilisation d'une hiérarchie de CGR, le plan de comptes est édité selon le niveau indiqué. Autrement, le plan de comptes est édité selon la totalisation la plus fine, sinon au CGR si aucune totalisation n'est indiquée. |
| L'édition exploite aussi les formats de présentation des plans en début et fin de rupture donnés au niveau de la hiérarchie de plans à éditer (GCPL) : cf. les paramètres PDROCCPL et PFROCCPL. Trois mises en forme sont mises à disposition. Cette édition peut être effectuée en devise de référence ou en devise de reporting et est disponible sous forme de fichier ASCII. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Plan |
| Le plan à éditer doit être renseigné ici. Il peut correspondre à un niveau de regroupement. Attention : pour qu'un plan puisse être édité, il doit obligatoirement être dans une hiérarchie (GCPL). |
| Chemin |
| Chemin de composition de la hiérarchie de plans à éditer. |
| CGR |
| Sélection sur les CGR par l'utilisation d'une fourchette ou d'une hiérarchie. |
| Période 1, 2 |
| Périodes comparatives à éditer. |
| Composition de CGR |
| La fourchette de CGR indique le CGR sommet de la hiérarchie. |
| Chemin |
| Edition au niveau |
| Indique le niveau dans la hiérarchie de CGR sur lequel on édite le plan de comptes. Les données des niveaux supérieurs ne sont pas éditées. |
| Détail des comptes par niveau |
| Permet d'obtenir un détail des comptes qui composent un niveau édité. |
| Edition en milliers |
| Si cette case est cochée, l'édition se fera en milliers. |
| Total par établissement |
| Si cette case est cochée, on édite une balance séparée pour chacun des établissements sélectionnés. Une ligne de totalisation par établissement pourra être éditée en fonction du paramètre PR4 associé au mnémonique. Si la case n'est pas cochée, une balance est éditée regroupant tous les établissements demandés. |
| Détail auxiliaire |
| Pour un compte collectif, il est possible d'avoir dans un plan au débit le solde des tiers débiteurs, et dans un autre plan au crédit, le solde des tiers créditeurs. Pour cela, il faut définir ce compte dans deux plans ayant des fonctions différentes (paramètre FONOCPLN) et choisir de ne pas éditer les négatifs via la fonction "SN" du niveau du plan (paramètre FONOCPNC). Attention, cette fonctionnalité n'est disponible que si le détail par type de mouvement n'est pas demandé et pour des comptes collectifs suivis en tiers et CGR au niveau des cumuls particuliers. |
| Détail par type de mouvement |
| Permet d'obtenir un détail des types (comptables ou extra-comptables) qui composent un niveau édité. |
| Affectation |
| Type d'affectation des CGR : CGR A ou CGR B. |
| Sens par défaut |
| Sens affecté aux plans n'ayant pas de fonction. Pour un plan associé, on considère que son sens est inverse à celui du plan auquel il est associé. |
| Colonne calculée |
| Cette option permet d'éditer une colonne calculée à partir des zones éditées. Vous devez préciser l'opération à effectuer (elle correspond à une occurrence du paramètre OCTCOLC) ainsi que les colonnes qui vont servir à faire le calcul : six colonnes différentes sont disponibles : 1 : valeur brute de la première période ; 2 : valeur à déduire de la première période ; 3 : valeur nette de la première période ; 4 : valeur brute de la seconde période ; 5 : valeur à déduire de la seconde période ; 6 : valeur nette de la seconde période. Le numéro de colonne est indépendant de la mise en forme utilisée et des colonnes ainsi éditées. Vous pouvez donc effectuer un calcul vis-à-vis d'une colonne qui n'est pas éditée. |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Ce paramètre détermine le format d'édition en début de rupture du plan soumis lorsque ce dernier correspond à un plan de niveau supérieur n'ayant pas de père. Remarque : pour les plans fils, cette information est indiquée au niveau de la hiérarchie de plans (GCPL). |
| PR2 |
| Ce paramètre détermine le format d'édition en fin de rupture du plan soumis lorsque ce dernier correspond à un plan de niveau supérieur n'ayant pas de père. Remarque : pour les plans fils, cette information est indiquée au niveau de la hiérarchie de plans (GCPL). |
| PR3 |
| Ce paramètre permet d'éditer une ligne de totalisation générale lorsqu'il est positionné à la valeur "O". |
| PR4 |
| Ce paramètre permet d'éditer une ligne de totalisation par établissement lorsqu'il est positionné à la valeur "O". Il sera pris en considération lorsque vous demandez un total par établissement. |
| PRM |
| Lorsqu'il est positionné à la valeur "O", ce paramètre permet de sélectionner les cumuls de nature "CL". |
| Transactions associées |
| TSCGR - Sélection CGR |
| TSGEN - Sélection générale |
| Paramètres |
| OCTCOLC |
| PDROCCPL |
| PFROCCPL |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Quatre mises en forme sont disponibles en standard : - Q000000001 : édition de la valeur nette sur les deux périodes ; - Q000000002 : édition de la valeur brute, à déduire et nette de la première période et édition de la valeur nette de la seconde période ; - Q000000003 : édition de la valeur brute, à déduire et nette sur les deux périodes (visualisation de toutes les colonnes) ; - Q000000004 : édition Excel (le sens par défaut de la soumission est utilisé pour signer les montants des plans). |