Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TFOV - Génération du fichier des ordres de virement | |||
| L'objet de cette transaction est de générer un fichier ASCII des ordres de virements internationaux à destination du logiciel CERG et selon son format. Pour cela, il faut utiliser la liste de pièces pour laquelle le traitement de remise en banque (TRMB) a été effectué avec un regroupement par devise. Prérequis : Compte tenu que le fichier des virements de CERG ne demande pas pour chaque ordre les références de la banque du donneur d'ordre, ces informations seront renseignées directement dans le module opérations internationales. Cependant, les virements transmis sont déjà enregistrés dans Cegid XRP Ultimate sur un compte de banque précis. Il faut donc impérativement que les listes prévues pour le transfert soient constituées par banque et que ce traitement de génération du fichier soit lancé par banque. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Liste |
| Liste de pièces pour lesquelles vous voulez générer les ordres de virements. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion ou traitement de constitution d'une liste de pièces. |
| Date d'exécution |
| Cette date est reprise pour dater l'ordre de virement. |
| Code pays pour banque métropole |
| Cette donnée permet de contrôler que lorsque la pièce n'est pas en devise, le code pays de la domiciliation bancaire de la pièce doit être différent du code pays d'une banque en métropole. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| AUTCPT - EVIR |
| AUTCPT - MOTIF |
| GENOCBNQ |
| TYPOETID |
| Messages |
| GTPAR135 - Problème de paramétrage de la valeur testée 1 |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE064 - Mode de règlement non renseigné |
| OCPIE105 - Le tiers doit être renseigné dans la pièce |
| OCPIE106 - Le numéro de banque doit être renseigné |
| OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés |
| OCPIE126 - Bordereau de la pièce non renseigné |
| OCPIE139 - La banque doit être identique pour un même numéro de bordereau |
| OCPIE140 - Il existe plusieurs devises pour le même bordereau |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OETID052 - Numéro de la banque non renseigné |
| OETID053 - Code guichet non renseigné |
| OETID054 - Numéro de compte non renseigné |
| OETID055 - Clé RIB non renseignée |
| OETID082 - Pièce en devise de référence et domiciliation bancaire en métropole |