Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EBCP - Balance avec composition de CGR et postes | |||
| La balance n'est pas un document obligatoire. Toutefois, elle s'avère nécessaire parce qu'elle permet de synthétiser le grand livre sous une forme plus condensée. Pour l'ensemble des comptes analytiques, elle fait apparaître, pour une période déterminée, les montants totaux des débits et des crédits et le solde qui peut être soit débiteur, soit créditeur. Elle constitue un instrument de contrôle pour s'assurer qu'à tout débit enregistré, correspond un crédit du même montant. Cette balance, avec composition de CGR et poste, apporte un atout supplémentaire puisqu'elle permet d'avoir, comme la balance analytique, une vue détaillée sur chaque compte analytique, mais également une vue globale à partir d'un CGR regroupant plusieurs codes analytiques et d'une nature regroupant plusieurs postes. Pour utiliser cette édition, il faut donc créer au préalable une composition de CGR avec les regroupements pour lesquels vous désirez des totalisations intermédiaires ; et éventuellement, créer une composition de postes. Cette édition peut se faire en fichier ASCII. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Période |
| Fourchette de sélection sur la période à éditer. |
| CGR / Chemin |
| A l'aide de ces deux informations, le système recherche et sélectionne les mouvements de tous les fils, petits-fils, etc. du CGR, pour le chemin en question. Remarque : Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place (paramètre AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A"), contrôle que le CGR saisi n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour la période demandée et édition des liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans la période choisie. Pour un CGR donné dans la composition, seules sont sélectionnées les lignes de cumuls dont le mois est inclus dans la période de validité du lien de ce CGR avec son supérieur. |
| Poste / Chemin |
| Cette fourchette permet de sélectionner les numéros des postes à éditer. Vous pouvez sélectionner les postes de 2 manières différentes : 1 / vous renseignez une fourchette de postes, sans renseigner le chemin => dans ce cas, seuls les postes compris dans cette fourchette sont considérés pour l'édition. 2 / vous renseignez un chemin de postes => dans ce cas, dans la fourchette de postes, vous devez renseigner le même poste dans la première et la deuxième zone. Le système déroule la nomenclature du poste pour le chemin demandé et sélectionne les mouvements des postes rattachés à cette composition. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur les comptes à éditer. |
| Détail des comptes |
| Si la case n'est pas cochée, le détail des comptes qui composent chaque poste n'est pas édité. |
| Total par établissement |
| Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement sera éditée. |
| Edition des soldes à zéro |
| Si la case n'est pas cochée, ne sont pas éditées les lignes dont le solde en fin de période est à zéro. |
| Type d'affectation |
| La balance peut être éditée suivant les CGR A ou CGR B. |
| CGR |
| Saut de page au niveau (0 --> 15) |
| Ce choix permet un saut de page pour chaque CGR appartenant au niveau renseigné dans cette zone. Le niveau 0 par défaut signifie qu'il n'y aura pas de saut de page. |
| Poste |
| Les informations suivantes seront prises en compte par l'édition uniquement si vous demandez une composition de postes. |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Transactions associées |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSJRN - Sélection journaux |
| Paramètres |
| AUTCPT - DATE |
| AUTCPT - SEPCOL |
| AUTODE - DATECCG |
| CHMOECCG |
| CHMOECPO |
| Messages |
| GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting |
| GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux |
| OEPOS055 - Chemin saisi : les postes de début et de fin doivent être égaux |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Deux mises en forme sont disponibles en standard : - Q000000001 : édition portrait en devise de référence. - Q000000002 : édition paysage en devise ou en devise de reporting. |