Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TCLT - Traitement d'arrangement de paiement

   Ce traitement est utilisé pour les arrangements de paiement, afin de solder un ensemble de pièces, en éclatant le montant en une ou plusieurs pièce(s). Ceci à partir, soit du choix du montant des divers règlements à venir, soit du nombre de règlements à effectuer, le tout suivant une fréquence donnée (jour, semaine, mois, année), pour la sélection d'établissements.
Le groupement des pièces peut se faire, soit :
- par tiers ;
- par tiers, adresse et domiciliation ;
- par tiers, dossier, tiers concerné et tiers associé ;
- pièce à pièce.
Ce traitement crée des pièces, des écritures, des mouvements et des associations.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Liste
   Saisir le nom de la liste contenant les pièces à traiter. Cette liste devra être constituée au préalable : gestion (GLSP) ou traitement de constitution d'une liste de pièces (TLSP).

   Liste s'y rattachant
   Permet de traiter les pièces des listes rattachées à la liste principale.

   Ou
   Critères de sélection des pièces à traiter dans le cas où l'on ne précise pas de liste de pièces.

   Tiers
   Fourchette de sélection sur le tiers des pièces.

   Compte
   Fourchette de sélection sur le compte des pièces.

   Période
   Fourchette de sélection sur la date comptable des pièces.

   Informations concernant les pièces à générer
   Une nouvelle écriture est générée pour chaque regroupement de pièces traitées.

   Eclatement
   Détermine le nombre d'échéances de la nouvelle pièce :
      - soit en indiquant un nombre de règlements ;
      - soit en précisant le montant de chaque échéance. Lorsque plusieurs échéances seront générées, la dernière ne pourra pas avoir un montant inférieur à celui indiqué.

   Supplément
   Au préalable à l'éclatement, vous pouvez réviser le montant de la pièce à générer qui correspond au cumul des soldes des pièces du regroupement en précisant :
      - soit un pourcentage à appliquer et à ajouter ;
      - soit un montant particulier à ajouter.

   Fréquence
   Détermine la périodicité pour le calcul de la date d'échéance des différents règlements de la pièce générée.
La première échéance correspond à la date d'échéance de base indiquée à la soumission.

   Nombre
   Cette information permet d'introduire une notion de délai entre chaque écriture générée.

   Par exemple, vous pouvez générer une pièce toutes les 2 semaines, en spécifiant un nombre à 2 et une fréquence en semaine ou un nombre à 14 et une fréquence en jour.

   Solde cumulé par
   Détermine le niveau de regroupement des pièces à traiter en vue de la génération d'une nouvelle écriture :
      - Tiers : regroupement par type de mouvement, devise et tiers ;
      - Tiers, Adresse, Domiciliation : regroupement par type de mouvement, devise, tiers, adresse et domiciliation ;
      - Dossier : regroupement par type de mouvement, devise, tiers, dossier, tiers concerné et tiers associé ;
      - Pièce : traitement pièce par pièce.

   Date d'échéance base
   Date d'échéance positionnée sur la première échéance de chaque pièce générée.

   Libellé des pièces
   Libellé positionné au niveau du libellé et libellé complémentaire des écritures et mouvements générés.

   Journal
   Journal sur lequel seront générées les écritures.
Il doit être en génération de pièce automatique et posséder un compte d'équilibre.

   Type d'écriture
   Type de mouvement affecté aux écritures générées.

   Type de pièce
   Type de pièce affecté aux écritures générées.

   Compte
   Compte sur lequel sont passés les mouvements des écritures générées.

   Niveau
   Niveau de relance à affecter aux pièces à générer.

   Règlement
   Mode de règlement à affecter aux pièces à générer. Si celui-ci n'est pas renseigné, le mode de règlement attribué aux pièces est repris l'association des tiers aux établissements (GATE) pour le collectif correspondant au collectif du compte de la pièce.

   Date comptable
   Date comptable à laquelle sont générées les écritures.

   Dossier
   Numéro de dossier à affecter aux écritures à générer.

   Adresse
   Adresse à affecter sur les nouvelles écritures générées. Si elle n'est pas renseignée, elle sera reprise de l'écriture origine si on demande un regroupement par tiers, adresse et domiciliation.

   Domiciliation
   Domiciliation à affecter sur les nouvelles écritures générées. Si elle n'est pas renseignée, elle sera reprise de l'écriture origine si on demande un regroupement par tiers, adresse et domiciliation.

   Tiers concerné
   Tiers concerné à affecter aux pièces à générer.

   Adresse
   Adresse du tiers concerné à affecter aux pièces à générer.

   Tiers associé
   Tiers associé à affecter aux pièces à générer.

   Adresse
   Adresse du tiers associé à affecter aux pièces à générer.

   Paramètre 1
   Paramètre 1 du mouvement à spécifier sur les nouvelles écritures générées. S'il n'est pas renseigné, il sera repris du paramètre 1 à proposer du compte (GCPT) lorsque le paramètre 1 du compte est obligatoire.

   Paramètre 2
   Paramètre 2 du mouvement à spécifier sur les nouvelles écritures générées. S'il n'est pas renseigné, il sera repris du paramètre 2 à proposer du compte (GCPT) lorsque le paramètre 2 du compte est obligatoire.

   Paramètre 3
   Paramètre 3 du mouvement à spécifier sur les nouvelles écritures générées. S'il n'est pas renseigné, il sera repris du paramètre 3 à proposer du compte (GCPT) lorsque le paramètre 3 du compte est obligatoire.

   Unité d'oeuvre
   Unité d'oeuvre du mouvement à spécifier sur les nouvelles écritures générées. La quantité est alors affectée à 0.

   Devise

   Mode de change
   Mode de change à utiliser pour le calcul des conversions en devise.

   Date de validité
   Date de validité du cours à prendre en compte.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

   TSGEN - Sélection générale

   TSPIE - Sélection pièces

   TSGEE - Sélection générale

Paramètres

   AUTCPT - CLTARR

Messages

   OCPIE198 - Les pièces du regroupement doivent porter sur le même CGR

   OCPIE199 - Les pièces du regroupement doivent porter sur le même segment $1

Extrait du compte rendu