Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TFBCA - Affacturage : Fichier de balance banque CA | |||
| Dans le cadre de l'affacturage, ce traitement génère le fichier de balance à transmettre au Crédit Agricole. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste de pièces |
| Liste des pièces à extraire dans le fichier. Seules les pièces ayant un tiers/adresse soumis à affacturage dans GAFFA seront traitées. |
| Listes s'y rattachant |
| Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale. |
| Numéro de contrat |
| Numéro du contrat d'affacturage. |
| Numéro d'émetteur |
| Numéro attribué à l'émetteur de l'affacturage. |
| Type d'envoi |
| Permet de spécifier si on souhaite les tiers de type domestique ou de type export. |
| Date de cession |
| Date de la cession qui figurera dans le fichier généré. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| AUTCPT - TIEAFF |
| CAFACTOR |